收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.0 (-1.28%) 95張 (+81.74%) 79張 108張 166張 季線旁 ↘117.3 ↗117.45 ↘116.38 ↘116.4 ↗115.72 ↘116.5 95張 0.88倍 長糾結 |
-0.43% 1.31% -9.02% 1.75% 38.42% |
98.14 (-15.4%) 116.0 |
N/A 0.6 |
N/A |
9.62億 111.54億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.98,N/A (8.92,10.96,12.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.21←61.03(-1.34%) 11.07←11.84(-6.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-12.12%) 24-06-17 64.4 (80.12%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.64 -1.44 14.71 6.93億(8月) | 26.49 15.71 12.76 7.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 120.0 (24-09-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 0.94%←1.06%(-11.32%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 33.33,59.21 117.5,115.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-7%,0%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.86 54.84,56.89 120.0,103.0 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.89 69.23,74.73 132.0,79.0 2.37 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 1 1.05% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,67.84 (1.39,1.52,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -0.43% 0.35% 12.77% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.12%←20.46%(-1.66%) | -26 (連3賣) 27.37% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.41% 2.25% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←1.21%(274.38%) | 3 (連10買) 3.16% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.73←30.91 (+2.65%) Q2←Q1 連8升 31.73←26.89 (+18.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.27←17.96 (+1.73%) Q2←Q1 連3升 18.27←17.61 (+3.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.84←2.8 (+1.73%) Q2←Q1 連2升 2.84←3.17 (+3.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.28←34.5 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 34.28←32.2 (+6.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.97←78.26 (-1.65%) Q2←Q1 連3降 76.97←78.54 (-2.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.22←251.29 (-1.65%) Q2←Q1 第1降 248.22←251.91 (-1.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.41←2.62 (-8.02%) Q2←Q1 第1降 2.41←2.48 (-2.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.1 (-0.48%) Q2←Q1 第1降 2.09←2.18 (-4.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.99←31.3 Q2←Q1 第1降 30.99←33.96 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.56←15.57 Q2←Q1 第1降 15.56←17.99 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.69←14.03 Q2←Q1 第1降 12.69←13.53 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.95 Q2←Q1 第1降 3.62←3.98 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.27 Q2←Q1 第1降 2.07←2.36 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
|||||||||
公告 | 113/09/10 巨路 113年8月營收6.93億、年增28.64% |
|||||||||
新聞 | 113/09/10 《業績-其他電》巨路8月營收為6.93億元,年增28.64% 113/08/09 巨路上半年每股純益5.04元 113/08/09 【公告】裕融113年7月自結合併損益 113/08/09 【公告】巨路 2024年7月合併營收7.03億元 年增26.49% 113/08/09 《業績-其他電》巨路7月營收為7.03億元,年增26.49% 113/07/31 【公告】巨路113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】巨路董事會授權董事長處理關係人之不動產購置案 113/07/10 《業績-其他電》巨路6月營收為6.08億元,年增4.78% 113/07/10 【公告】巨路 2024年6月合併營收6.08億元 年增4.78% 113/06/07 【公告】巨路 2024年5月合併營收7.27億元 年增28.11% 113/06/07 《業績-其他電》巨路5月營收為7.27億元,年增28.11% 113/05/23 【公告】巨路參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 113/05/23 《其他電》巨路5月30日參加線上法說 113/05/11 《其他電》巨路第1季獲利年增46.3% 每股盈餘2.62元 113/05/10 《業績-其他電》巨路4月營收為5.04億元,年減17.91% 113/05/10 【公告】巨路 2024年4月合併營收5.04億元 年增-17.91% 113/05/02 【公告】巨路113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】巨路 2024年3月合併營收7.39億元 年增30.33% 113/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.39億元,年增30.33% 113/03/11 《其他電》巨路去年每股賺8.17元 擬配息5元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
巨路 | -0.43% 79(19.88%) | -0.43% 85(11.6%) | 1.31% 108(-12.08%) | -9.02% 166(-43.05%) | 1.75% 338(-71.93%) | 38.42% 263(-63.91%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.0 | 117.33↘ | 117.3↘ | 117.45↗ | 116.38↘ | 116.4↘ | 117.24↘ | 115.72↗ | 116.5↘ | 116.36↗ | 116.31→ | 115.6↗ | 106.73↗ | 102.86↗ | 100.97↗ |
乖離率 | -1.13% | -1.11% | -1.23% | -0.33% | -0.34% | -1.06% | 0.24% | -0.43% | -0.31% | -0.27% | 0.35% | 8.69% | 12.77% | 14.89% |
均線開始 轉折價位 | 118.0 | 117.5 | 115.0 | 117.5 | 120.5 | 121.0 | 115.0 | 129.0 | 112.0 | 117.0 | 109.5 | 86.4 | 84.6 | 84.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨路 | 41.59% | 31.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標