| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.0 (0.95%) 3470張 (+42.05%) 季線上 4018張 4780張 5586張 3470張 0.73倍 |
0.81% -2.62% 24.66% 47.13% 42.34% |
23.4~27.9 |
657.8 (-11.47%) 743.0 |
745.17 (0.29%) 0.96 |
1001 、Y! |
大型股 4169.11億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.0 | 733.6↗ | 734.4↘ | 749.2↘ | 748.84↗ | 719.27↗ | 682.9↗ | 603.97↗ | 552.3↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 1.17% | -0.83% | -0.78% | 3.3% | 8.8% | 23.02% | 34.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 737.0 | 766.0 | 763.0 | 736.0 | 592.0 | 596.0 | 505.0 | 522.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.68,29.02 (16.61,25.7,34.78) 14.25,52.14 (6.11,8.71,11.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.07%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.17←74.27(-1.1%) 3.9←3.42(0.48%), 11.2% 73.17←78.47(-5.3%) 3.9←3.93(-0.03%), 20.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 806.0 (-7.82%) 25-01-08 196.0 (279.08%) 22-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.02 23.83 31.16 歷年新高 155.4億(12月) | 83.19 15.31 24.42 125.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 806.0 (25-01-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.49% 0.62% 84 7 1 3.59%←5.75%(-2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 694.84(-6.48%) | 日KD RSI MACD | 45.69,41.09 53.14 -5.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,3%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 745.17(0.29%) | 周KD RSI MACD | 80.62,78.26 57.98 4.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.11,91.83 down 75.74 19.98 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←7.78%(-0.27%) | 155 (連3賣轉買) 4.47% | 2年趨勢圖 | 7.51%←4.88%(2.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% 8.8% 23.02% 34.53% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.51%←60.97%(1.54%) | 193 (連13買) 5.56% | 2年趨勢圖 | 62.51%←63.74%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.12% 17.22% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.29%(-0.08%) | -42 (連3買轉賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 2.21%←1.69%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.43←79.2 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 74.43←16.56 (+349.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.93←244.12 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 281.93←224.27 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.63←30.48 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 34.63←30.81 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 178.07←165.28 (+7.74%) Q3←Q2 連3升 178.07←141.78 (+25.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←48.04 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 44.61←49.59 (-10.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←75.64 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 69.18←71.5 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←4.62 (+2.81%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.28 (+10.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.04 (+24.5%) Q3←Q2 連2升 5.03←3.73 (+34.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←21.24 Q3←Q2 第1降 19.89←23.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.49 Q3←Q2 第1降 12.28←13.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←10.57 Q3←Q2 連2降 9.4←10.64 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.47←9.03 Q3←Q2 連2升 9.47←10.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.92 Q3←Q2 第1降 3.9←4.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 114/01/21 1/20證交所鉅額交易日成交資訊 114/01/21 智邦 搶交換器升級商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/15 【公告】(補充)智邦董事會決議通過InLC Technology Inc.投資案 114/01/15 智邦AI加速器與網路交換器雙引擎，美系外資看好並升目標價至850元 114/01/15 《通網股》智邦搭上AI列車 外資喊加碼升目標價至850 114/01/14 熱門股：台特化(4772)、亞翔(6139)、智邦(2345)、中磊(5388)、世禾(3551) 114/01/13 《熱門族群》網通營收千億俱樂部再+1 智邦新進、啟碁守成 114/01/08 《通網股》網通股王刷天價之後... 智邦「績」情降溫翻黑 114/01/08 《熱門族群》雙強登天旺網通股 宏達電跟著回魂彈 114/01/08 智邦首破千億營收衝800元天價 一小時成交80億元登第2 114/01/08 智邦去年12月營收擺尾暴衝，年營收首破千億挑戰網通營收王寶座 114/01/07 《通網股》智邦去年營收 連四年創高 114/01/07 智邦去年營收 連四年創高 114/01/07 智邦2024年營收首度衝破千億元 年增逾3成 114/01/07 智邦去年營收創高 今年續正向 114/01/07 營收速報 - 智邦(2345)12月營收155.40億元年增率高達96.03％ 114/01/07 【公告】智邦 2024年12月合併營收155.4億元 年增96.03% 114/01/07 《業績-通網》智邦12月營收為155.40億元，年增96.03% 114/01/03 《通網股》資料中心頻寬升級點火 智邦 今年營運火力全開 114/01/02 資料中心頻寬升級點火 智邦 今年營運火力全開 113/12/29 《熱門族群》AI需求旺 世芯-KY、智邦權證靚 113/12/29 AI需求旺 世芯-KY、智邦權證靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 0.81% 4018(-13.62%) | -3.0% 5850(-40.68%) | -2.62% 4780(-27.4%) | 24.66% 5586(-37.87%) | 47.13% 4283(-18.97%) | 42.34% 4058(-14.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
