堡達 3537 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.71	-21.56	-0.18	-2.0	0	-0.41	0	1.53	-19.9	0.04	-33.33	-0.14	0.14	-33.9	1.9	-10.8	1.49	-37.13	0.11	37.5	0	0	106.88	20.11
2022 (9)	2.18	59.12	-0.27	-0.1	0	-0.28	0	1.91	42.54	0.06	500.0	-0.21	0.21	573.4	2.13	-27.55	2.37	11.27	0.08	0.0	0	0	88.98	43.54
2021 (8)	1.37	92.96	-0.03	-1.59	0	0.67	0	1.34	100.0	0.01	-50.0	0	0.03	-54.33	2.94	27.27	2.13	42.0	0.08	-27.27	0	0	61.99	40.57
2020 (7)	0.71	-32.38	-0.04	0.13	0	-0.05	0	0.67	-34.31	0.02	-33.33	-0.01	0.07	-36.99	2.31	10.0	1.5	0.67	0.11	-8.33	0	0	44.10	-32.38
2019 (6)	1.05	36.36	-0.03	-0.73	0	0.35	94.44	1.02	45.71	0.03	50.0	0	0.11	43.83	2.1	21.39	1.49	4.2	0.12	200.0	0	0	65.22	24.51
2018 (5)	0.77	-59.04	-0.07	-0.74	0	0.18	0	0.7	-62.57	0.02	0	-0.06	0.08	0	1.73	6.79	1.43	40.2	0.04	-20.0	0	0	52.38	-69.63
2017 (4)	1.88	382.05	-0.01	-1.73	0	-0.14	0	1.87	419.44	0	0	0	-0.00	0	1.62	44.64	1.02	64.52	0.05	0.0	0.02	0.0	172.48	205.15
2016 (3)	0.39	0	-0.03	0.03	-92.11	-0.09	0	0.36	0	0.01	-96.97	-0.03	0.03	-97.85	1.12	49.33	0.62	-10.14	0.05	0.0	0.02	100.0	56.52	0
2015 (2)	-0.66	0	-0.34	0.38	0	-0.33	0	-1.0	0	0.33	1550.0	0	1.55	1649.44	0.75	11.94	0.69	-6.76	0.05	25.0	0.01	0.0	-88.00	0
2014 (1)	0.53	-66.88	-0.02	-0.17	0	0.05	66.67	0.51	-67.52	0.02	-33.33	0	0.09	-11.93	0.67	-46.83	0.74	-34.51	0.04	0.0	0.01	0.0	67.09	-50.52

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.61	-64.33	369.23	0	0	100.0	-0.54	37.21	60.0	0	100.0	-100.0	0.61	-64.33	408.33	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.49	4.26	16.67	0.23	-54.9	-64.06	0.04	0.0	33.33	0	0	225.93	-27.33	1064.39
24Q2 (19)	1.71	575.0	155.22	0	100.0	100.0	-0.86	-490.91	-30.3	-0.07	61.11	-450.0	1.71	435.29	242.0	0	0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	0	-100.0	0.47	-27.69	74.07	0.51	-39.29	50.0	0.04	33.33	33.33	0	0	310.91	851.36	71.7
24Q1 (18)	-0.36	-56.52	-131.58	-0.15	-1400.0	0	0.22	0	0	-0.18	0.0	51.35	-0.51	-112.5	-144.74	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.65	25.0	-5.8	0.84	0	68.0	0.03	-25.0	50.0	0	0	-41.38	92.8	-118.87
23Q4 (17)	-0.23	-276.92	-112.71	-0.01	0.0	95.24	0	100.0	100.0	-0.18	-300.0	-142.86	-0.24	-300.0	-115.0	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	0.52	23.81	-18.75	0	-100.0	-100.0	0.04	33.33	100.0	0	0	-575.00	-3063.46	-192.13
23Q3 (16)	0.13	-80.6	115.12	-0.01	94.12	50.0	-1.35	-104.55	-640.0	0.09	350.0	136.0	0.12	-76.0	113.64	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.42	55.56	35.48	0.64	88.24	-1.54	0.03	0.0	50.0	0	0	19.40	-89.28	115.12
23Q2 (15)	0.67	-41.23	570.0	-0.17	0	-466.67	-0.66	0	-375.0	0.02	105.41	108.33	0.5	-56.14	614.29	0.03	0	0.0	-0.14	0	0	0.45	0	-10.09	0.27	-60.87	-42.55	0.34	-32.0	-43.33	0.03	50.0	50.0	0	0	181.08	-17.4	1022.7
23Q1 (14)	1.14	-37.02	1.79	0	100.0	100.0	0	100.0	100.0	-0.37	-188.1	-85.0	1.14	-28.75	2.7	0	0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	0	-100.0	0.69	7.81	-2.82	0.5	85.19	-40.48	0.02	0.0	0.0	0	0	219.23	-64.87	68.34
