| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (0.0%) 8張 (+12.44%) 季線旁 27張 21張 30張 8張 0.38倍 |
0.78% -2.63% -2.63% -3.89% -4.24% |
45.77 (76.38%) 25.95 |
N/A 0.22 |
151 N/A |
微型股 8.72億 |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.6,N/A (8.09,22.23,36.37) 1.37,18.94 (1.7,2.03,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.46←72.56(-0.1%) 9.58←10.05(-0.47%), -0.98% 72.46←78.18(-5.72%) 9.58←5.61(3.97%), 28.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (N/A) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-18.01%) 23-05-08 23.15 (12.1%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.26 14.04 -12.33 0.65億(10月) 短跌破長 | -17.42 -2.83 -11.36 0.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-29 26.45 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.32%←1.35%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 29.41,24.49 up 26.2,25.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,11%,23% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.32 34.62,24.77 up 26.65,25.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 16.42,23.96 look 31.65,25.4 -0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -1.22% -3.32% -3.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.79%←8.19%(0.6%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.36% 1.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.71 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 1.95←2.25 (-13.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.15 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.32 (-13.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.7 (-1.76%) Q3←Q2 連2降 1.67←1.72 (-2.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.98←25.3 (+14.55%) Q3←Q2 第1升 28.98←25.63 (+13.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.51←144.27 (+14.55%) Q3←Q2 連2降 117.51←108.01 (+8.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.44 (+18.18%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.97 (-46.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.32 (-9.38%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.59 (-50.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←36.65 Q3←Q2 連2降 33.14←36.72 Q3←Q3 8季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←8.5 Q3←Q2 連2升 9.1←14.39 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←8.7 Q3←Q2 第1升 8.95←14.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.29 Q3←Q2 第1升 2.75←5.53 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.37 Q3←Q2 第1升 1.63←2.73 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 邁達康：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】邁達康股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/09 《業績-動休閒》邁達康10月營收為0.65億元，年減19.26% 113/11/08 【公告】邁達康 2024年10月合併營收6504.7萬元 年增-19.26% 113/10/30 【公告】邁達康113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邁達康 2024年9月合併營收5703.8萬元 年增-17.42% 113/10/09 《業績-動休閒》邁達康9月營收為0.57億元，年減17.42% 113/09/10 《業績-動休閒》邁達康8月營收為0.59億元，年減40.03% 113/08/08 《業績-動休閒》邁達康7月營收為0.79億元，年增34.09% 113/08/08 【公告】邁達康 2024年7月合併營收7927.1萬元 年增34.09% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/26 【公告】邁達康113年除息基準日相關事宜 113/07/26 【公告】邁達康113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邁達康 2024年6月合併營收5584.7萬元 年增33.15% 113/07/10 《業績-動休閒》邁達康6月營收為0.56億元，年增33.15% 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】邁達康選任董事長 113/06/14 【公告】邁達康代理發言人異動 113/06/08 《業績-動休閒》邁達康5月營收為0.56億元，年減5.07% 113/06/07 【公告】邁達康 2024年5月合併營收5632.8萬元 年增-5.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | 0.78% 27(-71.39%) | -0.95% 25(-68.05%) | -2.63% 21(-62.01%) | -2.63% 30(-73.58%) | -3.89% 45(-82.39%) | -4.24% 41(-80.79%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.93↗ | 25.89↗ | 26.05↘ | 26.23↘ | 26.29↘ | 26.36↘ | 26.27→ | 26.27↘ | 26.76↘ | 26.78↘ | 26.84→ | 26.87→ | 26.94→ | 26.85→ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.23% | -0.38% | -1.07% | -1.29% | -1.56% | -1.22% | -1.22% | -3.03% | -3.1% | -3.32% | -3.42% | -3.67% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 25.75 | 26.2 | 26.65 | 26.65 | 26.7 | 25.95 | 26.65 | 27.3 | 27.35 | 27.0 | 26.55 | 27.1 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | -8.35% | -5.0% | 7.0% | -4.0% | -19.0% | 4.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 | 7.41 |
| ROE | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 | 6.09 |
| 本業收入比 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 | 12.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
