| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-0.81%) 68張 (-21.31%) 季線下 110張 111張 469張 68張 0.61倍 |
-1.91% -1.91% -11.11% -4.35% 19.84% |
5.0~5.9 |
54.59 (-11.37%) 61.6 |
N/A 0.49 |
274 N/A 、Y! |
微型股 79.38億 |
18.23% 0.0% |
面板零組件 |
2024-09-10 2024-07-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 62.0↘ | 61.82↘ | 62.64↘ | 62.52↘ | 62.75↘ | 62.76↘ | 66.42↘ | 67.95↘ | 65.75↗ | 65.48→ | 65.18↘ | 62.65↗ | 60.68↗ | 59.7↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.36% | -1.66% | -1.47% | -1.83% | -1.85% | -7.26% | -9.35% | -6.31% | -5.93% | -5.49% | -1.68% | 1.52% | 3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 62.8 | 63.1 | 63.2 | 62.8 | 63.6 | 72.9 | 69.3 | 58.0 | 61.9 | 64.4 | 51.4 | 51.4 | 48.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.55,11.41 (6.63,10.11,13.59) 0.95,64.84 (0.79,0.95,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.1←61.58(0.52%) 14.63←14.85(-0.22%), -1.69% 62.1←58.36(3.74%) 14.63←17.93(-3.3%), -16.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (4.17%[113]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-28.79%) 21-12-30 47.0 (31.06%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.14 18.07 16.47 6.41億(11月) | -1.31 -8.0 16.07 5.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 67.2 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.05% 0 -1 0 4.3%←4.57%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.65(-6.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.93 25.0,34.09 64.9,61.3 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-2%,-1%,-3% 賣,買,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.67 5.79,7.97 look 67.5,61.3 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 274 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 44.5,56.99 64.9,52.5 2.4 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.61%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.02%(0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -9.35% -5.49% 1.52% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.87%←28.18%(-0.31%) | -26 (連3賣) 38.24% | 2年趨勢圖 | 27.87%←26.3%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 1.75% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.5%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.32%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←18.08 (+8.74%) Q3←Q2 連2升 19.66←15.37 (+27.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.19 (+8.74%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.8 (+27.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.68←6.88 (+11.63%) Q3←Q2 連3升 7.68←7.65 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.59←74.54 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 76.59←87.56 (-12.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.74←39.92 (+2.75%) Q3←Q2 連6降 39.74←56.79 (-30.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.27 (-39.37%) Q3←Q2 第1降 0.77←1.23 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.66 (+10.61%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←17.59 Q3←Q2 第1降 15.2←17.29 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←6.6 Q3←Q2 第1降 5.1←5.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←9.03 Q3←Q2 連2降 5.04←10.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.95 Q3←Q2 第1降 1.19←1.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.55 Q3←Q2 第1降 0.93←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/17 茂林-KY越/泰建廠 擴大利基(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】茂林-KY 2024年11月合併營收6.41億元 年增20.15% 113/11/07 【公告】茂林-KY 2024年10月合併營收5.43億元 年增-1.32% 113/10/29 【公告】茂林-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/11 法說會利多激勵 茂林盤中漲停、材料上揚逾8% 113/09/11 焦點股：茂林-KY延伸技術應用範圍，營運看旺，股價沿十日線上漲 113/09/10 茂林-KY多元布局 樂看明年開花結果 113/09/10 《光電股》茂林-KY下半年營收更優 越南新廠明年Q1試量產 113/09/06 營收速報 - 茂林-KY(4935)8月營收7.01億元年增率高達36.08％ 113/08/07 【公告】茂林-KY 2024年7月合併營收6.75億元 年增28.33% 113/07/05 【公告】茂林-KY 2024年6月合併營收5.68億元 年增2.44% 113/06/20 【公告】茂林-KY代子公司Global Lighting Technologies (Vietnam) LLC以租地委建方式興建廠房 113/06/07 【公告】茂林-KY 2024年5月合併營收6.21億元 年增-5.94% 113/05/07 【公告】茂林-KY代未成立之泰國子公司取得土地所有權 113/05/07 【公告】茂林-KY董事會決議通過重要子公司Solid StateTechnology Limited設立泰國子公司 113/05/07 【公告】茂林-KY 2024年4月合併營收6.19億元 年增13.97% 113/04/03 【公告】茂林-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增22.5% 113/03/28 茂林：最壞已過 營收拚成長 113/03/26 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q1第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/03/07 【公告】茂林-KY 2024年2月合併營收2.99億元 年增1.36% 113/02/26 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | -1.91% 110(-37.67%) | -2.38% 108(-36.79%) | -1.91% 111(-38.26%) | -11.11% 469(-85.39%) | -4.35% 546(-87.46%) | 19.84% 386(-82.24%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | 65.45% | 18.0% | -5.0% | -34.0% | -26.0% | 159.0% | 284.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.09 | 9.99 | 12.21 | 14.06 | 6.26 |
| ROE | 4.07 | 13.07 | 17.16 | 20.19 | 5.61 |
| 本業收入比 | 45.32 | 82.94 | 98.88 | 105.92 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 8.89 | 15.79 | 9.51 | 14.2 | 5.72 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 65.19 | 75.51 | 68.75 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
