| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (0.2%) 3張 (-62.5%) 季線下 0張 25張 0張 3張 0.12倍 |
-5.99% -5.82% -7.21% |
45.75 (82.27%) 25.1 |
N/A 0.52 |
255 N/A |
微型股 8.43億 |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 24.79↗ | 24.8↗ | 24.77↘ | 25.26↘ | 25.92↘ | 25.9→ | 25.97↘ | 26.47→ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.21% | 1.33% | -0.63% | -3.16% | -3.09% | -3.35% | -5.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.6 | 27.05 | 27.25 | 26.3 | 25.35 | 26.6 | 27.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.55,N/A (9.38,22.88,36.37) 1.27,19.72 (1.75,2.0,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.98% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.86←70.95(-0.09%) 9.07←8.92(0.15%), 0.57% 70.86←80.35(-9.49%) 9.07←5.86(3.21%), 27.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.77%[113] (N/A) 0 (6.77%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-20.7%) 23-05-08 21.75 (15.4%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.32 8.3 23.21 0.68億(3月) | 33.37 29.04 15.52 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.5 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.24%←1.29%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,95.45 48.93 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.26,54.49 42.82 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 255 N/A | 月KD RSI MACD | 47.86,35.59 41.5 -0.13 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% -3.09% -3.35% -5.18% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←8.88%(-0.04%) | 1 (連2買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 8.84%←8.27%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 1.63% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←1.95 (-1.54%) Q4←Q3 第1降 1.92←2.31 (-16.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.18 (-1.54%) Q4←Q3 0.18←0.32 (-16.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.67 (-6.59%) Q4←Q3 連3降 1.56←1.51 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.92←28.98 (+6.69%) Q4←Q3 連2升 30.92←35.01 (-11.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.52←117.51 (+6.69%) Q4←Q3 第1升 119.52←100.31 (+19.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.52 (+3.85%) Q4←Q3 連2升 0.54←0.59 (-8.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.29 (+72.41%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.79 (-36.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.12←33.14 Q4←Q3 第1升 36.12←36.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.56←9.1 Q4←Q3 連3升 9.56←13.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←8.95 Q4←Q3 連2升 9.47←8.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←2.75 Q4←Q3 連2升 2.8←3.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.63 Q4←Q3 連2升 1.74←1.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】邁達康 2025年3月合併營收6809.4萬元 年增38.32% 114/04/10 《業績-動休閒》邁達康3月營收為0.68億元，年增38.32% 114/03/10 【公告】邁達康 2025年2月合併營收6287.4萬元 年增33.37% 114/03/10 《業績-動休閒》邁達康2月營收為0.63億元，年增33.37% 114/03/07 【公告】邁達康114年股東常會召開日期及召集事由 114/03/07 【公告】邁達康董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】邁達康113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 《業績-動休閒》邁達康1月營收為0.49億元，年減1.49% 114/02/10 【公告】邁達康 2025年1月合併營收4872.1萬元 年增-1.49% 114/01/10 《業績-動休閒》邁達康12月營收為0.67億元，年增18.29% 114/01/10 【公告】邁達康 2024年12月合併營收6738.4萬元 年增18.29% 113/12/10 【公告】邁達康 2024年11月合併營收5972.9萬元 年增-35.29% 113/12/10 《業績-動休閒》邁達康11月營收為0.60億元，年減35.29% 113/11/20 【公告】邁達康股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/09 《業績-動休閒》邁達康10月營收為0.65億元，年減19.26% 113/11/08 【公告】邁達康 2024年10月合併營收6504.7萬元 年增-19.26% 113/10/30 【公告】邁達康113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邁達康 2024年9月合併營收5703.8萬元 年增-17.42% 113/10/09 《業績-動休閒》邁達康9月營收為0.57億元，年減17.42% 113/09/10 《業績-動休閒》邁達康8月營收為0.59億元，年減40.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | 0.2% 13(-77.78%) | -5.99% 25(-88.19%) | -5.82% 16(-81.86%) | -7.21% 34(-91.21%) | ||
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 |
| ROE | 10.52 | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 |
| 本業收入比 | 74.12 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 19.38 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
