| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 (0.8%) 5380張 (+27.98%) 季線上 創多年高 4534張 4394張 3571張 5380張 1.22倍 |
6.06% 11.5% 21.15% 22.57% 14.75% |
23.9~27.5 |
671.88 (6.65%) 630.0 |
745.7 (18.37%) 1.01 |
1096 、Y! |
大型股 3503.61億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.9,24.61 (16.61,26.25,35.88) 11.99,52.13 (6.12,8.45,10.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.36%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.54←75.74(-1.2%) 3.47←3.79(-0.32%), -1.87% 74.54←78.52(-3.98%) 3.47←4.46(-0.99%), 6.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (2.06%[113]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 638.0 (-1.25%) 24-11-21 196.0 (221.43%) 22-03-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.6 8.31 18.62 歷年新高 108.83億(10月) | 33.69 6.69 14.81 100.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 638.0 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.66% 0.96% 10 3 0 1.51%←1.21%(0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | 649.64(3.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.8 92.23,91.27 N/A,603.0 4.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-2%,1%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 745.7(18.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.95 94.52,88.94 N/A,588.0 8.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.23 96.86,83.6 N/A,576.0 4.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←5.95%(0.13%) | 339 (連7買) 6.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.3% 14.82% 17.03% 22.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.89%←61.81%(3.08%) | -891 (連3買轉賣) 16.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 3.34% 16.07% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.57%(0.54%) | 400 (連3買) 7.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.43←79.2 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 74.43←16.56 (+349.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.93←244.12 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 281.93←224.27 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.63←30.48 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 34.63←30.81 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 178.07←165.28 (+7.74%) Q3←Q2 連3升 178.07←141.78 (+25.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←48.04 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 44.61←49.59 (-10.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←75.64 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 69.18←71.5 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←4.62 (+2.81%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.28 (+10.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.04 (+24.5%) Q3←Q2 連2升 5.03←3.73 (+34.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←21.24 Q3←Q2 第1降 19.89←23.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.49 Q3←Q2 第1降 12.28←13.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←10.57 Q3←Q2 連2降 9.4←10.64 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.47←9.03 Q3←Q2 連2升 9.47←10.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.92 Q3←Q2 第1降 3.9←4.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 113/11/21 智邦：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 熱門股－智邦 獲利亮眼股價創高 113/11/20 【公告】智邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《通網股》400G、800G引領成長 網通股王智邦重返600大關 113/11/14 智邦2025年展望佳，盤中股價達622元再創高，市值站穩百億美元之上 113/11/13 智邦領頭 10檔股價逆勢創上市櫃來新高 113/11/13 《台北股市》法人挺 貿聯-KY、智邦權證勇 113/11/12 法人挺 貿聯-KY、智邦權證勇 113/11/11 智邦竹北AI園區正式開幕 打造先進科技孵化加速基地 113/11/11 智邦AI/ML應用取得關鍵市場，估2025營運續雙位數成長 113/11/11 智邦竹北AI園區正式開幕，打造創新技術產品孵化加速基地 113/11/10 川普勝選衝擊台科技業？智邦：對AI成長充滿信心 113/11/08 〈智邦法說〉布局光通訊投資韓國InLC 持續擴大全球化布局 113/11/08 《通網股》AI加速迭代+800G穩定成長 智邦2025營收拚增雙位數 113/11/08 智邦Q3 EPS 4.75元創新高，前三季每股賺13.39元同締新猷 113/11/07 《通網股》智邦前三季營收破700億 每股大賺13.39元 113/11/07 智邦布局光通訊 加碼投資越南廠 113/11/07 智邦布局AI／ML資料中心全光通訊技術 投資InLC打造開源光通訊生態系統 113/11/07 【公告】代子公司Accton Investment Corp.-處分有價證券 113/11/07 【公告】智邦董事會決議通過InLC Technology Inc.投資案 113/11/07 【公告】智邦董事會通過越南廠擴充預算案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 6.06% 4534(18.64%) | 7.14% 4808(11.88%) | 11.5% 4394(22.45%) | 21.15% 3571(50.67%) | 22.57% 3307(62.69%) | 14.75% 3504(53.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 | 620.33↗ | 610.6↗ | 598.2↗ | 582.06↗ | 581.7↗ | 579.0↗ | 560.38↗ | 548.69↗ | 538.95↗ | 539.15↗ | 538.32↗ | 515.55↗ | 515.56↗ | 516.59↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 3.18% | 5.32% | 8.24% | 8.3% | 8.81% | 12.42% | 14.82% | 16.89% | 16.85% | 17.03% | 22.2% | 22.2% | 21.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 600.0 | 608.0 | 574.0 | 596.0 | 586.0 | 558.0 | 494.5 | 530.0 | 537.0 | 545.0 | 512.0 | 504.0 | 562.0 | 530.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | 27.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
