收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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124.0 (0.81%) 1161張 (-48.17%) 910張 1354張 1984張 季線下 →122.8 ↗123.05 ↘122.91 ↘124.02 ↘135.74 ↘133.18 1161張 |
0.0% -9.49% -4.62% 3.77% 109.46% |
62.02 (-49.99%) 124.0 |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
7.69億 95.38億 |
1.06% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-27 2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52251/東科一KY | 2022-11-28 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 100.0 | 352.0 366.0 | 41 (10-30) | 42.6,30.8 | 308 | 34.2 | 0.95 | 362.57 | 3500 | 93.46% | 6 | 0 | 6,5 | -982.49% | 27 | -67.67% | 392 | 1.36 | 有 | 7 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,N/A (5.38,9.62,13.85) 3.04,40.79 (0.92,1.2,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.35%) 月線斜率-0.52 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.5←63.41(-14.05%) 14.49←10.29(40.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[112] (2.05%[113]) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-22.74%) 24-08-29 19.8 (526.26%) 22-02-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.32 -1.27 18.55 13.27億(9月) | 1.04 18.75 24.09 13.45億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 128.0 (24-10-29) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.54% 52 1 0 40.53%←36.78%(10.2%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 63.64,57.73 124.5,123.5 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-14%,-12% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.75 39.67,37.74 129.0,117.0 -3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.75 67.35,78.05 160.5,43.5 4.61 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←2.5%(-98.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% -6.89% -2.08% 17.32% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.34%←51.57%(-12.08%) | -302 (連3賣) 26.01% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 6.58% 35.3% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.36%(19.44%) | -3 (連11買轉賣) 0.26% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.71←27.63 (+11.15%) Q2←Q1 連2升 30.71←25.31 (+21.34%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←1.55 (+11.15%) Q2←Q1 連2升 2.41←1.44 (+21.34%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.48←11.37 (+18.56%) Q2←Q1 連2升 13.48←9.79 (+37.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.52←53.65 (+10.94%) Q2←Q1 第1升 59.52←51.7 (+15.13%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.38←39.9 (+10.94%) Q2←Q1 第1升 45.38←44.96 (+0.93%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.52 (+40.87%) Q2←Q1 連2升 3.55←2.04 (+74.02%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.73 (+66.47%) Q2←Q1 連2升 2.88←1.89 (+52.38%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←15.73 Q2←Q1 第1升 18.87←15.76 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←5.62 Q2←Q1 連2升 7.85←5.7 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←6.68 Q2←Q1 連2升 8.66←5.21 Q2←Q2 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.15←6.6 Q2←Q1 連2升 9.15←5.86 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.97←2.97 Q2←Q1 連2升 3.97←2.54 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/17 白錦蒼 董事 贈與 22張 |
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公告 | 113/10/31 東科-KY第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/07 東科-KY 9月營收13.3億元 Q3營收創歷史次高符合預期 113/10/07 《業績-其他電》東科-KY9月合併營收為13.27億元,年減7.33% 113/09/04 東科-KY 8月、前8月營收雙創同期次高,估Q3為全年高峰 113/09/04 【公告】東科-KY 2024年8月合併營收13.45億元 年增1.05% 113/09/04 《業績-其他電》東科-KY8月合併營收為13.45億元,年增1.05% 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發,H2營運熱度再增 113/08/28 〈焦點股〉東科-KY法說助威 訂單能見度旺到明年 股價亮燈漲停 113/08/28 熱門股:東科-KY、東台、承啟、台灣精銳、世界健身-KY 113/08/27 東科-KY年耳機業務下半年續旺 布局高端音響、助聽器再添動能 113/08/24 《其他電》東科-KY上半年獲利倍增 每股盈餘6.08元 113/08/23 東科-KY Q2 EPS 3.55元創歷史同期新高 法說會27日登場 113/08/23 東科-KY Q2三率三升,H1獲利創同期新高,全年營運展望正向樂觀 113/08/23 《其他電》東科-KY上半年每股盈餘6.08元 113/08/22 《其他電》東科-KY第三季營收有望攀峰 8月27日法說 113/08/15 【公告】東科-KY受邀參加凱基證券舉辦之2024年第二季法人說明會 113/08/05 《業績-其他電》東科-KY7月合併營收為11.32億元,年增38.53% 113/08/05 【公告】東科-KY 2024年7月合併營收11.32億元 年增38.53% 113/07/16 【公告】東科-KY可轉換公司債東科一KY(代號:52251)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/03 【公告】東科-KY 2024年6月合併營收10.16億元 年增35.76% 113/07/03 《業績-其他電》東科-KY6月合併營收為10.16億元,年增35.76% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東科-ky | 0.0% 910(27.51%) | 0.4% 863(34.47%) | -9.49% 1354(-14.29%) | -4.62% 1984(-41.49%) | 3.77% 1992(-41.71%) | 109.46% 1988(-41.6%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.0 | 123.17↗ | 122.8→ | 123.05↗ | 122.91↘ | 124.02↘ | 127.0↘ | 135.74↘ | 133.18↘ | 128.22↗ | 127.85↗ | 126.63↗ | 114.47↗ | 105.69↗ | 100.81↗ |
乖離率 | 0.67% | 0.98% | 0.77% | 0.89% | -0.02% | -2.36% | -8.65% | -6.89% | -3.29% | -3.01% | -2.08% | 8.33% | 17.32% | 23.0% |
均線開始 轉折價位 | 122.5 | 124.0 | 123.5 | 128.5 | 137.0 | 140.0 | 142.0 | 130.0 | 118.0 | 121.0 | 119.5 | 60.4 | 59.2 | 56.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東科-ky | 133.85% | 104.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標