| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-1.42%) 2張 (-60.0%) 季線下 5張 65張 68張 2張 0.03倍 |
-5.86% -18.36% -19.62% -5.0% -8.73% |
N/A N/A 20.9 |
N/A 0.71 |
281 N/A |
微型股 6.69億 |
21.36% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-11-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 21.72↘ | 21.34↗ | 22.82↘ | 23.3↘ | 23.88↘ | 24.15↘ | 23.49→ | 22.86→ |
| 乖離率 | -3.78% | -2.06% | -8.41% | -10.3% | -12.48% | -13.46% | -11.03% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 22.4 | 25.2 | 25.0 | 24.1 | 26.4 | 22.05 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 348.33,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,9.81 (1.6,2.14,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.8% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.37←44.32(2.05%) 17.32←18.25(-0.93%), 14.29% 46.37←38.31(8.06%) 17.32←23.96(-6.64%), 25.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-44.27%) 23-07-26 17.3 (20.81%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.84 28.26 -13.48 0.1億(3月) 短跌破長 | 8.37 74.42 -21.1 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.0 (25-03-24) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.96,41.6 35.56 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-6%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.71,30.46 37.42 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 281 N/A | 月KD RSI MACD | 24.71,52.35 44.62 -0.18 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.41% -13.46% -11.03% -8.57% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.14%(-0.09%) | -1 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 4.12% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.37 (+5.41%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.39←0.06 (+550.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←0.48 (+270.83%) Q4←Q3 連3升 1.78←0.97 (+83.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←-0.12 (+270.83%) Q4←Q3 連2升 0.69←0.35 (+83.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.52 (-32.69%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.01 (+3400.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.59←33.73 (-65.64%) Q4←Q3 連3降 11.59←34.77 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.75←420.72 (-65.64%) Q4←Q3 第1降 53.75←12.25 (+338.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←-0.28 (+821.43%) Q4←Q3 連2升 2.02←1.02 (+98.04%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←-0.34 (+688.24%) Q4←Q3 連2升 2.0←1.03 (+94.17%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.81←80.66 Q4←Q3 第1降 58.81←79.63 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.64←-24.62 Q4←Q3 連2升 38.64←36.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.36←-18.47 Q4←Q3 連2升 36.36←33.59 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 23.11←-3.54 Q4←Q3 連2升 23.11←11.24 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 12.45←-1.81 Q4←Q3 連2升 12.45←7.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/28 黃貔備 關係人 一般交易 68張 |
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| 公告 | 114/04/07 商之器 114年3月營收1045萬、年減1.84% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】商之器 2025年3月合併營收1045.5萬元 年增-1.84% 114/03/06 【公告】商之器董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】商之器董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】商之器 2025年2月合併營收815.1萬元 年增8.38% 114/02/26 【公告】商之器113年度財務報告提董事會決議日期 114/02/06 【公告】商之器 2025年1月合併營收467.3萬元 年增-46.5% 114/01/07 【公告】商之器 2024年12月合併營收8575.4萬元 年增28.42% 113/12/05 【公告】商之器 2024年11月合併營收1357.7萬元 年增-28.5% 113/11/13 商之器 深耕智慧醫療有成 113/11/07 【公告】商之器召開法人說明會事宜 113/11/07 營收速報 - 商之器(8409)10月營收7,871萬元年增率高達579.55％ 113/11/07 【公告】商之器 2024年10月合併營收7871.2萬元 年增579.55% 113/10/30 【公告】商之器董事會召開日期 113/08/22 焦點股：受惠「影像診斷」醫療趨勢，商之器智慧醫療策略合作訂單看俏 113/08/05 營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95％ 113/08/05 【公告】商之器 2024年7月合併營收2542.5萬元 年增172.95% 113/07/04 【公告】商之器 2024年6月合併營收1091.2萬元 年增-23.68% 113/07/04 【公告】帆宣 2024年6月合併營收51.02億元 年增9.05% 113/06/20 【公告】商之器113年股東常會重要決議事項(更正年度) 113/06/20 【公告】商之器112年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 | -5.86% 5(-65.0%) | 3.47% 41(-95.17%) | -18.36% 65(-96.93%) | -19.62% 68(-97.07%) | -5.0% 58(-96.61%) | -8.73% 66(-97.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | -6.83 | 1.45 | -18.16 | -17.52 |
| ROE | 0.69 | -4.47 | 1.27 | -7.49 | -10.71 |
| 本業收入比 | 50.00 | 116.67 | 75.00 | 152.17 | 118.75 |
| 自由現金流量 | 1.18 | -0.22 | 0.16 | -0.1 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 3.66 | -5.69 | 7.17 | -16.25 | -34.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
