收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.75 (-2.15%) 4913張 (+99.55%) 3845張 3574張 5594張 季線旁 ↘49.08 ↘49.04 ↗48.32 ↘48.11 →47.6 ↘48.37 4913張 1.37倍 |
-3.92% -1.34% -10.58% -15.04% -4.31% |
0.7~0.8 3.0~3.5 |
45.98 (-3.72%) 47.75 |
N/A 0.74 |
28.9(-39.48%) 、Y! |
213.88億 1043.73億 |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2024-08-16 2024-06-18 |
0 | 東元集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.13,14.69 (13.66,16.02,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.96%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.38←82.26(-7.15%) 10.21←5.76(77.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (4.22%[113]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-24.8%) 23-07-26 26.3 (81.56%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.9 -4.84 -5.95 44.54億(8月) | -4.21 -3.43 -5.24 46.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 50.2 (24-09-26) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.23% -5 1 0 3.13%←3.18%(-1.57%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 49.72(4.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 43.02,67.2 48.25,47.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,11%,11% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 51.36,54.09 51.9,47.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 28.9(-39.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 29.8,33.23 63.3,43.2 -0.98 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←0.28%(1975.0%) | -548 (連5賣) 11.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,36.42 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -1.28% -8.33% -4.61% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←20.14%(-43.79%) | 656 (連2買) 13.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.93% 3.41% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.3%(10.0%) | -1 (連7買轉賣) 0.02% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.39←22.06 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 17.39←20.58 (-15.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.26←137.3 (+5.8%) Q2←Q1 第1升 145.26←150.64 (-3.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←16.34 (+5.8%) Q2←Q1 第1降 16.12←17.8 (-3.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.79←116.71 (+0.07%) Q2←Q1 連2升 116.79←126.64 (-7.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.93←77.87 (-5.06%) Q2←Q1 第1降 73.93←71.62 (+3.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.85←104.23 (-5.06%) Q2←Q1 第1降 97.85←103.68 (-5.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.55 (+41.82%) Q2←Q1 連3升 0.78←1.01 (-22.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.53 (-15.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.25←25.91 Q2←Q1 連2降 25.25←25.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←11.9 Q2←Q1 第1降 11.1←11.82 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←9.37 Q2←Q1 連3升 12.13←14.97 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.54 Q2←Q1 連3升 2.15←2.51 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.07 Q2←Q1 連3升 1.44←1.73 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/18 張松鑌 經理人 贈與 40張 |
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公告 | 113/09/25 東元:東安資產開發管理董事會決議解除與冠德在新北市新莊區合建案 113/09/25 東元併購 衝刺變壓器(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/25 東元宣佈併購伸昌電機 切入全球變壓器市場 113/09/24 東元攻變壓器 5.48億併購伸昌 113/09/24 東元斥資5.5億元收購伸昌過半股權 進軍變壓器市場 113/09/24 東元併購伸昌電機取得57.2%股權,切入全球變壓器市場Q4貢獻營收 113/09/24 《電機股》東元併購伸昌電機切入變壓器市場 第四季開始發威 113/09/24 《電機股》東元斥資5.48億元 持股伸昌電機57.2% 113/09/14 跨界掌舵 東元電機董事長利明献 讓老牌傳產蛻變 113/09/05 東元在台灣市佔35%,為全台最多離岸風電陸域變電站統包工程團隊 113/09/02 東元參展推AI沉浸式家用及太陽能混合空調新品,估Q3智慧生活營收雙增 113/08/26 【公告】東元精電與東元電機股份有限公司合併案現金對價款發放日 113/08/23 熱門股-東元 緩步上攻收復月線 113/08/23 【公告】東元受邀參加大和證券科技論壇 2024 113/08/22 彰化海龍離岸風電意外 東元:承擔責任、未來接單待評估 113/08/22 東元x台大淨零科技競賽 維州大學、清大 各抱走百萬獎金 113/08/21 【公告】東元統包海龍風場工地發生工安意外 113/08/20 海龍離岸風電彰化案場氣體外洩意外,東元聲明回應工安事故 113/08/17 《電機股》東元 啟動台、美併購 113/08/16 東元 啟動台、美併購 113/08/16 利明献:東元推動三年發展計劃 啟動併購、擴大投資 113/08/16 《電機股》利明(南犬)法說首秀 東元8潛在投資項目助力再創高峰 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東元 | -3.92% 3845(27.77%) | -2.65% 4045(21.47%) | -1.34% 3574(37.47%) | -10.58% 5594(-12.18%) | -15.04% 12573(-60.92%) | -4.31% 13238(-62.89%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.75 | 48.73↘ | 49.08↘ | 49.04↘ | 48.32↗ | 48.11↘ | 48.26↘ | 47.6→ | 48.37↘ | 50.93↘ | 51.15↘ | 52.09↘ | 50.65↗ | 50.06↘ | 50.02↘ |
乖離率 | -2.01% | -2.71% | -2.63% | -1.18% | -0.75% | -1.06% | 0.32% | -1.28% | -6.24% | -6.65% | -8.33% | -5.73% | -4.61% | -4.54% |
均線開始 轉折價位 | 49.7 | 49.0 | 48.4 | 46.05 | 49.05 | 48.45 | 48.65 | 52.4 | 57.2 | 55.6 | 56.3 | 46.25 | 49.6 | 49.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東元 | 168.19% | 3.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標