收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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306.0 (-0.65%) 17張 (-35.72%) 15張 11張 11張 季線下 ↘307.5 ↘310.05 ↘312.29 ↘312.77 ↘315.13 ↘314.65 17張 |
-1.29% -2.7% -2.08% 2.0% 3.73% |
318.82 (4.19%) 306.0 |
235.7 (-22.97%) 0.2 |
N/A |
3.71億 113.42億 |
15.71% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.88,N/A (14.44,16.54,18.65) 3.73,82.04 (3.26,3.58,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.88←48.74(0.29%) 22.26←21.65(2.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 324.0 (-5.56%) 24-07-12 236.5 (29.39%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.96 -1.59 16.17 5.97億(9月) | 18.24 7.13 16.94 6.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 315.0 (24-10-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.27 5.0,10.5 look 308.0,305.0 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-23%,-27%,-17% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | 235.7(-22.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 28.21,42.46 313.5,300.5 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 55.56,74.53 324.0,304.5 0.63 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -2.75% -2.42% 0.27% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←4.32%(-48.38%) | -11 (連9賣) 64.71% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 0.6% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.78%(27.53%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.21 (0.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←15.58 (+1.6%) Q2←Q1 第1升 15.83←13.84 (+14.38%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.67 (+1.6%) Q2←Q1 2.67←2.5 (+14.38%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.91←7.05 (+26.38%) Q2←Q1 第1升 8.91←7.7 (+15.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.07←61.97 (-3.07%) Q2←Q1 連2降 60.07←59.11 (+1.62%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.76←66.69 (-3.07%) Q2←Q1 第1升 67.76←70.96 (-4.51%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.94←5.08 (-2.76%) Q2←Q1 第1降 4.94←4.56 (+8.33%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.7←4.86 (-3.29%) Q2←Q1 第1降 4.7←4.43 (+6.09%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.29←32.4 Q2←Q1 第1降 32.29←34.06 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.84←17.14 Q2←Q1 第1降 16.84←18.06 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←13.7 Q2←Q1 第1降 13.37←13.96 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.75←5.72 Q2←Q1 連2升 5.75←5.71 Q2←Q2 9季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.32←4.46 Q2←Q1 第1降 4.32←4.27 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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公告 | 113/10/30 德麥第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】德麥預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/09 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 113/10/09 迎旺季 德麥9月營收年增逾一成創同期高 113/10/09 德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽八強名單出爐 評審長分享美味心法 113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍 113/08/08 德麥上半年獲利年增11% EPS衝破10元 113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案 113/08/08 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26% 113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/16 《食品股》德麥營運飄香 奔向填息路 113/07/08 【公告】德麥 2024年6月合併營收5.04億元 年增14.12% 113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/06/08 【公告】德麥 2024年5月合併營收5.38億元 年增14.58% 113/05/31 《食品股》德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 《食品股》德麥7月16日除息 113/05/30 【公告】德麥113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 113/05/11 《食品股》食品股Q1暢旺 德麥、聯華獲利站高崗 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德麥 | -1.29% 15(12.07%) | -2.86% 14(20.26%) | -2.7% 11(57.1%) | -2.08% 11(45.73%) | 2.0% 12(40.91%) | 3.73% 12(43.22%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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306.0 | 307.17↘ | 307.5↘ | 310.05↘ | 312.29↘ | 312.77↘ | 313.18↘ | 315.13↘ | 314.65↘ | 314.56↘ | 314.41↘ | 313.6↗ | 308.04↗ | 305.18↗ | 303.44↗ |
乖離率 | -0.38% | -0.49% | -1.31% | -2.01% | -2.16% | -2.29% | -2.9% | -2.75% | -2.72% | -2.67% | -2.42% | -0.66% | 0.27% | 0.84% |
均線開始 轉折價位 | 307.0 | 310.0 | 315.0 | 316.0 | 314.5 | 316.0 | 318.0 | 312.5 | 310.0 | 312.5 | 300.0 | 291.5 | 295.0 | 285.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德麥 | 50.26% | 5.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標