收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.7 (0.51%) 183張 (-41.01%) 145張 155張 250張 季線下 ↘60.66 ↘61.42 ↘62.66 ↘62.91 ↘63.21 ↘63.59 183張 1.18倍 |
-5.78% -9.27% -4.24% 18.59% 14.42% |
43.89 (-25.23%) 58.7 |
59.0 (0.51%) 28.78 (-50.97%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
12.89億 75.26億 |
18.23% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.46,N/A (6.63,10.11,13.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (-36.88%) 21-11-06 47.0 (24.89%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -8 0 0 2.4%←2.73%(-12.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.43 -8.57 13.03 5.68億(6月) | -5.94 0.4 15.59 6.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 65.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-9%,-5%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.01 17.07,13.17 up 59.6,57.1 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.31 12.73,31.43 look 59.6,49.35 -0.6 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 54.93,69.8 64.9,48.6 2.71 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.76%←27.95%(-0.68%) | -45 (連8賣) 24.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,64.89 (0.79,0.9,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -7.69% 1.36% 7.71% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.43%(4.65%) | 3 (連4買) 1.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.63% 2.38% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.11←58.6(4.28%) 15.61←17.74(-12.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.08←15.58 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 14.08←10.87 (+29.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.85 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 0.52←-1.02 (+29.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.04 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 6.19←10.21 (-39.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.31←81.13 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 88.31←123.0 (-28.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.39←44.23 (+8.85%) Q1←Q4 連4降 43.39←100.57 (-56.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.29 (+244.83%) Q1←Q4 第1升 1.0←-0.77 (-229.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.22 (+68.18%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.81 (-145.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.35←16.28 Q1←Q4 第1升 16.35←6.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.66←5.43 Q1←Q4 第1降 3.66←-9.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←2.37 Q1←Q4 第1升 9.16←-9.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.45 Q1←Q4 第1升 1.58←-1.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.38 Q1←Q4 第1升 1.28←-0.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】茂林-KY 2024年6月合併營收5.68億元 年增2.44% 113/06/20 【公告】茂林-KY代子公司Global Lighting Technologies (Vietnam) LLC以租地委建方式興建廠房 113/06/07 【公告】茂林-KY 2024年5月合併營收6.21億元 年增-5.94% 113/05/07 【公告】茂林-KY代未成立之泰國子公司取得土地所有權 113/05/07 【公告】茂林-KY董事會決議通過重要子公司Solid StateTechnology Limited設立泰國子公司 113/05/07 【公告】茂林-KY 2024年4月合併營收6.19億元 年增13.97% 113/04/03 【公告】茂林-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增22.5% 113/03/28 茂林:最壞已過 營收拚成長 113/03/26 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q1第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/03/07 【公告】茂林-KY 2024年2月合併營收2.99億元 年增1.36% 113/02/26 【公告】董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】茂林-KY 2024年1月合併營收5.58億元 年增62.84% 113/01/05 【公告】茂林-KY 2023年12月合併營收4.75億元 年增-17.97% 112/12/07 【公告】茂林-KY 2023年11月合併營收5.34億元 年增-27.8% 112/11/07 【公告】茂林-KY 2023年10月合併營收5.5億元 年增-41.49% 112/10/25 【公告】茂林-KY總廠長異動案 112/10/06 【公告】茂林-KY 2023年9月合併營收4.96億元 年增-46.83% 112/09/16 《光電股》茂林-KY 看好車載成長動能 112/09/06 茂林:配合客戶赴越南設廠 估2025年第1季投產 112/09/05 【公告】茂林-KY 2023年8月合併營收5.15億元 年增-53.17% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂林-ky | -5.78% 145(26.21%) | -6.23% 175(4.8%) | -9.27% 155(18.38%) | -4.24% 250(-26.58%) | 18.59% 234(-21.45%) | 14.42% 177(3.49%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.7 | 59.67↘ | 60.66↘ | 61.42↘ | 62.66↘ | 62.91↘ | 63.41↘ | 63.21↘ | 63.59↘ | 59.4↗ | 59.11↗ | 57.91↗ | 54.97↗ | 54.5↗ | 54.66→ |
乖離率 | -1.63% | -3.23% | -4.43% | -6.32% | -6.69% | -7.43% | -7.13% | -7.69% | -1.18% | -0.69% | 1.36% | 6.79% | 7.71% | 7.39% |
均線開始 轉折價位 | 62.3 | 62.1 | 65.1 | 64.4 | 65.8 | 63.9 | 65.9 | 60.5 | 51.8 | 51.9 | 49.5 | 52.1 | 50.6 | 58.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂林-ky | 65.45% | 12.0% | -5.0% | -34.0% | -26.0% | 159.0% | 284.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.09 | 9.99 | 12.21 | 14.06 | 6.26 |
ROE | 4.07 | 13.07 | 17.16 | 20.19 | 5.61 |
本業收入比 | 45.32 | 82.94 | 98.88 | 105.92 | 92.46 |
自由現金流量 | 8.89 | 15.79 | 9.51 | 14.2 | 5.72 |
利息保障倍數 | 25.95 | 65.19 | 75.51 | 68.75 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標