| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-1.87%) 159張 (-50.93%) 季線下 350張 943張 1120張 159張 0.17倍 |
-9.0% -33.79% -21.74% -16.88% -17.6% |
18.73 (-34.95%) 28.8 |
N/A 1.02 |
738 N/A |
微型股 37.29億 |
10.72% 32.41% |
被動元器件 |
2024-11-18 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 30.33↘ | 30.23↘ | 33.88↘ | 35.53↘ | 36.32↘ | 36.38↘ | 38.11↘ | 36.7↘ |
| 乖離率 | -5.04% | -4.73% | -14.99% | -18.94% | -20.7% | -20.84% | -24.43% | -21.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 30.75 | 43.5 | 36.45 | 37.15 | 36.8 | 34.65 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.0,N/A (16.27,31.38,46.5) 0.94,31.22 (1.01,1.34,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.72% 帶寬大) 月線斜率-2.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.27←69.5(-1.23%) 16.35←16.15(0.2%), 4.06% 68.27←70.68(-2.41%) 16.35←12.5(3.85%), 51.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[113] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-51.43%) 24-12-06 27.7 (3.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.54 24.26 13.76 3.1億(3月) | 24.12 -11.25 7.0 2.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.95 (25-03-20) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.12% 4 1 0 3.09%←6.32%(-3.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,17.98 look 34.95 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,4%,3%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.03,11.69 look 38.21 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 N/A | 月KD RSI MACD | 3.48,11.54 look 37.42 -0.34 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.99% -20.84% -24.43% -21.53% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.92%(-0.63%) | -1 (連5賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 4.29%←4.62%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.24% 11.79% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.42%(-0.04%) | -2 (連2賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.86←9.64 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 8.86←8.36 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.68 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 0.35←-0.18 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.64←13.7 (-0.44%) Q4←Q3 第1降 13.64←10.71 (+27.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.63←118.97 (+17.37%) Q4←Q3 第1升 139.63←132.98 (+5.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.62←148.87 (+17.37%) Q4←Q3 第1升 175.62←136.92 (+28.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.27 (-70.37%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.28 (-71.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.31 (-41.94%) Q4←Q3 第1降 0.18←-0.26 (-169.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.04←20.85 Q4←Q3 第1降 20.04←13.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.96←7.07 Q4←Q3 第1降 3.96←-2.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←3.86 Q4←Q3 連2降 0.84←4.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.92 Q4←Q3 第1降 0.18←0.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.57 Q4←Q3 第1降 0.24←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/10 木葉文投資有限公司 董事 一般交易 70張 114/01/10 凱美電機(股) 大股東 鉅額逐筆交易 23,377張 |
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| 公告 | 114/04/22 4/21上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】金山電 2025年3月合併營收3.1億元 年增27.55% 114/04/08 《業績-電零組》金山電3月營收為3.10億元，年增27.55% 114/03/26 《電零組》金山電擬配息1.5元 殖息率約3.67% 114/03/25 【公告】金山電113年度董事會決議股利分派 114/03/25 【公告】金山電訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/25 【公告】金山電董事會通過113年第4季合併財務報告 114/03/17 【公告】金山電113年度財務報告董事會召開日期為114年3月25日 114/03/13 【公告】金山電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】金山電114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/03/13 【公告】金山電114年第一次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/03/10 【公告】金山電 2025年2月合併營收2.5億元 年增24.12% 114/03/10 《業績-電零組》金山電2月營收為2.50億元，年增24.12% 114/03/05 【公告】金山電113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 《業績-電零組》金山電1月營收為2.81億元，年減4.67% 114/02/10 【公告】金山電 2025年1月合併營收2.81億元 年增-4.67% 114/01/17 《電零組》凱美清空金山電股權 套現9.44億 114/01/16 凱美清空金山電股權 套現9.44億 114/01/15 【公告】金山電董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜 114/01/14 《電零組》投資策略調整 凱美處分金山電持股 114/01/14 投資策略調整，凱美出清金山電持股，聚焦自身核心技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | -9.0% 350(-54.68%) | -6.34% 484(-67.18%) | -33.79% 943(-83.15%) | -21.74% 1120(-85.81%) | -16.88% 1851(-91.41%) | -17.6% 954(-83.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 |
| ROE | 1.94 | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 |
| 本業收入比 | 102.19 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 |
| 自由現金流量 | -3.0 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 |
| 利息保障倍數 | 3.31 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
