收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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468.5 (3.42%) 6119張 (+39.3%) 5623張 6144張 5539張 季線上 ↗462.0 ↗446.55 ↗418.5 ↗415.15 ↗404.33 ↗388.4 6119張 1.0倍 |
0.54% 22.64% 36.59% 74.81% 120.47% |
184.74 (-60.57%) 468.5 |
310.5 (-33.72%) 1.28 |
N/A |
8.03億 376.34億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-06-27 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100 | 147.0 147.4 (+0.37%) | 45 (08-23) | 107.2,178 | 1780 | 342.5 | 7.76 | 136.79 | 10000 | 0.0% | 63 | 0 | 0 | -17.68% | 664 | -11.41% | 1029 | 2.78 | 無 | 117 | 2024-06-20 | |
35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 142.1 144.45 (+0.66%) | 31 (08-23) | 27.8,50.9 | 509 | 354.5 | 9.3 | 132.16 | 2000 | 0.0% | 63 | 0 | 0 | -17.23% | 652 | -11.04% | 1017 | 2.85 | 無 | 59 | 2024-06-11 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.86,N/A (10.03,18.75,27.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.85% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-3.4%) 24-08-20 59.4 (688.72%) 21-11-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 20.47% 7.62% 139 27 0 16.98%←18.72%(-9.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.71 -11.46 41.72 7.54億(7月) | 57.88 11.46 42.93 歷年新高 8.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-19 485.0 (24-08-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,6%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.67 89.85,83.9 472.0,386.5 5.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 310.5(-33.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.2 89.85,74.08 472.0,386.5 3.98 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←3.6%(24.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.82 95.07,88.26 N/A,386.5 22.67 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.8%←15.24%(49.61%) | 491 (連3賣轉買) 8.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.2,57.13 (1.69,2.38,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.85% 20.62% 32.19% 65.92% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.37%(64.86%) | 114 (連3賣轉買) 1.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.62% 35.01% 153.05% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.97←53.13(18.52%) 18.71←27.15(-31.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 132.52←129.26 (+2.52%) Q2←Q1 連8升 132.52←93.64 (+41.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.73←22.45 (+5.7%) Q2←Q1 連4升 23.73←16.11 (+47.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.06 (+5.7%) Q2←Q1 第1升 2.6←0.98 (+47.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.11←103.01 (+4.95%) Q2←Q1 連8升 108.11←66.89 (+61.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.48←32.36 (-11.99%) Q2←Q1 連3降 28.48←40.21 (-29.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 561.47←554.68 (-11.99%) Q2←Q1 第1升 561.47←502.25 (+11.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.82←2.61 (+8.05%) Q2←Q1 連6升 2.82←1.92 (+46.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.71←1.69 (+60.36%) Q2←Q1 第1升 2.71←0.74 (+266.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.89←27.16 Q2←Q1 第1升 27.89←28.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←9.19 Q2←Q1 第1升 10.98←6.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←9.34 Q2←Q1 第1升 9.55←9.58 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.25←5.23 Q2←Q1 連6升 5.25←4.33 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.08 Q2←Q1 連2升 1.09←1.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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公告 | 113/08/20 證交所8月19日公告17種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 113/08/19 CoWos概念股續強!均豪盤中漲停 分析師:可從低本益比下手 113/08/16 焦點股:辛耘設備出貨動能強勁,獲利成長可期,股價創歷史新高 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 113/08/14 股債匯助攻 南山、三商壽H1獲利報喜 113/08/12 《台北股市》Q2獲利猛 辛耘、台光電強強滾 113/08/12 Q2獲利猛 辛耘、台光電強強滾 113/08/12 《半導體》辛耘8月20日受邀美銀證券投資論壇 113/08/12 【公告】辛耘受邀參加美銀證券所舉辦之投資論壇 113/08/12 《半導體》Q2、H1獲利齊登峰 辛耘振奮強彈 113/08/12 焦點股:辛耘Q2獲利創高,股價重回所有均線之上 113/08/12 【Yahoo早盤】神山營收報喜台股收復21800點 分析師吳岳展曝一關鍵位置需站穩 113/08/09 【公告】辛耘 2024年7月合併營收7.54億元 年增34.72% 113/08/08 辛耘第2季獲利新高每股2.82元 聖暉登峰每股6.58元 113/08/01 權證市場焦點-辛耘 受惠CoWoS擴廠 113/07/31 【公告】辛耘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/30 弘塑強勢填息 設備廠辛耘、萬潤跟漲 113/07/24 【公告】(更新)辛耘原訂113年7月25日發放現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/23 【公告】辛耘原訂113年7月25日發放現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/20 《半導體》辛耘 受惠先進封裝需求 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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辛耘 | 0.54% 5623(8.83%) | 13.03% 6909(-11.43%) | 22.64% 6144(-0.41%) | 36.59% 5539(10.47%) | 74.81% 6589(-7.12%) | 120.47% 5033(21.58%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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468.5 | 458.83↗ | 462.0↗ | 446.55↗ | 418.5↗ | 415.15↗ | 412.26↗ | 404.33↗ | 388.4↗ | 368.68↗ | 366.2↗ | 354.41↗ | 298.37↗ | 282.37↗ | 276.16↗ |
乖離率 | 2.11% | 1.41% | 4.92% | 11.95% | 12.85% | 13.64% | 15.87% | 20.62% | 27.07% | 27.94% | 32.19% | 57.02% | 65.92% | 69.65% |
均線開始 轉折價位 | 467.5 | 452.5 | 396.0 | 401.0 | 401.5 | 409.0 | 349.0 | 342.0 | 309.0 | 287.0 | 267.0 | 187.0 | 215.0 | 179.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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辛耘 | 320.43% | 123.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標