| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-2.04%) 23張 (+228.57%) 季線下 18張 12張 14張 23張 1.92倍 |
-3.27% -2.04% -0.52% 1.59% -4.95% |
16.41 (-14.51%) 19.2 |
16.25 (-15.36%) 0.25 |
447 N/A |
微型股 5.83億 |
55.87% 0.0% |
出版業 |
2024-11-29 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.72↘ | 19.83↘ | 19.65↘ | 19.66↘ | 19.75↘ | 19.72→ | 19.39↗ | 19.48→ |
| 乖離率 | -2.64% | -3.18% | -2.29% | -2.34% | -2.78% | -2.64% | -0.98% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.35 | 19.6 | 19.5 | 19.55 | 20.05 | 18.9 | 19.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.65,N/A (13.72,17.59,21.45) 1.31,14.96 (1.09,1.22,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.09←82.09(0.0%) 3.96←4.03(-0.07%), -0.18% 82.09←80.74(1.35%) 3.96←3.93(0.03%), -3.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[113] (N/A) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-20.99%) 23-04-06 16.95 (13.27%) 22-10-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.56 46.44 20.33 0.49億(3月) | -3.49 -31.15 15.89 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.3 (25-03-17) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -3 0 0 4.45%←4.08%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.35,72.06 44.05 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 16.25(-15.36%) | 周KD RSI MACD | 44.16,55.84 45.77 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 N/A | 月KD RSI MACD | 30.36,33.45 47.63 -0.12 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -2.64% -0.98% -1.44% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.22%(0.01%) | 1 (連2買) 4.35% | 2年趨勢圖 | 4.23%←4.17%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 0.87% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←0.98 (+34.69%) Q4←Q3 連2升 1.32←1.18 (+11.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.0 (+34.69%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.02 (+11.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.45 (0.0%) Q4←Q3 1.45←1.48 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.66←124.67 (-21.67%) Q4←Q3 連2降 97.66←109.25 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.42←247.18 (-21.67%) Q4←Q3 連2降 167.42←180.29 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.13 (+153.85%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.33 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.17 (-117.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←46.46 Q4←Q3 連2降 40.5←37.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←0.48 Q4←Q3 第1升 3.79←-1.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←3.95 Q4←Q3 第1升 7.68←8.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←0.88 Q4←Q3 連2升 2.26←2.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←0.48 Q4←Q3 第1升 1.21←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/28 孫思照 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/10 時報 114年3月營收4928萬、年增28.57% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】時報 2025年3月合併營收4928.3萬元 年增28.57% 114/03/10 【公告】時報 2025年2月合併營收3365.4萬元 年增-3.49% 114/02/25 【公告】時報董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】時報董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/18 【公告】時報113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】時報 2025年1月合併營收4888.2萬元 年增34.5% 114/01/09 【公告】時報 2024年12月合併營收3932.4萬元 年增2.07% 113/12/10 【公告】時報 2024年11月合併營收5197.1萬元 年增53.54% 113/11/27 【公告】時報受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】時報 2024年10月合併營收4110.5萬元 年增-10.67% 113/10/30 【公告】時報113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】時報 2024年9月合併營收3531.5萬元 年增2.12% 113/08/12 【公告】時報 2024年7月合併營收2848.9萬元 年增-28.26% 113/08/01 【公告】時報113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】時報原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風影響將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】時報原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】時報 2024年6月合併營收3628萬元 年增39.61% 113/06/14 【公告】時報董事會選任董事長 113/06/13 【公告】時報訂定除息基準日 113/06/11 【公告】時報 2024年5月合併營收2956.2萬元 年增-18.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時報 | -3.27% 18(25.78%) | -3.52% 14(57.71%) | -2.04% 12(88.1%) | -0.52% 14(62.05%) | 1.59% 19(20.32%) | -4.95% 20(12.76%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.19 | 3.17 | 5.68 | 7.48 | 6.17 |
| ROE | 6.28 | 5.96 | 7.68 | 6.86 | 6.55 |
| 本業收入比 | 51.43 | 43.75 | 62.79 | 89.19 | 77.14 |
| 自由現金流量 | 0.3 | -0.09 | 0.53 | 0.68 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 38.00 | 35.91 | 77.06 | 74.01 | 49.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
