收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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721.0 (2.12%) 9820張 (+24.65%) 季線旁 7419張 5846張 6065張 9820張 1.68倍 |
-0.55% -0.41% 18.98% 35.27% 35.53% |
25.1~29.1 |
699.93 (-2.92%) 721.0 |
953.1 (32.19%) 1.06 |
1001 、Y! |
大型股 4045.66億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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721.0 | 731.2↘ | 736.6↘ | 740.65↘ | 737.8↘ | 744.76↗ | 727.17↗ | 636.22↗ | 565.9↗ |
乖離率 | -1.39% | -2.12% | -2.65% | -2.28% | -3.19% | -0.85% | 13.33% | 27.41% |
均線開始 轉折價位 | 725.0 | 774.0 | 724.0 | 768.0 | 706.0 | 606.0 | 533.0 | 532.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.41,26.47 (16.61,25.7,34.78) 13.83,52.13 (6.11,8.71,11.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.4%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.68←74.39(-1.71%) 4.12←3.6(0.52%), 10.63% 72.68←77.25(-4.57%) 4.12←3.79(0.33%), 25.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 806.0 (-10.55%) 25-01-08 196.0 (267.86%) 22-03-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 112.83 -19.4 112.83 125.25億(1月) | 96.02 23.83 31.16 歷年新高 155.4億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 806.0 (25-01-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 1.75% -141 53 0 3.57%←3.68%(-0.11%) | |||||
本益比法目標價 | 710.17(-1.5%) | 日KD RSI MACD | 25.61,23.78 up 46.48 -4.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-7%,-8%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | 953.1(32.19%) | 周KD RSI MACD | 60.65,71.79 59.58 -2.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1001 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.91,88.76 down 72.26 19.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←7.52%(0.27%) | -201 (連2賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 7.79%←5.36%(2.43%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -0.85% 13.33% 27.41% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.73%←62.41%(-1.68%) | -795 (連4賣) 8.1% | 2年趨勢圖 | 60.73%←65.94%(-5.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 7.12% 21.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.21%(0.03%) | -144 (連2賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.79%(0.45%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.43←79.2 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 74.43←16.56 (+349.46%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.93←244.12 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 281.93←224.27 (+25.71%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.63←30.48 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 34.63←30.81 (+25.71%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 178.07←165.28 (+7.74%) Q3←Q2 連3升 178.07←141.78 (+25.6%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←48.04 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 44.61←49.59 (-10.04%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←75.64 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 69.18←71.5 (-3.24%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.75←4.62 (+2.81%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.28 (+10.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.04 (+24.5%) Q3←Q2 連2升 5.03←3.73 (+34.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←21.24 Q3←Q2 第1降 19.89←23.03 Q3←Q3 9季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.49 Q3←Q2 第1降 12.28←13.74 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←10.57 Q3←Q2 連2降 9.4←10.64 Q3←Q3 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.47←9.03 Q3←Q2 連2升 9.47←10.93 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.92 Q3←Q2 第1降 3.9←4.84 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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公告 | 114/02/21 2/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 114/02/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.66元,預估目標價為872元 114/02/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智邦(2345-TW)目標價調升至872元,幅度約3.2% 114/02/20 智邦居主要客戶新品供應商不變,美系外資續喊加碼,目標價850元 114/02/19 波若威元月獲利吃癟股價重挫 智邦、正基等網通股同垂淚 114/02/10 《通網股》智邦Q1營收估優於預期 外資再喊買看850元 114/02/09 《通網股》AI狂潮來襲!智邦1月營收創同期新高 114/02/07 智邦1月營收年增112% 全球布局以分散風險 114/02/07 不懼春節長假,智邦1月營收年增112%,創史上第三高 114/02/07 營收速報 - 智邦(2345)1月營收125.25億元年增率高達112.83% 114/02/07 《業績-通網》智邦1月營收為125.25億元,年增112.83% 114/02/07 【公告】智邦 2025年1月合併營收125.25億元 年增112.83% 114/02/05 《台北股市》AI應用擴大 智邦、全新吃香 114/02/04 智邦受惠AI採用增加及ASIC加速器普及,美系外資調高目標價至850元 114/02/04 《通網股》網通股王AI灌頂 智邦獲外資續喊進、上看850元 114/02/03 智邦看好AI續居今年主流,期待普及加速導入企業應用掀新商機 114/01/24 智邦:2025年AI仍是主流 分散布局因應政治風險 114/01/24 《通網股》智邦2025年戰略曝 總座石軍:AI絕對是主流 114/01/15 【公告】(補充)智邦董事會決議通過InLC Technology Inc.投資案 114/01/15 智邦AI加速器與網路交換器雙引擎,美系外資看好並升目標價至850元 114/01/15 《通網股》智邦搭上AI列車 外資喊加碼升目標價至850 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智邦 | -0.55% 7419(32.36%) | -6.85% 6510(50.85%) | -0.41% 5846(67.97%) | 18.98% 6065(61.92%) | 35.27% 4807(104.28%) | 35.53% 4275(129.72%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標