| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (0.76%) 423張 (+218.96%) 季線上 278張 0張 63張 423張 |
1.33% 2.7% -0.19% 0.38% |
33.84 (27.2%) 26.6 |
N/A 0.19 |
152 N/A |
微型股 8.94億 |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 26.43↗ | 26.23↗ | 25.83↗ | 25.72↗ | 25.83↗ | 25.87↗ | 26.14↘ | 26.65→ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.41% | 2.98% | 3.42% | 2.98% | 2.82% | 1.76% | -0.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 25.7 | 25.3 | 26.4 | 25.9 | 26.65 | 26.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,N/A (9.64,23.0,36.37) 1.4,19.0 (1.55,1.9,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.23%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.99←71.0(-0.01%) 9.07←9.25(-0.18%), -0.13% 70.99←79.25(-8.26%) 9.07←5.64(3.43%), 25.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[112] (5.26%[113]) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-15.96%) 23-05-08 23.15 (14.9%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.49 -27.69 -1.49 0.49億(1月) | 18.29 12.81 -12.79 0.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-29 26.8 (25-02-20) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.26% 0 0 0 1.31%←1.23%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,75.88 68.95 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.24,64.86 57.12 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 152 N/A | 月KD RSI MACD | 41.1,16.54 up 48.83 -0.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.98% 2.82% 1.76% -0.19% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←8.93%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.9%←8.32%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 2.99% 10.17% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.71 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 1.95←2.25 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.15 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.32 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.7 (-1.76%) Q3←Q2 連2降 1.67←1.72 (-2.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.98←25.3 (+14.55%) Q3←Q2 第1升 28.98←25.63 (+13.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.51←144.27 (+14.55%) Q3←Q2 連2降 117.51←108.01 (+8.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.44 (+18.18%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.97 (-46.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.32 (-9.38%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←36.65 Q3←Q2 連2降 33.14←36.72 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←8.5 Q3←Q2 連2升 9.1←14.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←8.7 Q3←Q2 第1升 8.95←14.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.29 Q3←Q2 第1升 2.75←5.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.37 Q3←Q2 第1升 1.63←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/02/10 邁達康 114年1月營收4872萬、年減1.49% |
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| 新聞 | 114/02/10 《業績-動休閒》邁達康1月營收為0.49億元，年減1.49% 114/02/10 【公告】邁達康 2025年1月合併營收4872.1萬元 年增-1.49% 114/01/10 《業績-動休閒》邁達康12月營收為0.67億元，年增18.29% 114/01/10 【公告】邁達康 2024年12月合併營收6738.4萬元 年增18.29% 113/12/10 【公告】邁達康 2024年11月合併營收5972.9萬元 年增-35.29% 113/12/10 《業績-動休閒》邁達康11月營收為0.60億元，年減35.29% 113/11/20 【公告】邁達康股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/09 《業績-動休閒》邁達康10月營收為0.65億元，年減19.26% 113/11/08 【公告】邁達康 2024年10月合併營收6504.7萬元 年增-19.26% 113/10/30 【公告】邁達康113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邁達康 2024年9月合併營收5703.8萬元 年增-17.42% 113/10/09 《業績-動休閒》邁達康9月營收為0.57億元，年減17.42% 113/09/10 《業績-動休閒》邁達康8月營收為0.59億元，年減40.03% 113/08/08 《業績-動休閒》邁達康7月營收為0.79億元，年增34.09% 113/08/08 【公告】邁達康 2024年7月合併營收7927.1萬元 年增34.09% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/26 【公告】邁達康113年除息基準日相關事宜 113/07/26 【公告】邁達康113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邁達康 2024年6月合併營收5584.7萬元 年增33.15% 113/07/10 《業績-動休閒》邁達康6月營收為0.56億元，年增33.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | 1.33% 278(52.32%) | 3.5% 264(60.05%) | 2.7% 63(570.77%) | -0.19% 46(802.58%) | 0.38% 48(771.99%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 | 7.41 |
| ROE | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 | 6.09 |
| 本業收入比 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 | 12.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
