| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (0.42%) 29張 (-70.97%) 季線上 158張 207張 218張 63張 0.3倍 |
-0.42% 5.33% 12.32% -15.05% 1.72% |
2.0~2.3 7.6~9.0 |
109.61 (-7.5%) 118.5 |
142.58 (20.32%) 0.99 |
N/A 、Y! |
7.30億 86.10億 |
28.05% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-08-08 2024-07-09 |
0 | 緯創集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.35,14.21 (10.51,14.46,18.41) 2.39,49.37 (1.84,2.56,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.42% 帶寬窄) 月線斜率0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.33←47.24(-10.39%) 29.05←20.85(39.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (3.98%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-32.29%) 23-07-27 71.0 (66.9%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.37 0.83 17.98 歷年新高 8.79億(9月) | 17.39 1.39 18.47 8.72億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 122.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0% -2 2 0 9.32%←9.82%(-5.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 119.54(0.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 46.15,35.9 122.0,116.5 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 59%,11%,-3%,-1% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 142.58(20.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.78 84.09,76.49 131.5,112.5 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.22 31.36,27.62 up 159.0,105.5 -3.29 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.63%(-55.56%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% 3.06% -3.89% -9.11% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←10.48%(-39.31%) | 27 (連2買) 93.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.42%(-57.14%) | 1 3.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.25 (-16.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.24←24.19 (+4.34%) Q2←Q1 第1升 25.24←21.28 (+18.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.43 (+4.34%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.48 (+18.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.95←119.35 (+3.02%) Q2←Q1 連2升 122.95←113.94 (+7.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.02%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.85 (+1.08%) Q2←Q1 第1升 1.87←1.98 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.73 (+4.62%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.7 (+6.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.63←17.5 Q2←Q1 第1升 17.63←20.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←5.9 Q2←Q1 第1升 6.13←6.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←5.54 Q2←Q1 連3降 5.38←6.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←3.68 Q2←Q1 第1升 3.7←4.7 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←2.52 Q2←Q1 連3降 2.5←3.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/10/30 緯軟第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/14 《DJ在線》資服廠成長力道延續，Q4/全年展望樂觀 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《資服股》互聯網業務立功 緯軟9月、Q3營收雙創高 113/10/08 互聯網＋台灣製造業客戶挹注，緯軟9月、Q3、前三季營收齊攀高峰 113/10/08 緯軟9月營收創三高 切入中國遊戲業版圖小有斬獲 113/10/08 緯軟9月、第3季營收雙創高 互聯網客戶挹注 113/10/07 《業績-資服》緯軟9月營收為8.79億元，年增14.37% 113/09/25 緯軟獲「2024中堅潛力獎」 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁，緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高，前8月業績雙創同期新高 113/09/05 迎旺季 資服廠8月業績齊揚 113/09/05 《業績-資服》緯軟8月營收為8.72億元，年增17.39% 113/08/08 緯軟：中國補貼力道減弱 外商在台投資帶來機會 113/08/08 中國停、看、聽，緯軟H2策略保守穩健，盼新互聯網客戶明年發酵 113/08/07 緯軟H1獲利刷新同期高點，7月營收寫新猷，H2台灣穩健成長、中國保守 113/08/07 《資服股》緯軟H1每股盈餘3.72元 7月營收再創新高 113/08/07 《業績-資服》緯軟7月營收為8.60億元，年增21.38% 113/08/06 緯創軟體Q2營收創高 下半年維持穩健 113/08/06 【公告】緯軟 2024年7月合併營收8.6億元 年增21.38% 113/08/03 逆風行 緯軟董事長蕭清志 靠韌性突圍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -0.42% 158(-81.71%) | 0.42% 177(-83.71%) | 5.33% 207(-86.03%) | 12.32% 218(-86.71%) | -15.05% 320(-90.94%) | 1.72% 1003(-97.11%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 117.83↗ | 117.5↘ | 117.95↗ | 118.12↗ | 117.85↗ | 117.04↗ | 115.34↗ | 114.98↗ | 121.06↘ | 121.6↘ | 123.29↘ | 130.37↘ | 130.38↗ | 128.91↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.85% | 0.47% | 0.32% | 0.55% | 1.25% | 2.74% | 3.06% | -2.11% | -2.55% | -3.89% | -9.1% | -9.11% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 118.5 | 118.0 | 116.5 | 113.5 | 114.5 | 114.0 | 105.5 | 135.0 | 133.5 | 141.0 | 133.0 | 115.5 | 115.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 96.72% | -11.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
| ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
| 本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
