收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.15 (-1.79%) 3336張 (-57.27%) 7299張 12200張 11281張 季線上 ↘19.14 ↘19.75 ↘19.66 ↘20.09 ↗19.79 ↗18.78 3336張 0.27倍 |
-1.54% -12.16% 30.72% 59.58% 52.59% |
N/A N/A 19.15 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
24.98億 48.72億 |
5.71% 0.0% |
消費者服務 |
0 | 三地集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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59055/南仁湖四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 152.0 156.0 (+6.67%) | 1 (09-30) | 0.8,46.8 | 468 | 12.62 | 2.81 | 151.74 | 6000 | 35.47% | -878 | 744 | 2149,0 | N/A | N/A | -22.06% | 594 | 2.78 | 有 | 25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.47% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.06←54.42(-15.36%) 19.9←15.04(32.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.4 (-24.61%) 24-08-28 10.8 (77.31%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.67 -7.14 -7.38 1.07億(8月) | -2.91 24.15 -7.5 1.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 22.95 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 12.47% 1.34% 283 -28 0 15.86%←18.88%(-16.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 21.65,21.31 up 20.1,18.1 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.57 47.92,50.81 20.9,18.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.56 54.71,67.09 20.9,15.3 0.88 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,10.54 (0.57,0.86,1.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% 1.97% 21.74% 35.82% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.17%(31.62%) | -307 (連2賣) 9.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 11.46% 100.83% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.14%(50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.08←2.87 (+7.32%) Q2←Q1 連2升 3.08←2.58 (+19.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.27 (+10.13%) Q2←Q1 第1升 2.5←2.61 (-4.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.49 (+10.13%) Q2←Q1 第1升 -0.37←-0.19 (-4.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.15←8.5 (+7.65%) Q2←Q1 連8升 9.15←6.44 (+42.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.59←13.02 (-3.3%) Q2←Q1 第1降 12.59←8.7 (+44.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1092.41←1132.95 (-3.3%) Q2←Q1 連2降 1092.41←898.93 (+21.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.13 (+69.23%) Q2←Q1 連2升 -0.04←-0.02 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.16 (+18.75%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.53←71.11 Q2←Q1 連2降 70.53←76.03 Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.73←-21.66 Q2←Q1 第1升 -14.73←-7.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.41←-15.73 Q2←Q1 連2升 -5.41←-1.72 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.4←-1.06 Q2←Q1 連2升 -0.4←-0.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.3 Q2←Q1 連2升 -0.03←0.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/16 鄭宜芳 代表(董事) 一般交易 3,000張 |
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公告 | 113/09/20 三大建商 聯手插旗台南(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/21 【公告】南仁湖有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/08/21 【公告】更正南仁湖113年8月20日重訊內容。 113/08/20 【公告】更正南仁湖可轉換公司債南仁湖四(代號:59055)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/20 【公告】南仁湖可轉換公司債南仁湖四(代號:59055)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/12 【公告】南仁湖子公司平實森活(股)公司之平實綜合轉運站新建工程委託工程管理顧問公司。 113/08/12 【公告】南仁湖代子公司-海景世界企業股份有限公司-董事會決議除息基準日 113/08/09 【公告】南仁湖 2024年7月合併營收1.15億元 年增-2.92% 113/08/03 【公告】南仁湖113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】南仁湖 2024年6月合併營收9243.8萬元 年增-4.11% 113/06/25 【公告】南仁湖代重要子公司海景世界企業股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】南仁湖代重要子公司海景世界企業股份有限公司股東會決議112年度股利分派 113/06/25 【公告】南仁湖113年度股東常會重大決議事項 113/06/08 【公告】南仁湖 2024年5月合併營收7456萬元 年增4.37% 113/05/10 【公告】南仁湖 2024年4月合併營收8405.6萬元 年增-11.13% 113/05/03 【公告】南仁湖113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】南仁湖 2024年3月合併營收7675.2萬元 年增15.67% 113/03/26 【公告】南仁湖受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」 113/03/12 【公告】南仁湖董事會通過113年股東常會召開日期、地點及相關議案 113/03/12 【公告】南仁湖董事會決議不分配股利 113/03/09 【公告】南仁湖 2024年2月合併營收8919.4萬元 年增10.43% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南仁湖 | -1.54% 7299(-54.29%) | -8.37% 13417(-75.13%) | -12.16% 12200(-72.65%) | 30.72% 11281(-70.42%) | 59.58% 6542(-49.0%) | 52.59% 3579(-6.78%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.15 | 19.13↗ | 19.14↘ | 19.75↘ | 19.66↘ | 20.09↘ | 20.9↘ | 19.79↗ | 18.78↗ | 16.48↗ | 16.31↗ | 15.73↗ | 14.35↗ | 14.1↗ | 13.93↗ |
乖離率 | 0.1% | 0.05% | -3.04% | -2.59% | -4.68% | -8.37% | -3.23% | 1.97% | 16.2% | 17.41% | 21.74% | 33.45% | 35.82% | 37.47% |
均線開始 轉折價位 | 19.45 | 18.4 | 18.3 | 22.95 | 23.9 | 24.2 | 16.35 | 14.7 | 12.05 | 12.25 | 11.95 | 12.95 | 12.45 | 11.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南仁湖 | 77.93% | 52.0% | 8.0% | -16.0% | 40.0% | -27.0% | 92.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.96 | -20.95 | -31.84 | -0.89 | 5.59 |
ROE | -0.77 | -5.84 | -6.11 | 2.11 | 2.58 |
本業收入比 | 188.24 | 100.50 | 132.99 | -16.95 | 76.29 |
自由現金流量 | -11.37 | -16.27 | -4.78 | -0.62 | 0.21 |
利息保障倍數 | 0.07 | -3.68 | -9.59 | 7.52 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標