| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 (-0.48%) 107張 (-48.15%) 季線下 201張 528張 945張 107張 0.2倍 |
-1.89% -18.24% 7.41% -0.32% 19.35% |
5.0~5.8 |
54.59 (-12.37%) 62.3 |
N/A 0.49 |
264 N/A 、Y! |
微型股 80.67億 |
18.23% 0.0% |
面板零組件 |
2024-09-10 2024-07-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.86,11.54 (6.63,10.11,13.59) 0.96,65.21 (0.79,0.95,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.19% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.64←60.97(0.67%) 14.76←15.74(-0.98%), -6.2% 61.64←58.71(2.93%) 14.76←17.8(-3.04%), -15.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (4.12%[113]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-27.98%) 21-12-30 47.0 (32.55%) 23-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 -8.0 16.07 5.43億(10月) | 19.08 -15.79 18.26 5.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 71.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.08% 1 0 0 4.6%←4.84%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | 57.91(-7.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.25 2.19,1.22 up 64.8,61.9 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-5%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.54 21.82,33.29 67.5,60.0 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 264 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 47.08,71.56 64.9,52.5 2.98 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.0%(0%) | 2 1.87% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.51% -9.95% -4.56% 4.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.13%←26.14%(1.99%) | -33 (連4賣) 30.84% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.69% 6.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.31%(0.18%) | 1 (連5買) 0.93% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←18.08 (+8.74%) Q3←Q2 連2升 19.66←15.37 (+27.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.19 (+8.74%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.8 (+27.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.68←6.88 (+11.63%) Q3←Q2 連3升 7.68←7.65 (+0.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.59←74.54 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 76.59←87.56 (-12.53%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.74←39.92 (+2.75%) Q3←Q2 連6降 39.74←56.79 (-30.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.27 (-39.37%) Q3←Q2 第1降 0.77←1.23 (-37.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.66 (+10.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←17.59 Q3←Q2 第1降 15.2←17.29 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←6.6 Q3←Q2 第1降 5.1←5.22 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←9.03 Q3←Q2 連2降 5.04←10.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.95 Q3←Q2 第1降 1.19←1.98 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.55 Q3←Q2 第1降 0.93←1.51 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/11 茂林-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.77元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 【公告】茂林-KY 2024年10月合併營收5.43億元 年增-1.32% 113/10/29 【公告】茂林-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/11 法說會利多激勵 茂林盤中漲停、材料上揚逾8% 113/09/11 焦點股：茂林-KY延伸技術應用範圍，營運看旺，股價沿十日線上漲 113/09/10 茂林-KY多元布局 樂看明年開花結果 113/09/10 《光電股》茂林-KY下半年營收更優 越南新廠明年Q1試量產 113/09/06 營收速報 - 茂林-KY(4935)8月營收7.01億元年增率高達36.08％ 113/08/07 【公告】茂林-KY 2024年7月合併營收6.75億元 年增28.33% 113/07/05 【公告】茂林-KY 2024年6月合併營收5.68億元 年增2.44% 113/06/20 【公告】茂林-KY代子公司Global Lighting Technologies (Vietnam) LLC以租地委建方式興建廠房 113/06/07 【公告】茂林-KY 2024年5月合併營收6.21億元 年增-5.94% 113/05/07 【公告】茂林-KY代未成立之泰國子公司取得土地所有權 113/05/07 【公告】茂林-KY董事會決議通過重要子公司Solid StateTechnology Limited設立泰國子公司 113/05/07 【公告】茂林-KY 2024年4月合併營收6.19億元 年增13.97% 113/04/03 【公告】茂林-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增22.5% 113/03/28 茂林：最壞已過 營收拚成長 113/03/26 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q1第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/03/07 【公告】茂林-KY 2024年2月合併營收2.99億元 年增1.36% 113/02/26 【公告】董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】茂林-KY 2024年1月合併營收5.58億元 年增62.84% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | -1.89% 201(-46.68%) | -11.88% 364(-70.58%) | -18.24% 528(-79.72%) | 7.41% 945(-88.66%) | -0.32% 563(-80.97%) | 19.35% 385(-72.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 62.6↘ | 62.94↘ | 63.89↘ | 67.67↘ | 68.85↘ | 69.76↘ | 70.68↘ | 69.18↗ | 65.68↘ | 65.67↘ | 65.28→ | 61.37↗ | 59.73↗ | 58.58↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -1.02% | -2.49% | -7.94% | -9.51% | -10.69% | -11.86% | -9.95% | -5.15% | -5.13% | -4.56% | 1.52% | 4.3% | 6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.6 | 64.4 | 69.3 | 76.0 | 75.0 | 73.8 | 73.4 | 58.2 | 65.2 | 63.6 | 62.3 | 49.35 | 51.3 | 50.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | 65.45% | 20.0% | -5.0% | -34.0% | -26.0% | 159.0% | 284.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.09 | 9.99 | 12.21 | 14.06 | 6.26 |
| ROE | 4.07 | 13.07 | 17.16 | 20.19 | 5.61 |
| 本業收入比 | 45.32 | 82.94 | 98.88 | 105.92 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 8.89 | 15.79 | 9.51 | 14.2 | 5.72 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 65.19 | 75.51 | 68.75 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
