| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (0.18%) 334張 (-35.26%) 季線下 308張 597張 872張 334張 0.56倍 |
-1.09% -2.86% -6.69% -3.55% 35.83% |
36.09 (-33.66%) 54.4 |
N/A 1.14 |
1280 N/A |
微型股 30.60億 |
17.69% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.23↗ | 54.06↘ | 55.55↘ | 56.47→ | 56.39↘ | 56.18↘ | 57.58↘ | 58.89↘ | 57.93↘ | 58.31↘ | 59.46↘ | 54.67↗ | 52.18↗ | 50.79↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.63% | -2.07% | -3.67% | -3.53% | -3.17% | -5.52% | -7.62% | -6.09% | -6.71% | -8.51% | -0.49% | 4.25% | 7.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 55.0 | 60.2 | 54.4 | 56.0 | 55.2 | 62.9 | 58.3 | 68.5 | 68.6 | 56.4 | 40.4 | 40.05 | 39.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.64,N/A (8.88,13.02,17.16) 2.53,21.5 (1.46,1.84,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.34%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.76←29.7(0.06%) 33.76←33.8(-0.04%), 0.7% 29.76←32.03(-2.27%) 33.76←29.9(3.86%), 75.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (4.33%[113]) 0.5 (8.26%) | 相對高點 相對低點 | 77.4 (-29.72%) 24-07-08 31.5 (72.7%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.68 -18.24 -0.34 2.16億(11月) | 5.68 2.39 0.92 12個月新高 2.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 63.8 (24-12-05) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.6% -1 10 0 14.52%←13.62%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 18.26,14.97 up 55.9,53.9 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-8%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.73 13.73,30.84 look 55.9,51.1 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.07 42.14,47.45 77.4,44.2 0.85 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.53% -7.62% -8.51% 4.25% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.53%(0.17%) | 17 (連2賣轉買) 5.09% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.39%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.67% 21.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.02%(0.15%) | -3 (連2賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.01%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.47←6.87 (+8.73%) Q3←Q2 第1升 7.47←7.91 (-5.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.47 (+8.73%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.42 (-5.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.9 (-21.03%) Q3←Q2 連3降 2.29←2.31 (-0.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.3←137.75 (-6.86%) Q3←Q2 第1降 128.3←124.48 (+3.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.47←46.71 (-6.86%) Q3←Q2 連2降 36.47←34.23 (+6.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.94 (-57.45%) Q3←Q2 連2降 0.4←1.19 (-66.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.61 (+26.23%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.46 (+67.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.45←14.92 Q3←Q2 連2降 13.45←12.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.61←6.86 Q3←Q2 連2降 6.61←5.25 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←7.35 Q3←Q2 連2降 3.05←8.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←4.35 Q3←Q2 連2降 1.9←5.67 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←2.62 Q3←Q2 連2降 1.21←3.18 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/01/08 陳朝陽 董事 信託 1,000張 104/01/08 黃惠玉 董事 信託 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 堡達 113年11月營收2.16億、年減12.69% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】堡達 2024年11月合併營收2.16億元 年增-12.69% 113/12/06 《業績-電零組》堡達11月營收為2.16億元，年減12.69% 113/11/17 日電貿、堡達 前三季賺逾去年全年 113/11/12 《電零組》堡達AI應用營收 明年勁揚15％ 113/11/12 堡達AI應用營收 明年勁揚15％ 113/11/12 《電零組》堡達攻幹細胞培養 明年助力營運 113/11/12 堡達看好AI應用 2025年營收可望勁揚15％ 113/11/12 堡達攜手日本SINFONIA，幹細胞自動化培養設備進駐台灣 113/11/12 堡達：切入AI伺服器供應鏈 明年AI業績看增15% 113/11/12 堡達攻幹細胞培養 日本自動化設備進駐 113/11/12 《電零組》堡達智慧細胞處理系統設備進駐 台灣業務啟動 113/11/12 堡達強攻生技 引進日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備 113/11/07 【公告】堡達 2024年10月合併營收2.64億元 年增5.68% 113/11/07 《業績-電零組》堡達10月營收為2.64億元，年增5.68% 113/10/30 【公告】堡達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》堡達9月營收為2.58億元，年減5.79% 113/09/06 《業績-電零組》堡達8月營收為2.54億元，年減6.99% 113/08/07 【公告】堡達 2024年7月合併營收2.35億元 年增-3.67% 113/08/07 《業績-電零組》堡達7月營收為2.35億元，年減3.67% 113/07/30 【公告】堡達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | -1.09% 308(8.47%) | -9.63% 373(-10.29%) | -2.86% 597(-43.95%) | -6.69% 872(-61.59%) | -3.55% 1226(-72.68%) | 35.83% 971(-65.51%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | 60.55% | 33.0% | 17.0% | -8.0% | 9.0% | 6.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 7.57 | 9.3 | 8.02 | 7.7 |
| ROE | 13.0 | 21.38 | 20.5 | 15.6 | 16.31 |
| 本業收入比 | 99.48 | 72.20 | 110.53 | 122.22 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 1.91 | 1.34 | 0.67 | 1.02 |
| 利息保障倍數 | 22.56 | 47.18 | 80.40 | 46.08 | 22.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
