| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (0.44%) 12076張 (-51.74%) 季線上 13958張 8490張 10120張 32605張 3.84倍 |
6.24% 13.88% 3.34% -13.8% -8.59% |
2.8~3.3 |
54.67 (60.56%) 34.05 |
N/A 0.36 |
527 、Y! |
中型股 828.87億 |
4.61% 2.23% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 33.3↗ | 32.06↗ | 31.04↗ | 30.83↗ | 32.04↗ | 32.44↗ | 33.44↘ | 35.28↘ |
| 乖離率 | 2.25% | 6.21% | 9.7% | 10.44% | 6.27% | 4.96% | 1.82% | -3.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 29.1 | 29.9 | 30.4 | 33.45 | 32.95 | 39.5 | 37.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.6,11.13 (8.64,17.87,27.09) 1.14,29.87 (1.06,1.41,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.0% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.25←66.27(-1.02%) 13.14←12.94(0.2%), 0.46% 65.25←62.76(2.49%) 13.14←13.73(-0.59%), -0.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-39.52%) 22-03-01 28.8 (18.23%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 -5.39 -10.91 64.23億(12月) | -3.51 -15.65 -11.87 67.89億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 35.05 (25-01-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.07% 0.5% 275 -66 0 1.92%←2.04%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.48(18.88%) | 日KD RSI MACD | 84.0,86.76 down 69.73 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,4%,7%,4% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,40.04 52.47 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 527 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.03,26.64 up 45.36 -0.68 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.25%(0.88%) | -546 4.52% | 2年趨勢圖 | 5.13%←4.18%(0.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.7% 4.96% 1.82% -3.49% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.66%←17.51%(0.15%) | -2280 18.88% | 2年趨勢圖 | 17.66%←15.56%(2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.85% 7.08% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←3.94%(0.44%) | -810 (連2賣) 6.71% | 2年趨勢圖 | 4.38%←2.69%(1.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.49 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 217.4←241.35 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 217.4←242.1 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.51←20.65 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 14.51←18.5 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.52←540.97 (-3.41%) Q3←Q2 連7降 522.52←623.9 (-16.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.97←35.7 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 38.97←37.93 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.23←257.68 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 276.23←295.21 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.55 (-76.36%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←19.74 Q3←Q2 第1降 19.42←18.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←8.56 Q3←Q2 第1降 6.67←7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←5.11 Q3←Q2 連2降 2.72←7.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.58 Q3←Q2 連2降 0.77←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.06 Q3←Q2 連2降 0.61←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/01/09 1/8證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/21 熱門股：永道-KY、大成鋼、達興材料、上詮、嘉澤 114/01/16 《鋼鐵股》鋼鐵人反攻戰火延燒 大成鋼成主將 114/01/08 【公告】大成鋼 2024年12月合併營收64.23億元 年增3.97% 113/12/22 《鋼鐵股》大國鋼 在美市占率高 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權(補正) 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權 113/12/06 【公告】大成鋼 2024年11月合併營收67.89億元 年增-3.51% 113/11/26 熱門股：華擎(3515)、和大(1536)、大成鋼(2027)、中光電(5371)、伯特光(6859) 113/11/24 《鋼鐵股》大成鋼 均線交叉上攻 113/11/23 大成鋼 均線交叉上攻 113/11/22 【公告】大成鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大成鋼前9月每股盈餘0.99元 113/11/08 【公告】大成鋼 2024年10月合併營收80.49億元 年增-5.01% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/06 熱門股－大成鋼 自營商連17日買進 113/11/06 《台北股市》亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/05 亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/04 《鋼鐵股》大成鋼明年營運拚返成長 法人回頭喊買 113/11/04 《鋼鐵股》大成鋼11月12日董事會 提報Q3財報 113/11/04 【公告】大成鋼113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | 6.24% 13958(-13.49%) | 17.01% 12391(-2.54%) | 13.88% 8490(42.24%) | 3.34% 10120(19.33%) | -13.8% 7827(54.28%) | -8.59% 8175(47.71%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
| ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
| 本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
| 自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
