| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (-1.2%) 1030張 (-31.2%) 季線上 2428張 5471張 1900張 1030張 0.19倍 |
-8.63% 7.83% 18.34% 11.92% 14.25% |
16.8 (-59.33%) 41.3 |
N/A 0.54 |
696 N/A |
微型股 53.47億 |
8.3% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-18 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 42.13↗ | 41.62↘ | 44.15↘ | 46.81↗ | 46.07↗ | 43.94↗ | 39.83↗ | 38.65↗ | 36.91↗ | 36.87↗ | 36.76↗ | 36.4↗ | 36.55↗ | 36.41↗ |
| 乖離率 | -1.97% | -0.77% | -6.46% | -11.77% | -10.35% | -6.01% | 3.69% | 6.86% | 11.89% | 12.02% | 12.35% | 13.46% | 13.0% | 13.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 45.2 | 56.9 | 40.45 | 38.3 | 34.65 | 34.75 | 34.9 | 35.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 36.15 | 34.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.28,N/A (15.15,21.2,27.25) 1.33,31.05 (1.04,1.45,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.7% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.93←70.59(-0.66%) 15.59←13.51(2.08%), 6.86% 69.93←70.43(-0.5%) 15.59←12.59(3.0%), 62.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-30.35%) 24-12-06 32.0 (29.06%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 7.84 7.4 3.08億(11月) 月營營益增 | 4.42 -10.71 8.06 2.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 59.3 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.27% 0.8% 6 -3 0 5.01%←1.66%(3.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.06 8.63,12.86 look 42.0,40.55 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,0%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 30.1,55.34 42.0,40.4 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 34.07,49.55 50.9,40.4 0.78 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.35% 6.86% 12.35% 13.0% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←4.42%(0.36%) | 46 (連4買) 4.47% | 2年趨勢圖 | 4.78%←4.65%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 8.96% 88.3% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.37%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←8.45 (+14.08%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.88 (+8.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.32 (+14.08%) Q3←Q2 連3升 0.68←0.49 (+8.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.7←11.25 (+21.78%) Q3←Q2 連3升 13.7←10.94 (+25.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.97←123.69 (-3.82%) Q3←Q2 連2降 118.97←121.57 (-2.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.87←150.63 (-3.82%) Q3←Q2 連2降 148.87←139.15 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.07 (+285.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.12 (+158.33%) Q3←Q2 連3升 0.31←0.24 (+29.17%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.85←19.92 Q3←Q2 連3升 20.85←20.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←3.75 Q3←Q2 連3升 7.07←5.52 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←4.36 Q3←Q2 第1降 3.86←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.92 Q3←Q2 0.92←0.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.57 Q3←Q2 0.57←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/01 張鴻灝 經理人 鉅額逐筆交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/12/20 金山電：CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE資金貸與金山電子工業(泰國)1.14億元 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】金山電 2024年11月合併營收3.08億元 年增1.7% 113/12/09 《業績-電零組》金山電11月營收為3.08億元，年增1.70% 113/12/05 台股早盤走揚 金山電、統新再攻漲停 中小型題材股領攻 113/12/04 《熱門族群》鋁電容廠喜迎轉單 金山電、凱美亮燈 立隆電快跟上 113/12/03 《電零組》金山電10月每股盈餘0.08元 Q4估略勝Q3 113/12/02 【公告】金山電有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/02 《電零組》金山電10月每股盈餘0.08元 113/11/28 《熱門族群》電容概念上演逆風局 金山電亮燈搶買 這2檔也有戲 113/11/28 《電零組》BBU帶旺電容需求 金山電強攻漲停 113/11/28 台股早盤弱勢整理 台積電拚守千元大關 金山電、艾笛森強漲 113/11/15 【公告】受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就金山電已公開之財務業務資訊作說明。 113/11/08 《業績-電零組》金山電10月營收為2.86億元，年增4.42% 113/11/08 【公告】金山電 2024年10月合併營收2.86億元 年增4.42% 113/11/05 【公告】金山電代重要子公司CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO ., LTD.董事會決議修正分配盈餘 113/11/04 【公告】金山電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》金山電9月營收為3.20億元，年增3.44% 113/10/09 【公告】金山電 2024年9月合併營收3.2億元 年增3.44% 113/09/10 《業績-電零組》金山電8月營收為3.32億元，年增6.83% 113/08/19 【公告】金山電更正112年第4季個體/合併財報及113年第1季合併財報暨iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/09 【公告】金山電 2024年7月合併營收3.16億元 年增22.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | -8.63% 2428(-57.57%) | -27.42% 4150(-75.17%) | 7.83% 5471(-81.16%) | 18.34% 1900(-45.76%) | 11.92% 988(4.28%) | 14.25% 516(99.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 10.89% | 6.0% | 11.0% | -25.0% | 6.0% | 25.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 | 1.69 |
| ROE | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 | 0.15 |
| 本業收入比 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