22Q4 (13)	1.81	310.47	1392.86	-0.21	-950.0	0	-0.57	-328.0	-7.55	0.42	268.0	50.0	1.6	281.82	1242.86	0	-100.0	0	-0.21	0	0	-0.00	-100.0	0	0.64	106.45	-27.27	0.27	-58.46	-60.29	0.02	0.0	0.0	0	0	624.14	586.25	3220.69
22Q3 (12)	-0.86	-960.0	-1055.56	-0.02	33.33	33.33	0.25	4.17	78.57	-0.25	-4.17	7.41	-0.88	-1357.14	-1566.67	0.02	-33.33	0	0	0	0	0.36	-27.47	0	0.31	-34.04	-47.46	0.65	8.33	32.65	0.02	0.0	0.0	0	0	-128.36	-895.82	-827.36
22Q2 (11)	0.1	-91.07	158.82	-0.03	-200.0	0	0.24	2500.0	0	-0.24	-20.0	14.29	0.07	-93.69	141.18	0.03	200.0	200.0	0	0	0	0.50	380.2	273.27	0.47	-33.8	-26.56	0.6	-28.57	81.82	0.02	0.0	0.0	0	0	16.13	-87.62	133.21
22Q1 (10)	1.12	900.0	-29.56	-0.01	0	0	-0.01	98.11	99.17	-0.2	-171.43	-121.05	1.11	892.86	-30.19	0.01	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0.71	-19.32	-13.41	0.84	23.53	33.33	0.02	0.0	0.0	0	0	130.23	751.16	-46.76
21Q4 (9)	-0.14	-255.56	85.11	0	100.0	0	-0.53	-478.57	-431.25	0.28	203.7	366.67	-0.14	-333.33	85.11	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	0.88	49.15	37.5	0.68	38.78	78.95	0.02	0.0	0.0	0	0	-20.00	-213.33	91.49
21Q3 (8)	0.09	152.94	-80.85	-0.03	0	0	0.14	0	7.69	-0.27	3.57	-170.0	0.06	135.29	-87.23	0	-100.0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.59	-7.81	11.32	0.49	48.48	58.06	0.02	0.0	-33.33	0	0	17.65	136.33	-87.23
21Q2 (7)	-0.17	-110.69	-254.55	0	0	100.0	0	100.0	100.0	-0.28	-129.47	-2700.0	-0.17	-110.69	-312.5	0.01	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0.64	-21.95	8.47	0.33	-47.62	-2.94	0.02	0.0	-33.33	0	0	-48.57	-119.86	-263.38
21Q1 (6)	1.59	269.15	48.6	0	0	0	-1.21	-856.25	-2925.0	0.95	1483.33	9600.0	1.59	269.15	48.6	0	0	0	0	100.0	0	-0.00	0	0	0.82	28.12	46.43	0.63	65.79	31.25	0.02	0.0	-33.33	0	0	244.62	204.09	16.59
20Q4 (5)	-0.94	-300.0	-254.1	0	0	100.0	0.16	23.08	176.19	0.06	160.0	-40.0	-0.94	-300.0	-256.67	0	-100.0	-100.0	-0.01	-200.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.64	20.75	3.23	0.38	22.58	35.71	0.02	-33.33	-50.0	0	0	-235.00	-270.0	-223.28
20Q3 (4)	0.47	327.27	0.0	0	100.0	0.0	0.13	200.0	0.0	-0.1	-900.0	0.0	0.47	487.5	0.0	0.01	0	0.0	0.01	0	0.0	0.13	0	0.0	0.53	-10.17	0.0	0.31	-8.82	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	138.24	364.97	0.0
20Q2 (3)	0.11	-89.72	0.0	-0.03	0	0.0	-0.13	-225.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.08	-92.52	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.59	5.36	0.0	0.34	-29.17	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	29.73	-85.83	0.0
20Q1 (2)	1.07	75.41	0.0	0	100.0	0.0	-0.04	80.95	0.0	-0.01	-110.0	0.0	1.07	78.33	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.56	-9.68	0.0	0.48	71.43	0.0	0.03	-25.0	0.0	0	0.0	209.80	10.06	0.0
19Q4 (1)	0.61	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	190.62	0.0	0.0

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