收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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851.0 (1.07%) 1197張 (+44.82%) 1529張 1782張 2359張 季線下 ↘856.8 ↗867.4 ↘861.53 ↘864.65 ↘891.04 ↘876.32 1197張 |
-3.19% -4.6% -3.95% 13.16% -12.45% |
25.9~28.9 115.0~132.0 |
2783.06 (227.03%) 851.0 |
N/A 0.97 |
N/A 、Y! |
9.92億 843.95億 |
44.21% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-09-10 2024-09-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.84,6.99 (12.88,27.39,41.91) 5.31,160.26 (4.43,5.47,6.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.54←70.45(-25.42%) 23.15←8.24(180.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (6.68%[113]) 1.5 (14.15%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-32.73%) 23-10-17 88.0 (867.05%) 22-03-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.43 2.36 55.52 歷年新高 15.02億(9月) | 30.62 4.54 62.06 14.67億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 892.0 (24-10-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 1.21% -82 -4 0 28.35%←37.46%(-24.32%) | ||||
本益比法目標價 | 1168.17(37.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 42.25,34.74 868.0,843.0 -1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 8%,-3%,2%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 51.11,54.81 881.0,806.0 -2.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 28.0,38.65 1110.0,761.0 -22.28 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←1.31%(145.8%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -2.89% -1.29% -1.78% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.87%←76.22%(-31.95%) | 160 (連6賣轉買) 13.37% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 7.83% 36.58% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.0%(0%) | 80 (連4賣轉買) 6.68% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←4.33 (+82.91%) Q2←Q1 第1升 7.92←7.03 (+12.66%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.95←36.14 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 31.95←23.67 (+34.98%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.53←22.28 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 17.53←12.64 (+34.98%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←6.27 (+20.57%) Q2←Q1 連2升 7.56←5.92 (+27.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.04←11.86 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 16.04←12.0 (+33.67%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.93←42.82 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 50.93←60.83 (-16.27%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 20.41←24.48 (-16.63%) Q2←Q1 第1降 20.41←15.25 (+33.84%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.07←22.0 (-22.41%) Q2←Q1 連2降 17.07←11.45 (+49.08%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.32←67.26 Q2←Q1 連2降 61.32←60.64 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.85←61.64 Q2←Q1 第1降 54.85←53.41 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 55.8←58.45 Q2←Q1 第1降 55.8←46.04 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 13.42←18.4 Q2←Q1 連3降 13.42←23.28 Q2←Q2 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 11.74←16.25 Q2←Q1 連3降 11.74←16.01 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
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新聞 | 113/10/29 上緯投控新單布局發酵、材料-KY營運衝鋒前進 113/10/29 新單出貨發酵拉抬,上緯投控、材料-KY營運衝刺推進 113/10/08 《化工股》業績牌無用 材料-KY臉綠 113/10/07 材料-KY前三季營收超越去年 113/10/07 材料-KY 9月營收創上市以來新高 前9月營收超越去年 113/10/07 材料-KY 9月及Q3營收同創新高 前9月營收111億元超越去年全年 113/10/07 材料-KY營收續創新高 前三季營收超越去年全年 113/09/13 《熱門族群》需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 因應利基成長 材料-KY、南寶擴產不停歇 113/09/11 法說會利多激勵 茂林盤中漲停、材料上揚逾8% 113/09/10 材料-KY看好絲束成長動能 今年擴充產能至2400噸 113/09/10 《化工股》材料-KY8月營收創上市來新高 今年營運動能強 113/09/09 《化工股》材料-KY 9月10日參加證交所舉辦「第一上市及創新板」法說 113/09/07 《化工股》需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 材料-KY8月營收續創上市新高 全年樂觀衝新高 113/09/06 材料-KY 8月營收創上市以來新高 絲束擴產陸續完成 113/09/02 熱門股-材料 獲利發威買盤進駐 113/08/25 化工族群Q2告捷 估Q3更賺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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材料-ky | -3.19% 1529(-21.74%) | 1.55% 1851(-35.35%) | -4.6% 1782(-32.84%) | -3.95% 2359(-49.26%) | 13.16% 2125(-43.67%) | -12.45% 2789(-57.08%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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851.0 | 845.67↘ | 856.8↘ | 867.4↗ | 861.53↘ | 864.65↘ | 870.52↘ | 891.04↘ | 876.32↘ | 871.08↗ | 869.83↗ | 862.15↗ | 864.83↗ | 866.46↘ | 893.22↘ |
乖離率 | 0.63% | -0.68% | -1.89% | -1.22% | -1.58% | -2.24% | -4.49% | -2.89% | -2.31% | -2.16% | -1.29% | -1.6% | -1.78% | -4.73% |
均線開始 轉折價位 | 873.0 | 879.0 | 838.0 | 886.0 | 892.0 | 906.0 | 883.0 | 886.0 | 830.0 | 836.0 | 752.0 | 804.0 | 972.0 | 1070.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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材料-ky | 484.62% | 9.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標