| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-0.72%) 315張 (-38.88%) 489張 842張 2151張 季線下 ↘56.54 ↗55.94 ↘57.24 ↘58.63 ↘62.21 ↘61.98 315張 0.37倍 |
-3.31% -15.27% -13.82% 38.58% 50.41% |
47.98 (-13.55%) 55.5 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
5.36億 29.73億 |
17.69% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.04,N/A (8.88,13.02,17.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.47% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (N/A) 0.5 (8.19%) | 相對高點 相對低點 | 77.4 (-28.29%) 24-07-08 31.5 (76.19%) 22-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.56% 37 -4 0 13.66%←16.95%(-19.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 -1.5 2.68 2.35億(7月) | 12.89 -1.36 3.83 2.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 59.5 (24-08-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -10%,0%,0%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 52.38,37.39 55.9,51.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 32.72,33.74 55.9,51.1 -0.93 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.83 46.45,60.94 N/A,44.2 2.41 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.39%(63.31%) | -41 (連5賣) 13.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,22.2 (1.46,1.84,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.34% -10.45% 5.49% 21.28% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -17 5.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 4.36% 31.43% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.85←30.75(-6.18%) 37.72←31.34(20.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.06 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.87←7.19 (-4.45%) Q2←Q1 第1降 6.87←6.74 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.65 (-4.45%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.27 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←3.1 (-6.45%) Q2←Q1 連2降 2.9←2.92 (-0.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.75←132.29 (+4.13%) Q2←Q1 第1升 137.75←134.96 (+2.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.71←51.5 (+4.13%) Q2←Q1 第1降 46.71←43.75 (+6.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.56 (-39.74%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.64 (+46.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.83 (-21.69%) Q2←Q1 連2降 0.65←0.33 (+96.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.92←16.89 Q2←Q1 第1降 14.92←12.23 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.86←9.04 Q2←Q1 第1降 6.86←3.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.35←11.64 Q2←Q1 第1降 7.35←5.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←7.32 Q2←Q1 第1降 4.35←3.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←4.27 Q2←Q1 第1降 2.62←1.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/01/08 陳朝陽 董事 信託 1,000張 104/01/08 黃惠玉 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 113/08/09 堡達 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.94元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】堡達 2024年7月合併營收2.35億元 年增-3.67% 113/08/07 《業績-電零組》堡達7月營收為2.35億元，年減3.67% 113/07/30 【公告】堡達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 【公告】堡達董事會授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜 113/07/05 【公告】堡達 2024年6月合併營收2.39億元 年增12.9% 113/07/05 《業績-電零組》堡達6月營收為2.39億元，年增12.90% 113/07/03 【公告】堡達董事會授權董事長訂定除權、除息基準日及相關事宜 113/06/25 【公告】堡達113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】堡達 2024年5月合併營收2.42億元 年增0.52% 113/06/07 《業績-電零組》堡達5月營收為2.42億元，年增0.52% 113/05/30 【公告】係因堡達有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/05/08 【公告】堡達 2024年4月合併營收2.06億元 年增-7.23% 113/05/08 《業績-電零組》堡達4月營收為2.06億元，年減7.23% 113/04/25 【公告】堡達113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》堡達3月營收為2.62億元，年減4.15% 113/04/09 【公告】堡達 2024年3月合併營收2.62億元 年增-4.15% 113/03/08 【公告】堡達董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】堡達 2024年2月合併營收2億元 年增4.83% 113/03/08 《業績-電零組》堡達2月營收為2.00億元，年增4.83% 113/02/07 【公告】堡達 2024年1月合併營收2.56億元 年增19.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | -3.31% 489(-35.63%) | 2.02% 589(-46.46%) | -15.27% 842(-62.56%) | -13.82% 2151(-85.34%) | 38.58% 1404(-77.55%) | 50.41% 760(-58.51%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 55.97↘ | 56.54↘ | 55.94↗ | 57.24↘ | 58.63↘ | 60.5↘ | 62.21↘ | 61.98↘ | 55.03↗ | 54.49↗ | 52.61↗ | 47.33↗ | 45.76↗ | 44.9↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.84% | -0.79% | -3.04% | -5.34% | -8.26% | -10.79% | -10.45% | 0.85% | 1.85% | 5.49% | 17.26% | 21.28% | 23.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.4 | 58.2 | 53.8 | 67.2 | 68.5 | 69.0 | 59.1 | 67.2 | 40.95 | 41.0 | 40.4 | 37.85 | 36.65 | 39.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | 60.55% | 35.0% | 17.0% | -8.0% | 9.0% | 6.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 7.57 | 9.3 | 8.02 | 7.7 |
| ROE | 13.0 | 21.38 | 20.5 | 15.6 | 16.31 |
| 本業收入比 | 99.48 | 72.20 | 110.53 | 122.22 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 1.91 | 1.34 | 0.67 | 1.02 |
| 利息保障倍數 | 22.56 | 47.18 | 80.40 | 46.08 | 22.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
