收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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79.1 (-1.0%) 216張 (-3.14%) 202張 130張 150張 季線上 ↗78.38 ↗76.59 ↗74.96 ↗74.95 ↘75.2 ↘77.4 216張 1.66倍 |
3.94% 4.08% -9.91% -9.08% -17.0% |
91.29 (15.41%) 79.1 |
N/A 0.71 |
N/A |
8.24億 65.84億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.54,N/A (8.26,14.46,20.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.84%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.96←62.39(-8.7%) 25.53←19.76(29.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[112] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-31.52%) 23-07-27 43.65 (81.21%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -59.58 45.79 -42.75 1.11億(8月) | -80.65 -45.4 -40.49 0.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 80.5 (24-09-27) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.26% 22 1 0 5.21%←5.62%(-7.3%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.4 84.95,87.81 down 80.5,77.6 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,4%,4% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 47.02,38.89 81.0,77.6 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 23.03,17.31 up 81.0,43.65 -2.33 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,35.04 (1.5,2.08,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.54% 2.2% -2.71% -9.08% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←1.36%(-47.06%) | -29 (連2賣) 13.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.35% 3.1% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.31 (-58.06%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←5.53 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 5.93←9.24 (-35.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.59 (+7.23%) Q2←Q1 連4降 0.38←2.23 (-35.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.29←9.67 (-14.27%) Q2←Q1 連3降 8.29←10.58 (-21.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←64.32 (-7.52%) Q2←Q1 連2降 59.48←61.2 (-2.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.34←236.51 (-7.52%) Q2←Q1 連2降 181.34←141.1 (+28.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.88 (-48.94%) Q2←Q1 第1降 0.96←2.41 (-60.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.25 (-56.0%) Q2←Q1 連2降 0.11←2.05 (-94.63%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←27.78 Q2←Q1 連2降 23.98←34.77 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←10.66 Q2←Q1 連2降 6.39←24.11 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←28.05 Q2←Q1 第1降 13.39←20.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.6←4.95 Q2←Q1 第1降 2.6←7.12 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←3.68 Q2←Q1 第1降 1.88←4.34 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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公告 | 113/09/23 海韻電10/1起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/09/19 《電零組》海韻電10月7日除息 113/09/10 《業績-電零組》海韻電8月營收為1.11億元,年減59.58% 113/08/13 《上櫃公司7月營收衰退率前20名2-2》陽程、海韻電、鴻翊 113/08/12 【公告】海韻電 2024年7月合併營收7620.8萬元 年增-80.65% 113/08/12 《業績-電零組》海韻電7月營收為0.76億元,年減80.65% 113/08/01 【公告】海韻電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海韻電 2024年6月合併營收1.4億元 年增-46.14% 113/07/10 《業績-電零組》海韻電6月營收為1.40億元,年減46.14% 113/06/21 【公告】海韻電副總經理職務異動 113/06/21 【公告】海韻電113年股東常會重要決議事項 113/06/16 《電零組》打高CP值 海韻電:下半年會更好 113/06/16 打高CP值 海韻電:下半年會更好 113/06/12 【公告】海韻電受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會。 113/06/07 【公告】海韻電 2024年5月合併營收2.06億元 年增-47.91% 113/06/07 《業績-電零組》海韻電5月營收為2.06億元,年減47.91% 113/05/14 【公告】海韻電更正113年度第一季合併財報iXBRL大陸地區投資 113/05/10 《業績-電零組》海韻電4月營收為2.42億元,年減9.68% 113/05/10 【公告】海韻電 2024年4月合併營收2.42億元 年增-9.68% 113/05/09 《電零組》海韻電Q1每股盈餘1.88元 113/04/30 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海韻電 | 3.94% 202(6.86%) | 7.91% 143(51.08%) | 4.08% 130(66.14%) | -9.91% 150(43.89%) | -9.08% 187(15.64%) | -17.0% 304(-28.93%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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79.1 | 79.37↗ | 78.38↗ | 76.59↗ | 74.96↗ | 74.95↗ | 74.86↗ | 75.2↘ | 77.4↘ | 80.82↘ | 80.93↘ | 81.3↘ | 85.77↘ | 87.0↘ | 88.14↘ |
乖離率 | -0.34% | 0.92% | 3.28% | 5.52% | 5.54% | 5.66% | 5.19% | 2.2% | -2.13% | -2.26% | -2.71% | -7.78% | -9.08% | -10.26% |
均線開始 轉折價位 | 76.1 | 76.1 | 72.6 | 75.1 | 75.0 | 73.0 | 81.6 | 86.1 | 83.5 | 83.2 | 88.5 | 93.4 | 94.5 | 103.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海韻電 | 228.79% | -17.0% | 94.0% | -40.0% | 6.0% | 105.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 | 17.03 |
ROE | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 | 17.53 |
本業收入比 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 | 102.69 |
自由現金流量 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 | 6.06 |
利息保障倍數 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 | 97.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標