| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.0 (1.03%) 1013張 (+4.36%) 1165張 1421張 1473張 季線上 ↘441.9 ↗432.75 ↗403.88 ↘404.18 ↗424.43 ↗415.32 1013張 0.71倍 |
0.0% 8.75% 22.33% 41.35% 195.97% |
216.38 (-50.93%) 441.0 |
N/A 1.78 |
N/A N/A |
4.57億 201.33億 |
23.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.19,N/A (15.83,29.05,42.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.01% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 2.0 (17.14%) | 相對高點 相對低點 | 524.0 (-15.84%) 24-07-18 62.4 (606.73%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.75% 2.22% 42 -15 0 22.07%←16.73%(31.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 -41.65 23.33 1.07億(7月) | 38.91 80.36 25.82 歷年新高 1.84億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 465.0 (24-08-21) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-2%,0%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 84.21,82.35 445.0,413.0 5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 68.5,63.43 524.0,323.5 1.08 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←4.56%(15.79%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.95 80.02,80.13 down N/A,149.5 24.96 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.63%←24.14%(-14.54%) | 62 (連2買) 6.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.98,25.97 (2.01,3.26,4.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.11% 6.18% 30.66% 64.07% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.81%(-29.28%) | 2 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 12.75% 74.8% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.81←31.72(28.66%) 17.55←27.76(-36.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←0.96 (+26.04%) Q2←Q1 連2升 1.21←0.9 (+34.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←3.71 (+8.63%) Q2←Q1 第1升 4.03←3.14 (+28.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.79 (+8.63%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.29 (+28.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.33←48.86 (-3.13%) Q2←Q1 第1降 47.33←51.92 (-8.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.13%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.89 (+16.93%) Q2←Q1 連2升 2.21←0.74 (+198.65%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.55 (+23.87%) Q2←Q1 第1升 1.92←0.61 (+214.75%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.17←79.82 Q2←Q1 第1降 79.17←80.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.57←21.22 Q2←Q1 第1升 23.57←9.14 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.9←19.41 Q2←Q1 連2升 20.9←8.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.92←7.96 Q2←Q1 連2升 8.92←3.65 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.64←5.21 Q2←Q1 連2升 5.64←2.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 王彥翔之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 113/08/19 系微8/20參加凱基證券舉辦之海外法說會 113/08/19 系微：公司資金貸與子公司交易實於7月全數結束，更正資金貸與資訊揭露明細表等資訊 |
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| 新聞 | 113/08/20 系微韌體解決方案通過NVIDIA MGX模組化平台認證 113/08/19 系微 BMC營收占比達15％ 113/08/19 【公告】系微受邀參加凱基證券於香港舉辦之法人座談 113/08/16 【公告】系微受邀參加華南永昌證券產業暨企業論壇 113/08/14 《熱門族群》IC設計夯 原相、系微權證熱 113/08/13 IC設計夯 原相、系微權證熱 113/08/08 《資服股》系微H1每股盈餘4.1元 113/08/08 《業績-資服》系微7月營收為1.07億元，年增7.93% 113/08/08 【公告】系微 2024年7月合併營收1.07億元 年增7.93% 113/08/06 【公告】系微受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】系微董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/07/31 【公告】系微113年第二季自結損益 113/07/31 【公告】系微民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《資服股》AI帶動成長 系微無懼「關禁閉」快步奔向填權息 113/07/10 市占率提升＋AI新需求助攻，系微獲利動能看增，股價連兩日攻漲停 113/07/09 熱門股：旺矽(6223)、系微(6231)、精確(3162)、新光金(2888)、富世達(6805) 113/07/08 《業績-資服》系微6月營收為1.84億元，年增38.92% 113/07/08 【公告】系微 2024年6月合併營收1.84億元 年增38.92% 113/07/05 【公告】系微近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 113/07/05 《資服股》系微5月每股盈餘0.32元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 0.0% 1165(-13.0%) | 7.82% 1509(-32.84%) | 8.75% 1421(-28.69%) | 22.33% 1473(-31.2%) | 41.35% 1461(-30.65%) | 195.97% 2221(-54.37%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.0 | 438.17↘ | 441.9↘ | 432.75↗ | 403.88↗ | 404.18↘ | 418.16↘ | 424.43↗ | 415.32↗ | 351.17↗ | 347.32↗ | 337.51↗ | 291.6↗ | 268.79↗ | 254.83↗ |
| 乖離率 | 0.65% | -0.2% | 1.91% | 9.19% | 9.11% | 5.46% | 3.9% | 6.18% | 25.58% | 26.97% | 30.66% | 51.23% | 64.07% | 73.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 454.0 | 444.5 | 372.0 | 410.5 | 450.5 | 511.0 | 398.0 | 354.5 | 248.5 | 257.5 | 293.5 | 160.0 | 145.0 | 114.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 629.96% | 62.0% | 199.0% | -1.0% | -24.0% | 62.0% | 88.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
| ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
| 本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
