| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807.0 (-1.59%) 940張 (-49.18%) 1003張 1685張 2115張 季線下 ↘826.0 ↘832.0 ↘831.76 ↘830.55 ↘821.82 ↘843.1 940張 |
-2.65% 0.5% -10.13% 0.62% 48.35% |
62.8%~75.6% 95.3~113.5 |
2397.65 (197.11%) 807.0 |
3546.63 (339.48%) 1248.67 (54.73%) |
N/A 1.46 |
N/A 、Y! |
8.63億 696.33億 |
45.06% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.26,7.69 (11.9,22.85,33.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.17%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (7.28%[113]) 1.5 (14.21%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-36.21%) 23-10-17 88.0 (817.05%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.09% -59 0 0 36.58%←35.44%(3.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.24 -10.87 86.57 10.14億(5月) | 50.38 -18.88 105.02 11.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 873.0 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-2%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1074.59(33.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 18.52,35.67 look 827.0,792.0 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.52 32.97,29.3 up 825.0,764.0 -7.07 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(25.0%) | 16 1.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.55 41.73,49.27 1110.0,761.0 -12.37 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.32%←53.33%(-1.89%) | 21 (連6賣轉買) 2.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.55,145.41 (4.52,5.52,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% -4.28% -5.04% -8.17% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.8%(-3.75%) | -38 (連7賣) 4.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 6.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 5.81% 39.07% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.55←59.16(-11.17%) 24.49←20.71(18.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.33←7.08 (-38.84%) Q1←Q4 連2降 4.33←7.33 (-40.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.14←38.37 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 36.14←15.61 (+131.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.28←23.32 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 22.28←6.43 (+131.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←4.86 (+29.01%) Q1←Q4 第1升 6.27←6.53 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.86←7.92 (+49.75%) Q1←Q4 第1升 11.86←13.47 (-11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.82←41.83 (+49.75%) Q1←Q4 第1升 42.82←65.64 (-34.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 24.48←23.38 (+4.7%) Q1←Q4 連7升 24.48←7.44 (+229.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 22.0←23.16 (-5.01%) Q1←Q4 第1降 22.0←6.16 (+257.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.26←67.3 Q1←Q4 第1降 67.26←54.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 61.64←60.78 Q1←Q4 連8升 61.64←41.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.45←50.65 Q1←Q4 第1升 58.45←34.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.4←20.54 Q1←Q4 連2降 18.4←13.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 16.25←16.61 Q1←Q4 連2降 16.25←9.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 材料-KY 113年5月營收10.14億、年增31.25% |
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| 新聞 | 113/06/07 《化工股》材料5月營收 攀同期高 113/06/06 材料5月營收 攀同期高 113/06/06 材料-KY5月營收年增31％ 續創同期新高 113/06/06 材料-KY 5月營收10.14億元年增31.25% 創歷史同期新高 113/06/06 【公告】材料-KY 2024年5月合併營收10.14億元 年增31.25% 113/06/02 《熱門族群》化工業Q2衝出貨 營運更上層樓 113/06/01 化工業Q2衝出貨 營運更上層樓 113/05/31 《化工股》材料-KY 股利加碼至13元 113/05/30 材料-KY 股利加碼至13元 113/05/30 【公告】材料-KY代子公司設立大陸公司 113/05/30 【公告】材料-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/30 材料-KY股東會加發股票1元 全年配發13元股利 113/05/30 《化工股》材料-KY加碼配股 去年全年派利共13元 113/05/30 材料-KY積極開發長絲等新產品 打入大陸手機品牌廠 113/05/30 材料-KY：多元應用需求活絡成長，全力推展營運質量升級佈署 113/05/30 材料-KY通過提高股利配發 去年全年股利由12元提高爲13元 113/05/20 因應多元需求推展 南寶、材料啟動南向投資布局 113/05/18 長約發威 材料 - KY 絲束增產後H2總產能70%都被訂走 113/05/17 材料-KY： 二醋酸纖維長絲需求旺盛 擬三階段擴大產能 113/05/16 【公告】材料-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113年第二季第一上市公司及創新板公司法人說明會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | -2.65% 1003(-6.24%) | -3.47% 1499(-37.26%) | 0.5% 1685(-44.21%) | -10.13% 2115(-55.53%) | 0.62% 2802(-66.44%) | 48.35% 3793(-75.21%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807.0 | 822.33↘ | 826.0↘ | 832.0↘ | 831.76↘ | 830.55↘ | 819.2↗ | 821.82↘ | 843.1↘ | 860.23↘ | 857.6↗ | 849.81↗ | 910.0↗ | 878.77↗ | 842.14↗ |
| 乖離率 | -1.86% | -2.3% | -3.0% | -2.98% | -2.84% | -1.49% | -1.8% | -4.28% | -6.19% | -5.9% | -5.04% | -11.32% | -8.17% | -4.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 834.0 | 830.0 | 827.0 | 834.0 | 808.0 | 752.0 | 965.0 | 898.0 | 823.0 | 798.0 | 805.0 | 743.0 | 528.0 | 545.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 3.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.47% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
