邁達康 9960 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
25.9 (0.58%) 94張 (+95.95%) 季線下 35張 23張 37張 94張 4.09倍	-1.71% -2.81% -1.52% -4.07% -3.54%		45.77 (76.72%) 25.9	N/A 0.23	143 N/A	微型股 8.65億	13.5% 0.0%	運動產業	2024-08-13	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	12.57,N/A (8.09,22.23,36.37) 1.36,18.93 (1.7,2.03,2.36)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(4.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.14	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	72.49←72.58(-0.12%) 9.57←10.16(-5.81%) 72.49←78.18(-7.28%) 9.57←5.61(70.59%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌	季線下		股東人數連續9周減少
			均線支撐壓力	布林軌道在下軌(-4)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	6.56%[112] (N/A) 0 (6.56%)		相對高點相對低點	31.65 (-18.17%) 23-05-08 23.15 (11.88%) 22-09-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-19.26 14.04 -12.33 0.65億(10月) 短跌破長	-17.42 -2.83 -11.36 0.57億(9月)	最近漲停日近期最高股價	20-12-29 26.55 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.28% 0 0 0 1.32%←1.35%(-2.22%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.07 15.0,8.03 up 26.2,25.5 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,8%,19% 買,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.55 12.7,24.0 look 26.65,25.5 -0.04	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	143 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.82 14.93,23.46 look 31.65,25.4 -0.1	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.04% -1.6% -3.65% -3.93%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.8%←8.19%(7.45%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.28% 0.59% 1.44%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.95←1.71 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 1.95←2.25 (-13.33%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.18←0.15 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.32 (-13.33%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.67←1.7 (-1.76%) Q3←Q2 連2降 1.67←1.72 (-2.91%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		28.98←25.3 (+14.55%) Q3←Q2 第1升 28.98←25.63 (+13.07%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		117.51←144.27 (+14.55%) Q3←Q2 連2降 117.51←108.01 (+8.8%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.52←0.44 (+18.18%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.97 (-46.39%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.29←0.32 (-9.38%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		33.14←36.65 Q3←Q2 連2降 33.14←36.72 Q3←Q3 8季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		9.1←8.5 Q3←Q2 連2升 9.1←14.39 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.95←8.7 Q3←Q2 第1升 8.95←14.48 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.75←2.29 Q3←Q2 第1升 2.75←5.53 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.63←1.37 Q3←Q2 第1升 1.63←2.73 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/02/10 吳沖董事贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶關係人配偶贈與 92張
公告	113/11/13 邁達康 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.52元
新聞	113/11/09 《業績-動休閒》邁達康10月營收為0.65億元，年減19.26% 113/11/08 【公告】邁達康 2024年10月合併營收6504.7萬元年增-19.26% 113/10/30 【公告】邁達康113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邁達康 2024年9月合併營收5703.8萬元年增-17.42% 113/10/09 《業績-動休閒》邁達康9月營收為0.57億元，年減17.42% 113/09/10 《業績-動休閒》邁達康8月營收為0.59億元，年減40.03% 113/08/08 《業績-動休閒》邁達康7月營收為0.79億元，年增34.09% 113/08/08 【公告】邁達康 2024年7月合併營收7927.1萬元年增34.09% 113/07/31 8月除息秀高殖利率股吸睛 113/07/26 【公告】邁達康113年除息基準日相關事宜 113/07/26 【公告】邁達康113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邁達康 2024年6月合併營收5584.7萬元年增33.15% 113/07/10 《業績-動休閒》邁達康6月營收為0.56億元，年增33.15% 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】邁達康選任董事長 113/06/14 【公告】邁達康代理發言人異動 113/06/08 《業績-動休閒》邁達康5月營收為0.56億元，年減5.07% 113/06/07 【公告】邁達康 2024年5月合併營收5632.8萬元年增-5.07% 113/05/10 【公告】邁達康 2024年4月合併營收5918.4萬元年增-15.06%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
邁達康	-1.71% 35(163.89%)	-2.81% 28(228.12%)	-2.81% 23(296.16%)	-1.52% 37(148.23%)	-4.07% 48(96.14%)	-3.54% 42(123.72%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
25.9	25.97↘	26.12↘	26.25↘	26.4↘	26.44↘	26.47↘	26.29→	26.32→	26.82↘	26.84↘	26.88→	26.89→	26.96→	26.86→
乖離率	-0.27%	-0.84%	-1.33%	-1.89%	-2.04%	-2.15%	-1.48%	-1.6%	-3.43%	-3.5%	-3.65%	-3.68%	-3.93%	-3.57%
均線開始轉折價位	26.35	26.2	26.7	26.7	26.7	26.4	26.5	26.35	27.2	27.45	27.0	27.25	26.55	26.35

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
邁達康	-8.35%	-6.0%	7.0%	-4.0%	-19.0%	4.0%	18.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	12.49	15.51	12.02	10.86	7.41
ROE	13.74	21.47	16.86	9.99	6.09
本業收入比	94.39	90.74	99.17	91.67	85.71
自由現金流量	2.39	0.98	-0.16	1.63	-0.57
利息保障倍數	15.63	30.93	28.45	26.82	12.84