| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 (-1.92%) 3919張 (+1.12%) 3321張 2560張 3613張 季線旁 ↘521.0 ↘543.8 ↘548.65 ↘546.45 ↗536.58 ↗517.28 3919張 1.53倍 |
-6.07% -3.95% 19.39% -1.16% 31.03% |
22.1%~25.5% 22.0~25.7 |
518.3 (1.43%) 511.0 |
707.89 (38.53%) 328.71 (-35.67%) |
296.68 (-41.94%) 1.18 |
291.88(-42.88%) 、Y! |
56.04億 2863.80億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-07-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.25,25.82 (16.61,26.19,35.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.46%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (2.55%[113]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 588.0 (-13.1%) 24-07-12 196.0 (160.71%) 22-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.7% 29 -20 4 1.15%←1.03%(11.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.67 -1.79 8.67 86.19億(6月) | 35.59 25.07 6.65 歷年新高 87.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 588.0 (24-07-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 514.59(0.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.7 17.2,17.25 look 521.0,498.0 -7.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 296.68(-41.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 62.44,73.82 514.0,481.0 2.88 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←3.59%(16.43%) | 365 (連2買) 9.31% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 291.88(-42.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 70.27,78.79 576.0,383.0 2.12 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.05%←65.87%(0.27%) | -55 (連2賣) 1.4% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.41,54.3 (6.12,8.45,10.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -1.21% 1.98% 2.92% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.98%(0.0%) | -80 (連5買轉賣) 2.04% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.96% 9.14% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.95←75.76(-1.07%) 4.01←3.44(16.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 80.64←62.54 (+28.94%) Q1←Q4 連8升 80.64←9.37 (+760.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 188.48←219.56 (-14.16%) Q1←Q4 連2降 188.48←196.86 (-4.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.21←32.33 (-14.16%) Q1←Q4 第1降 19.21←25.86 (-4.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.34←135.51 (+13.9%) Q1←Q4 第1升 154.34←129.16 (+19.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.12←48.67 (+11.2%) Q1←Q4 第1升 54.12←57.52 (-5.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.42←75.7 (+11.2%) Q1←Q4 連2升 88.42←76.07 (+16.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.02←4.04 (-0.5%) Q1←Q4 連2降 4.02←3.65 (+10.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.46←4.93 (-50.1%) Q1←Q4 第1降 2.46←3.73 (-34.05%) Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←24.1 Q1←Q4 第1降 20.87←21.9 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←14.72 Q1←Q4 第1降 10.19←13.14 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.9←10.26 Q1←Q4 第1升 11.9←10.35 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←9.32 Q1←Q4 連2降 8.08←9.48 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.23 Q1←Q4 連2降 3.72←4.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/18 智邦、樺漢7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/21 《大陸產業》陸合資車企上半年銷量出爐 逾半車企都下滑 113/07/20 智邦 本季營收看增 113/07/16 【公告】智邦調整現金股利之配息率 113/07/08 《通網股》智邦Q2營收登峰 法人估全年拚高 113/07/05 【公告】信驊 2024年6月合併營收5.05億元 年增123.02% 113/07/05 【公告】智邦 2024年6月合併營收86.19億元 年增17.67% 113/07/05 《業績-通網》智邦6月營收為86.19億元，年增17.67% 113/07/04 熱門股：智邦(2345)、金寶(2312)、盟立(2464)、京鼎(3413)、群創(3481) 113/07/03 《通網股》智邦Q2 挑戰雙位數成長 113/07/03 智邦Q2 挑戰雙位數成長 113/06/25 《通網股》外資點名智邦上看700 優點一次看 113/06/21 《通網股》智邦7月31日除息 8月30日發放 113/06/21 【公告】代子公司Vietnam Accton Technology Co., Ltd.取得不動產 113/06/21 【公告】智邦董事會決議通過總公司遷址案 113/06/21 【公告】智邦法人董事指派代表人 113/06/21 【公告】智邦董事會決議113年除息基準日 113/06/21 【公告】智邦董事會選任董事長及副董事長 113/06/16 5G商機爆 智邦全新接單旺 113/06/13 智邦AI元件將全線覆蓋，瞄準解決方案商機大餅 113/06/13 【公告】智邦股東常會改選董事(含獨立董事) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | -6.07% 3321(18.01%) | -9.88% 2901(35.11%) | -3.95% 2560(53.1%) | 19.39% 3613(8.47%) | -1.16% 3819(2.63%) | 31.03% 3844(1.97%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 511.67↘ | 521.0↘ | 543.8↘ | 548.65↘ | 546.45↘ | 546.84↘ | 536.58↗ | 517.28↗ | 494.24↘ | 495.75↘ | 501.07↗ | 507.67↗ | 496.52↗ | 483.25↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -1.92% | -6.03% | -6.86% | -6.49% | -6.55% | -4.77% | -1.21% | 3.39% | 3.08% | 1.98% | 0.66% | 2.92% | 5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 526.0 | 542.0 | 563.0 | 535.0 | 537.0 | 543.0 | 499.5 | 401.0 | 520.0 | 569.0 | 504.0 | 463.5 | 382.5 | 370.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | 6.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
