| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.42%) 78張 (+211.12%) 季線上 47張 49張 48張 78張 1.59倍 |
1.51% 3.75% 4.68% -2.29% -6.0% |
N/A N/A 23.5 |
N/A 0.58 |
1726 N/A |
微型股 7.55億 |
21.36% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-11-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.57↗ | 23.51↗ | 23.28↗ | 22.96↗ | 22.94↗ | 22.81↗ | 22.57↗ | 22.49↗ | 22.16↗ | 22.1↗ | 22.17→ | 22.4→ | 22.68→ | 22.99→ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.04% | 0.95% | 2.35% | 2.44% | 3.02% | 4.12% | 4.49% | 6.05% | 6.33% | 6.0% | 4.91% | 3.62% | 2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 23.0 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.1 | 22.55 | 22.85 | 19.1 | 21.55 | 23.8 | 24.0 | 25.0 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.06,7.71 (1.48,1.95,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率0.19 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.08←40.05(2.03%) 20.39←21.02(-0.63%), 0.14% 42.08←39.09(2.99%) 20.39←20.51(-0.12%), 12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-37.33%) 23-07-26 16.0 (46.88%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.49 -82.75 40.05 0.14億(11月) | 579.54 576.68 50.87 30個月新高 0.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.75 (24-12-27) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.43 82.76,89.12 down 23.55,22.95 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,19%,23% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.66 100.0,73.33 24.8,23.35 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1726 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 52.38,41.15 24.0,19.1 -0.26 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 4.49% 6.0% 3.62% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.7% 3.2% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.37←0.09 (+311.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.28 (+71.43%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.43 (+11.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.29 (+71.43%) Q3←Q2 第1升 -0.12←-0.1 (+11.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.35 (+48.57%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.04 (+1200.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.73←88.37 (-61.83%) Q3←Q2 連2降 33.73←47.29 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 420.72←282.36 (-61.83%) Q3←Q2 連3升 420.72←23.63 (+1680.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.99 (+71.72%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.43 (-34.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.91 (+62.64%) Q3←Q2 第1升 -0.34←-0.53 (-35.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.66←60.78 Q3←Q2 第1升 80.66←73.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.62←-105.0 Q3←Q2 第1升 -24.62←-24.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.47←-114.24 Q3←Q2 第1升 -18.47←-31.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.54←-11.66 Q3←Q2 第1升 -3.54←-4.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←-6.78 Q3←Q2 第1升 -1.81←-3.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/28 黃貔備 關係人 一般交易 68張 |
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| 公告 | 113/12/05 商之器 113年11月營收1357萬、年減28.50% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】商之器 2024年11月合併營收1357.7萬元 年增-28.5% 113/11/13 商之器 深耕智慧醫療有成 113/11/07 【公告】商之器召開法人說明會事宜 113/11/07 營收速報 - 商之器(8409)10月營收7,871萬元年增率高達579.55％ 113/11/07 【公告】商之器 2024年10月合併營收7871.2萬元 年增579.55% 113/10/30 【公告】商之器董事會召開日期 113/08/22 焦點股：受惠「影像診斷」醫療趨勢，商之器智慧醫療策略合作訂單看俏 113/08/05 營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95％ 113/08/05 【公告】商之器 2024年7月合併營收2542.5萬元 年增172.95% 113/07/04 【公告】商之器 2024年6月合併營收1091.2萬元 年增-23.68% 113/07/04 【公告】帆宣 2024年6月合併營收51.02億元 年增9.05% 113/06/20 【公告】商之器113年股東常會重要決議事項(更正年度) 113/06/20 【公告】商之器112年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】商之器 2024年5月合併營收954.6萬元 年增9.84% 113/05/06 【公告】商之器 2024年4月合併營收733萬元 年增-33.24% 113/04/30 【公告】更正商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】商之器 2024年3月合併營收1065.1萬元 年增6.37% 113/03/12 【公告】商之器董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】商之器董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 | 1.51% 47(64.9%) | 1.73% 49(58.45%) | 3.75% 49(58.38%) | 4.68% 48(62.4%) | -2.29% 53(44.72%) | -6.0% 65(19.97%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | 1.45 | -18.16 | -17.52 | -6.21 |
| ROE | -4.47 | 1.27 | -7.49 | -10.71 | -4.58 |
| 本業收入比 | 116.67 | 75.00 | 152.17 | 118.75 | 88.24 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 0.16 | -0.1 | -0.5 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | -5.69 | 7.17 | -16.25 | -34.89 | -19.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
