收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
306.0 (-0.65%) 17張 (-35.72%) 15張 11張 11張 季線下
↘307.5 ↘310.05 ↘312.29 ↘312.77 ↘315.13 ↘314.65 17張
-1.29% -2.7%
-2.08% 2.0% 3.73%

318.82 (4.19%)
306.0
235.7 (-22.97%)
0.2
N/A
3.71億
113.42億
15.71%
0.0%

食品加工

2024-07-16
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
15.88,N/A (14.44,16.54,18.65)
3.73,82.04 (3.26,3.58,3.9)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(4.55% 帶寬窄)
月線斜率-0.14
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
48.88←48.74(0.29%)
22.26←21.65(2.82%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續3周下跌 季線下
均線支撐壓力布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.58%[112] (N/A)
0 (4.58%)
相對高點
相對低點
324.0 (-5.56%) 24-07-12
236.5 (29.39%) 22-10-26
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
10.96 -1.59 16.17
5.97億(9月)
18.24 7.13 16.94
6.07億(8月)
最近漲停日
近期最高股價

315.0 (24-10-21) 2日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 0.05% 0 0 0
0.01%←0.02%(-50.0%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
28.27 5.0,10.5 look
308.0,305.0 -0.79
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -12%,-23%,-27%,-17%
,,,平,, (連2賣)
ROE
估值
235.7(-22.97%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
41.46 28.21,42.46
313.5,300.5 -1.68
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
58.11 55.56,74.53
324.0,304.5 0.63
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-2.16% -2.75%
-2.42% 0.27%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.23%←4.32%(-48.38%)-11 (連9賣)
64.71%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.05%
0.21% 0.6%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.27%←1.78%(27.53%)0
0.0%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升
0.21←0.21 (0.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
15.83←15.58 (+1.6%) Q2←Q1 第1升
15.83←13.84 (+14.38%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2.67←2.67 (+1.6%) Q2←Q1
2.67←2.5 (+14.38%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
8.91←7.05 (+26.38%) Q2←Q1 第1升
8.91←7.7 (+15.71%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
60.07←61.97 (-3.07%) Q2←Q1 連2降
60.07←59.11 (+1.62%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
67.76←66.69 (-3.07%) Q2←Q1 第1升
67.76←70.96 (-4.51%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
4.94←5.08 (-2.76%) Q2←Q1 第1降
4.94←4.56 (+8.33%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
4.7←4.86 (-3.29%) Q2←Q1 第1降
4.7←4.43 (+6.09%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
32.29←32.4 Q2←Q1 第1降
32.29←34.06 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
16.84←17.14 Q2←Q1 第1降
16.84←18.06 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
13.37←13.7 Q2←Q1 第1降
13.37←13.96 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
5.75←5.72 Q2←Q1 連2升
5.75←5.71 Q2←Q2 9季新高
ROA QoQ
ROA YoY
4.32←4.46 Q2←Q1 第1降
4.32←4.27 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張
公告113/10/30 德麥第三季財報,預計11/7提報董事會
新聞113/10/30 【公告】德麥預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期
113/10/09 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款
113/10/09 迎旺季 德麥9月營收年增逾一成創同期高
113/10/09 德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽八強名單出爐 評審長分享美味心法
113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍
113/08/08 德麥上半年獲利年增11% EPS衝破10元
113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案
113/08/08 【公告】德麥董事會重要決議事項
113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26%
113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期
113/07/16 《食品股》德麥營運飄香 奔向填息路
113/07/08 【公告】德麥 2024年6月合併營收5.04億元 年增14.12%
113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期
113/06/08 【公告】德麥 2024年5月合併營收5.38億元 年增14.58%
113/05/31 《食品股》德麥配息14元 搶進東南亞
113/05/30 德麥配息14元 搶進東南亞
113/05/30 《食品股》德麥7月16日除息
113/05/30 【公告】德麥113年股東常會重要決議
113/05/30 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜
113/05/11 《食品股》食品股Q1暢旺 德麥、聯華獲利站高崗
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
德麥-1.29% 15(12.07%)-2.86% 14(20.26%)-2.7% 11(57.1%)-2.08% 11(45.73%)2.0% 12(40.91%)3.73% 12(43.22%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
306.0307.17307.5310.05312.29312.77313.18315.13314.65314.56314.41313.6308.04305.18303.44
乖離率-0.38%-0.49%-1.31%-2.01%-2.16%-2.29%-2.9%-2.75%-2.72%-2.67%-2.42%-0.66%0.27%0.84%
均線開始
轉折價位
307.0310.0315.0316.0314.5316.0318.0312.5310.0312.5300.0291.5295.0285.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
德麥50.26%5.0%14.0%-12.0%19.0%10.0%14.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 2/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率17.0118.119.1718.3817.73
ROE20.6220.8522.121.020.29
本業收入比98.03102.1199.8997.4597.44
自由現金流量6.172.575.94-0.385.15
利息保障倍數292.86243.24286.07276.95310.65

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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