| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (5.77%) 232張 (-4.53%) 季線下 269張 614張 439張 232張 0.38倍 |
-1.94% -24.75% -8.61% -12.57% -27.72% |
50.89 (-15.88%) 60.5 |
N/A 0.91 |
738 |
微型股 49.86億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 59.62↘ | 60.76↘ | 69.25↘ | 71.26↘ | 73.8↘ | 73.25↘ | 69.71↘ | 74.92↘ |
| 乖離率 | 1.48% | -0.43% | -12.64% | -15.1% | -18.02% | -17.41% | -13.21% | -19.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.7 | 61.1 | 80.4 | 75.5 | 73.0 | 66.2 | 69.2 | 83.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.24,N/A (8.03,14.49,20.95) 1.6,35.75 (1.53,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.5% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.97←58.52(-1.55%) 23.51←23.82(-0.31%), -2.11% 56.97←61.97(-5.0%) 23.51←17.95(5.56%), 29.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-47.62%) 23-07-27 43.65 (38.6%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.17 65.24 24.05 15個月新高 2.82億(3月) | 122.86 -26.97 26.14 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 86.2 (25-03-26) 168日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.28% -4 -2 0 5.05%←8.27%(-3.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.13,5.78 up 38.03 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-12%,-21%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.47,10.38 up 39.64 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 | 月KD RSI MACD | 9.52,36.97 look 41.28 -1.89 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.64% -17.41% -13.21% -19.25% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.74%(0.17%) | 80 (連2買) 34.48% | 2年趨勢圖 | 2.91%←3.2%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.51% 15.33% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.5%(-0.14%) | 1 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.69%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.31 (-32.26%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←3.49 (+50.72%) Q4←Q3 第1升 5.26←6.98 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.31 (+50.72%) Q4←Q3 第1升 0.37←1.55 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.75←8.6 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 7.75←11.1 (-30.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←84.31 (-41.35%) Q4←Q3 第1降 49.45←78.41 (-36.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.4←272.97 (-41.35%) Q4←Q3 第1降 196.4←242.2 (-18.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.24 (+475.0%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.71 (+26.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.39 (+189.74%) Q4←Q3 第1升 0.35←1.88 (-81.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←19.26 Q4←Q3 第1升 28.03←35.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.08←-8.78 Q4←Q3 第1升 7.08←22.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←-5.75 Q4←Q3 第1升 14.09←8.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←-0.7 Q4←Q3 第1升 2.55←1.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←-0.46 Q4←Q3 第1升 2.01←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 114/04/14 海韻電董事會決議預計發行限制員工權利新股上限20萬股，可能費用化金額1570萬元 114/04/14 海韻電6/13股東常會新增議案 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議買回庫藏股 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。(新增議案) 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/10 【公告】海韻電 2025年3月合併營收2.82億元 年增21.17% 114/04/10 《業績-電零組》海韻電3月營收為2.82億元，年增21.17% 114/03/12 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 海韻電(6203)2月營收1.70億元年增率高達122.86％ 114/03/10 【公告】海韻電 2025年2月合併營收1.7億元 年增122.86% 114/03/10 《業績-電零組》海韻電2月營收為1.70億元，年增122.86% 114/03/04 【公告】海韻電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】海韻電 2025年1月合併營收2.33億元 年增-4.21% 114/02/06 《業績-電零組》海韻電1月營收為2.33億元，年減4.21% 114/01/13 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》鴻翊、海韻電 114/01/10 【公告】海韻電 2024年12月合併營收1.55億元 年增-27.31% 114/01/10 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》海韻電、高僑 114/01/10 《業績-電零組》海韻電12月營收為1.55億元，年減27.31% 113/12/10 【公告】海韻電 2024年11月合併營收2億元 年增-29.01% 113/12/10 《業績-電零組》海韻電11月營收為2.00億元，年減29.01% 113/12/02 《DJ在線》電競電源廠看Q3落底，明年Q1瞄準NV 50顯卡效益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | -1.94% 269(-13.75%) | -0.98% 625(-62.92%) | -24.75% 614(-62.26%) | -8.61% 439(-47.2%) | -12.57% 358(-35.25%) | -27.72% 270(-14.36%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 |
| ROE | 9.62 | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 |
| 本業收入比 | 28.30 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 6.88 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 |
| 利息保障倍數 | 60.12 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
