| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.0 (-3.79%) 4749張 (-17.24%) 季線下 3669張 5374張 5604張 4749張 0.88倍 |
-7.99% -9.36% -20.05% 7.77% 31.75% |
6.6~7.4 29.7~35.3 |
825.58 (35.34%) 610.0 |
N/A 1.09 |
969 、Y! |
大型股 3422.82億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.0 | 640.2↘ | 647.0↘ | 653.1↘ | 661.44↘ | 696.71↘ | 711.13↘ | 663.33↗ | 583.78↗ |
| 乖離率 | -4.72% | -5.72% | -6.6% | -7.78% | -12.45% | -14.22% | -8.04% | 4.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 663.0 | 639.0 | 673.0 | 706.0 | 737.0 | 763.0 | 566.0 | 463.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.53,18.99 (16.61,25.7,34.78) 9.75,65.03 (6.12,9.69,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.53%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.85←72.82(-0.97%) 5.05←3.91(1.14%), 18.95% 71.85←76.4(-4.55%) 5.05←3.98(1.07%), 38.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (3.27%[114]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 806.0 (-24.32%) 25-01-08 199.5 (205.76%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 141.51 3.05 126.48 129.08億(2月) | 112.83 -19.4 112.83 125.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 767.0 (25-02-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.85% -227 -20 1 4.1%←3.65%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 689.76(13.08%) | 日KD RSI MACD | 7.81,38.28 look 36.58 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-1%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.49,16.09 look 42.28 -20.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 969 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.66,70.69 58.77 8.21 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.56%(0.25%) | -164 (連3賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 7.81%←5.33%(2.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -14.22% -8.04% 4.49% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.13%←59.62%(-1.49%) | -48 (連5賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 58.13%←66.98%(-8.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.1% 18.64% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.2%(-0.15%) | 1 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 2.05%←1.76%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.75←74.43 (-8.97%) Q4←Q3 連3降 67.75←62.54 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 389.72←281.93 (+38.23%) Q4←Q3 連3升 389.72←219.56 (+77.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.69←34.63 (+38.23%) Q4←Q3 連3升 51.69←32.33 (+77.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 193.71←178.07 (+8.78%) Q4←Q3 連4升 193.71←135.51 (+42.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.61←44.61 (-11.21%) Q4←Q3 連3降 39.61←48.67 (-18.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.73←69.18 (-11.21%) Q4←Q3 連3降 54.73←75.7 (-27.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.1←4.74 (+70.89%) Q4←Q3 連3升 8.1←4.04 (+100.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.23←5.03 (+43.74%) Q4←Q3 連3升 7.23←4.93 (+46.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.69←19.89 Q4←Q3 第1升 20.69←24.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.26←12.28 Q4←Q3 第1升 13.26←14.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.61←9.4 Q4←Q3 第1升 11.61←10.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.83←9.47 Q4←Q3 連3升 13.83←9.32 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.84←3.9 Q4←Q3 第1升 5.84←4.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 114/03/28 智邦桃園市龜山區工廠辦公室承租案，交易總金額約4.42億元(補充) |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】補充114/03/13重訊-智邦桃園工廠辦公室承租案 114/03/23 亞馬遜晶片加持 智邦營運有望創高 114/03/23 《通網股》智邦 投信連續買超 114/03/22 智邦 投信連續買超 114/03/18 《台北股市》法人挺 台光電、智邦權證俏 AI零組件高價股基本面強悍! 114/03/18 法人挺 台光電、智邦權證俏 AI零組件高價股基本面強悍! 114/03/13 智邦去年Q4獲利飆七成，EPS 8.1元創紀錄，全年21.49元拿下網通獲利王 114/03/13 《通網股》智邦2024年大賺逾2股本登頂 AI續扮今年重要引擎 114/03/13 智邦去年每股稅後淨利21.49元 創歷史新高 114/03/13 【公告】智邦董事會通過桃園工廠辦公室承租案 114/03/13 【公告】智邦董事會通過竹北廠預算追加案 114/03/13 【公告】智邦董事會召集114年股東常會 114/03/13 【公告】智邦董事會決議發放股利事宜 114/03/10 傳智邦採購Switch板將有變化，減少陸資比重，高技與金像電受益 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.77元，預估目標價為900元 114/03/06 《通網股》智邦2月營收衝次高 外資比讚續看850元 114/03/06 智邦2月營收嗆、創歷史次高，美系外資重申加碼，目標價850元 114/03/05 智邦 上月營收年增141.51％ 114/03/05 【公告】智邦113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/05 營收速報 - 智邦(2345)2月營收129.08億元年增率高達141.51％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | -7.99% 3669(29.45%) | -4.54% 4214(12.7%) | -9.36% 5374(-11.62%) | -20.05% 5604(-15.25%) | 7.77% 5477(-13.3%) | 31.75% 4350(9.18%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 |
| ROE | 39.04 | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 |
| 本業收入比 | 89.87 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 102.04 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 |
| 利息保障倍數 | 174.04 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
