收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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192.5 (-5.64%) 162437張 (+75.43%) 110532張 99905張 103796張 季線上 ↘205.1 ↘213.25 ↘213.26 ↘212.95 ↗197.4 ↗189.38 162437張 1.63倍 |
-9.62% -8.77% 24.19% 91.54% 75.8% |
27.6%~32.0% 13.6~15.8 |
120.87 (-37.21%) 192.5 |
142.68 (-25.88%) 99.06 (-48.54%) |
212.01 (10.14%) 1.04 |
197.66(2.68%) 、Y! |
1386.30億 26686.26億 |
0.02% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-07-19 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.64,16.95 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.07%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (3.12%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-17.91%) 24-07-09 94.0 (104.79%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.17% -521 -182 0 2.42%←2.49%(-2.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.07 -10.8 3.92 4907.25億(6月) | 22.06 7.68 1.73 5501.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 234.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-10%,-13%,-9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 135.46(-29.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.51 3.45,6.07 look 203.0,186.0 -3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 212.01(10.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.02 54.84,68.11 234.5,137.5 1.31 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.82%(-8.16%) | -3651 (連7賣) 2.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 197.66(2.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.58 70.11,84.02 down N/A,134.5 10.42 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.75%←41.58%(-2.0%) | 8166 (連2買) 5.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,107.54 (0.89,1.19,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.6% 1.65% 22.58% 47.76% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.53%(-2.61%) | -4792 (連4賣) 2.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 3.99% 14.41% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.34←69.43(4.19%) 10.8←12.04(-10.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 705.76←662.51 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 705.76←619.78 (+13.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13239.9←18520.7 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 13239.9←14624.4 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 367.51←489.3 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 367.51←405.23 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7531.5←7307.65 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 7531.5←8131.57 (-7.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.45←45.73 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.45←56.08 (-2.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.44←39.33 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.44←58.02 (-6.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←3.83 (-58.49%) Q1←Q4 第1降 1.59←0.93 (+70.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.54 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 1.89←2.38 (-20.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.32←6.12 Q1←Q4 第1升 6.32←6.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←2.64 Q1←Q4 第1升 2.78←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←3.15 Q1←Q4 第1降 1.88←0.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.47←3.45 Q1←Q4 第1降 1.47←0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.78 Q1←Q4 第1降 0.87←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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公告 | 113/07/19 鴻海:FG INNOVATION處分專利權及專門技術,獲利2400萬美元 113/07/19 鴻海:寶鑫國際投資112/11/23~113/7/18處分榮創985.3萬股 |
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新聞 | 113/07/22 〈焦點股〉鴻海重挫逾6% 波段跌18% 「郭董退休價」失守 113/07/22 鴻海重挫6%跌破「郭董退休價」!該不該低價撿?分析師:180元有強力支撐 113/07/21 夏普取得鴻海子公司FGI通訊相關專利 113/07/19 不怕台股大跌!小資族勇敢買 最愛台積電、鴻海、00919 113/07/18 川普一席話鴻海暴跌近4% 郭台銘身價一天蒸發近140億元 113/07/18 海公公跌逾4% 近200元的鴻海要撿嗎?分析師:屬非經濟性影響 可逢低布局 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/16 證交所董事會通過中台、三集瑞-KY及ITH-KY三家上市案 113/07/16 鴻海研究院AI論壇7/23登場 談生成式AI應用 113/07/16 【Yahoo早盤】美股創高台股2萬4關前徘徊 分析師蔡明翰曝原因 113/07/16 《其他電》鴻海GB200占比 外資喊明年達2成、金融軍備競賽有贏面 113/07/15 【公告】鴻海受邀參加三星證券舉辦之線上座談會說明營運概況 113/07/15 《其他電》鴻海本周受邀虛實會議 113/07/15 【Yahoo早盤】川普遭槍擊台股紅翻黑 分析師翁偉捷:外資空單已破4萬口 113/07/12 鴻海科技日10/8-9登場 擴大舉辦科普論壇 113/07/12 外資提款421億!賣超前十含多檔權值股 台積電、鴻海均上榜 113/07/12 【Yahoo 早盤】台股一度急洩588點挑戰今年最大跌點 分析師錢冠州:別擔心 113/07/11 【公告】代子公司FIT Voltaira Autokabel Gruppe GmbH以競標方式取得股權及相關高壓配電系統業務資產,間接投資歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司及長春歐托凱勃三智鋁線束汽車 113/07/09 鴻海五日填息達陣 郭台銘94億現金股利確定入袋 113/07/09 【Yahoo早盤】台股再戰2萬4 分析師王兆立:廣達鴻海接棒領軍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | -9.62% 110532(46.96%) | -14.63% 103072(57.59%) | -8.77% 99905(62.59%) | 24.19% 103796(56.5%) | 91.54% 103979(56.22%) | 75.8% 66773(143.27%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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192.5 | 200.17↘ | 205.1↘ | 213.25↘ | 213.26↘ | 212.95↘ | 211.84↘ | 197.4↗ | 189.38↗ | 168.03↗ | 165.54↗ | 157.04↗ | 134.87↗ | 130.28↗ | 128.12↗ |
乖離率 | -3.83% | -6.14% | -9.73% | -9.73% | -9.6% | -9.13% | -2.48% | 1.65% | 14.56% | 16.29% | 22.58% | 42.73% | 47.76% | 50.25% |
均線開始 轉折價位 | 212.0 | 216.5 | 226.5 | 212.5 | 206.0 | 200.0 | 170.0 | 151.5 | 103.5 | 103.5 | 99.9 | 105.0 | 110.5 | 112.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 94.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標