| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (0.54%) 5張 (-68.75%) 季線下 21張 35張 20張 5張 0.14倍 |
-2.87% -2.62% -4.12% -6.77% 1.09% |
16.21 (-12.85%) 18.6 |
12.3 (-33.87%) 0.21 |
536 N/A |
微型股 5.62億 |
55.87% 0.0% |
出版業 |
2024-08-23 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.0,N/A (13.74,17.37,21.0) 1.27,14.57 (1.05,1.2,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 82.09←82.09(0%) 4.04←4.07(-0.74%) 82.09←80.74(1.67%) 4.04←4.06(-0.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-23.46%) 23-04-06 15.7 (18.47%) 21-05-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.67 16.39 -2.79 0.41億(10月) 短突破長 | 2.12 2.91 -1.61 0.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.35 (24-11-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 2.27%←1.24%(83.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.03 30.43,26.09 up 18.85,18.45 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 12.3(-33.87%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.1 23.81,39.68 19.15,18.1 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 536 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 15.09,22.64 look 21.55,17.8 -0.27 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -2.0% -4.12% -6.25% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.1%(2.2%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 2.4% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←0.96 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.08 (-9.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.04 (+2.08%) Q3←Q2 連3降 0.0←0.07 (-9.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.4 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1.45←1.48 (-2.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.67←127.63 (-2.32%) Q3←Q2 第1降 124.67←112.84 (+10.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 247.18←254.93 (-2.32%) Q3←Q2 第1降 247.18←222.74 (+10.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q3←Q2 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←0.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.46←47.09 Q3←Q2 第1降 46.46←44.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.48←3.77 Q3←Q2 連3降 0.48←6.24 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←4.11 Q3←Q2 連2降 3.95←6.46 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←0.87 Q3←Q2 第1升 0.88←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.48 Q3←Q2 0.48←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/28 孫思照 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/13 時報 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】時報 2024年10月合併營收4110.5萬元 年增-10.67% 113/10/30 【公告】時報113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】時報 2024年9月合併營收3531.5萬元 年增2.12% 113/08/21 【公告】時報受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】時報 2024年7月合併營收2848.9萬元 年增-28.26% 113/08/01 【公告】時報113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】時報原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風影響將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】時報原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】時報 2024年6月合併營收3628萬元 年增39.61% 113/06/14 【公告】時報董事會選任董事長 113/06/13 【公告】時報訂定除息基準日 113/06/11 【公告】時報 2024年5月合併營收2956.2萬元 年增-18.4% 113/05/29 【公告】時報113年度股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】時報113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 113/05/10 【公告】時報 2024年4月合併營收2976.5萬元 年增-20.79% 113/04/29 【公告】時報113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】時報 2024年3月合併營收3833.2萬元 年增-0.33% 113/03/11 【公告】時報 2024年2月合併營收3487.1萬元 年增26.21% 113/02/27 【公告】時報董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】時報董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時報 | -2.87% 21(-76.54%) | -2.36% 25(-80.64%) | -2.62% 35(-85.91%) | -4.12% 20(-76.03%) | -6.77% 26(-80.93%) | 1.09% 23(-78.39%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.55↘ | 18.67↘ | 18.82↘ | 18.9↘ | 18.92↘ | 18.91↘ | 18.82↘ | 18.98↘ | 19.26↘ | 19.3↘ | 19.4↘ | 19.82→ | 19.84↗ | 19.74→ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.37% | -1.17% | -1.59% | -1.69% | -1.64% | -1.17% | -2.0% | -3.43% | -3.63% | -4.12% | -6.16% | -6.25% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.9 | 18.85 | 19.25 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 19.25 | 19.8 | 20.1 | 20.35 | 20.0 | 20.35 | 18.6 | 18.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時報 | 40.07% | -9.0% | -9.0% | 22.0% | 15.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.15 | 5.68 | 7.48 | 6.17 | 4.09 |
| ROE | 5.96 | 7.68 | 6.86 | 6.55 | 6.93 |
| 本業收入比 | 81.25 | 62.79 | 89.19 | 77.14 | 47.22 |
| 自由現金流量 | -0.09 | 0.53 | 0.68 | 0.41 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 35.91 | 77.06 | 74.01 | 49.07 | 42.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
