收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.0 (-2.2%) 689張 (-33.63%) 686張 903張 938張 季線下 ↗2010.0 ↘2022.5 ↗1989.71 ↗1981.75 ↘1991.44 ↘2076.92 689張 0.76倍 |
0.25% 3.9% -11.5% 29.03% 64.61% |
80.7%~97.4% 55.1~64.0 |
3001.85 (50.09%) 2000.0 |
4075.17 (103.76%) 1928.52 (-3.57%) |
N/A 1.37 |
567.41(-71.63%) 、Y! |
6.94億 1418.48億 |
35.26% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.06,32.92 (31.74,49.4,67.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.72%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (1.83%[113]) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-22.18%) 24-04-08 546.0 (266.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 8.53% 0.99% -92 1 0 5.46%←5.34%(2.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 12.06 44.18 43個月新高 8.03億(5月) | 26.59 -7.73 35.62 7.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 2195.0 (24-05-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-4%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 2333.93(16.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.21 44.29,47.14 2015.0,1910.0 7.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 29.63,29.01 up 2065.0,1760.0 -51.43 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←6.91%(10.42%) | -49 7.11% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 567.41(-71.63%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.34 67.13,66.17 2065.0,1960.0 91.75 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.35%←23.8%(10.71%) | -248 (連12賣) 35.99% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.4,276.35 (8.3,11.1,13.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% -3.7% -0.3% 26.49% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.28%(14.06%) | 21 (連2買) 3.05% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 4.81% 24.98% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.57←73.7(-4.25%) 4.33←4.63(-6.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←17.11 (+13.85%) Q1←Q4 第1升 19.48←13.99 (+39.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.72←6.39 (+13.85%) Q1←Q4 連5升 6.72←3.22 (+39.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.93←5.65 (+22.65%) Q1←Q4 第1升 6.93←9.04 (-23.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.09←58.57 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 57.09←65.0 (-12.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.99←87.87 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 71.99←141.7 (-49.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.8←9.75 (+31.28%) Q1←Q4 連5升 12.8←5.63 (+127.35%) Q1←Q1 9季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.86←7.75 (+1.42%) Q1←Q4 連5升 7.86←3.93 (+100.0%) Q1←Q1 13季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.21←62.32 Q1←Q4 第1降 59.21←52.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.49←37.33 Q1←Q4 第1降 34.49←23.03 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.47←39.45 Q1←Q4 連4升 45.47←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.57←3.69 Q1←Q4 第1升 4.57←2.56 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←3.37 Q1←Q4 第1升 4.02←2.19 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 祥碩 113年5月營收8.03億、年增82.40% |
|||||||||
新聞 | 113/06/11 《半導體》祥碩5月營收奔45個月新高 重返2千、外資續看2200 113/06/07 【公告】祥碩 2024年5月合併營收8.03億元 年增82.4% 113/06/05 《半導體》祥碩Computex緊繫高速傳輸 預告新品一波波 113/06/04 祥碩宣布PCIe Gen5拓展AI傳輸領域,USB4 Dock預計2025年送樣 113/05/30 《半導體》祥碩發行GDR 外資續喊加碼 最新目標價曝 113/05/29 祥碩 首次跨足海外資本市場 113/05/29 《半導體》首度美元海外存託憑證達陣 祥碩喜躍季線 113/05/29 《半導體》祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 113/05/29 祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價,較28日收盤價折讓5.9% 113/05/29 【公告】祥碩現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件 113/05/29 祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 113/05/10 《半導體》祥碩 Q2營運有望小幅成長 113/05/09 祥碩 Q2營運有望小幅成長 113/05/09 【公告】祥碩 2024年4月合併營收7.17億元 年增26.6% 113/05/09 祥碩估Q2營收持平或小增,毛利率落在50-55%間 113/05/09 威鋒估第2季營運優於第1季 祥碩估與首季持平 113/05/09 《半導體》祥碩Q2樂觀看 拚比Q1好一點 113/05/09 《半導體》祥碩法說倒數 外資點出3聚焦 113/05/08 《半導體》祥碩第1季每股盈餘12.8元 113/05/08 【公告】祥碩董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
祥碩 | 0.25% 686(0.54%) | -4.08% 1019(-32.35%) | 3.9% 903(-23.67%) | -11.5% 938(-26.47%) | 29.03% 1163(-40.73%) | 64.61% 1130(-38.97%) |
加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.0 | 2010.0↘ | 2010.0↗ | 2022.5↘ | 1989.71↗ | 1981.75↗ | 1961.0↗ | 1991.44↘ | 2076.92↘ | 2066.8↗ | 2052.84↗ | 2006.0↗ | 1695.78↗ | 1581.17↗ | 1538.57↗ |
乖離率 | -0.5% | -0.5% | -1.11% | 0.52% | 0.92% | 1.99% | 0.43% | -3.7% | -3.23% | -2.57% | -0.3% | 17.94% | 26.49% | 29.99% |
均線開始 轉折價位 | 1995.0 | 2065.0 | 1960.0 | 1950.0 | 1830.0 | 1905.0 | 2550.0 | 2210.0 | 1730.0 | 1815.0 | 1505.0 | 850.0 | 1245.0 | 1090.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祥碩 | 263.73% | 17.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標