收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.0 (0.99%) 401張 (+74.22%) 253張 198張 314張 季線上 ↗60.24 ↗59.64 ↗59.65 ↗59.46 ↗59.24 ↘60.31 401張 2.03倍 |
2.18% 5.17% -11.34% -20.05% -5.72% |
102.62 (68.24%) 61.0 |
N/A 0.55 |
N/A |
8.11億 49.46億 |
28.18% 13.12% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-09-03 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.72, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 44.81, 殖利率 2.46% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.91, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 46.1, 預估本益比 31.71 ; SOXQ: 本益比 63.69, 預估本益比 30.9 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.28,N/A (11.33,32.34,53.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 布林軌道在上軌(4) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.19←38.33(-2.97%) 32.89←28.92(13.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (N/A) 1.0 (12.07%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-52.53%) 23-06-08 39.05 (56.21%) 22-01-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.66 3.75 40.82 2.61億(9月) | 11.99 -23.27 45.29 2.52億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 61.7 (24-10-18) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.49% 0 2 0 13.0%←13.7%(-5.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.93 79.41,77.34 63.5,60.4 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,17%,6%,8% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.74 32.8,24.33 up 67.6,60.7 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 20.74,15.67 up 84.7,59.3 -2.6 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,21.25 (1.94,2.15,2.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.59% 1.14% -10.86% -11.52% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←1.84%(48.37%) | 42 (連6買) 10.47% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.56% 4.91% | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.04%(1425.0%) | 5 (連4買) 1.25% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.24 (-12.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.23 (+4.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.14 (+9.09%) Q2←Q1 第1降 -0.16←-0.18 (+4.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.9←49.22 (-25.03%) Q2←Q1 第1降 36.9←22.29 (+65.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-25.03%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.06 (-1166.67%) Q2←Q1 連3降 -0.64←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.27 (+59.26%) Q2←Q1 連2升 -0.11←-0.29 (-62.07%) Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.85←44.15 Q2←Q1 第1降 36.85←30.63 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -68.92←-64.48 Q2←Q1 連3降 -68.92←-77.85 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -179.49←21.35 Q2←Q1 連2降 -179.49←5.38 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -3.12←0.34 Q2←Q1 連3降 -3.12←0.1 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.54←0.23 Q2←Q1 連3降 -1.54←0.11 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/17 張金明 董事 贈與 80張 |
|||||||||
公告 | 113/10/09 鳳凰 113年9月營收2.61億、年增13.66% |
|||||||||
新聞 | 113/10/09 鳳凰旅遊前三季營收22.9億元 超越去年全年 113/10/09 【公告】鳳凰 2024年9月合併營收2.61億元 年增13.66% 113/08/30 【公告】鳳凰受邀參加元富證券所舉辦之線上法說會 113/08/11 《觀光股》鳳凰H1獲利倍增登峰 H2營運續看旺 113/08/09 【公告】鳳凰 2024年7月合併營收3.28億元 年增8.07% 113/08/08 鳳凰旅遊上半年ESP 1.71元 下半年動能強 113/08/06 【公告】鳳凰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 鳳凰旅遊基金會贊助國小球隊朝夢想前進 北巿日新國小羽球隊勇奪全國冠軍 113/08/02 【公告】代子公司雍利企業處分私募有價證券 113/07/10 【公告】鳳凰 2024年6月合併營收2.27億元 年增15.6% 113/07/05 《觀光股》鳳凰穩步填權息逾2成 今年營收拚返疫前 113/07/04 鳳凰斥資5億打造高雄全新飯店,攜手天成集團跨足觀光旅宿市場 113/07/02 《觀光股》天成逸旅-舶寓高雄試營運 看好南台灣觀光發展 113/06/20 【公告】鳳凰除權除息基準日 113/06/11 《觀光股》鳳凰今年營收拚返疫前 毛利率持穩高檔 113/06/11 【公告】鳳凰 2024年5月合併營收2.94億元 年增85.77% 113/06/07 《觀光股》天成接手高雄貨櫃飯店 「天成逸旅」7月試營運 113/06/07 鳳凰股東會 卞傑民:營收朝恢復疫情前規模努力 113/06/07 《觀光股》鳳凰決超額派利3元 今年射5箭拚成長動能 113/06/07 鳳凰通過派利3元,包機+多元產品齊發,目標今年營收重返2019年水準 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰 | 2.18% 253(58.49%) | 2.69% 214(87.36%) | 5.17% 198(101.62%) | -11.34% 314(27.57%) | -20.05% 1276(-68.59%) | -5.72% 1458(-72.49%) |
加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.0 | 60.53↗ | 60.24↗ | 59.64↗ | 59.65↗ | 59.46↗ | 59.06↗ | 59.24↗ | 60.31↘ | 66.5↘ | 66.93↘ | 68.43↘ | 68.36↘ | 68.94↗ | 68.53↘ |
乖離率 | 0.78% | 1.26% | 2.28% | 2.26% | 2.59% | 3.28% | 2.97% | 1.14% | -8.27% | -8.86% | -10.86% | -10.77% | -11.52% | -10.99% |
均線開始 轉折價位 | 59.9 | 59.0 | 60.2 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 60.0 | 70.5 | 76.4 | 81.7 | 73.1 | 70.8 | 60.9 | 68.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰 | 108.51% | -18.0% | 19.0% | 44.0% | 36.0% | -9.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -44.05 | -6.52 | 6.27 | 5.66 | 5.72 |
ROE | 6.62 | 1.18 | 17.84 | 14.96 | 15.56 |
本業收入比 | -77.65 | -188.24 | 76.64 | 82.09 | 80.51 |
自由現金流量 | -0.38 | -2.41 | -0.72 | 1.47 | -1.48 |
利息保障倍數 | 15.01 | 3.60 | 39.42 | 51.21 | 67.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標