| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.5 (-6.37%) 680張 (+89.42%) 季線下 短跌深 324張 311張 769張 680張 2.19倍 |
-10.33% -11.57% -20.75% -17.32% -32.98% |
1.3~1.5 6.1~7.1 |
98.93 (3.59%) 95.5 |
N/A 1.0 |
1250 、Y! |
微型股 69.68億 |
0.0% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-03-07 2024-07-09 |
緯創集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.5 | 103.3↘ | 105.35↘ | 106.23↘ | 107.64↘ | 110.1↘ | 110.9↘ | 114.48↘ | 121.18↘ |
| 乖離率 | -7.55% | -9.35% | -10.1% | -11.28% | -13.26% | -13.89% | -16.58% | -21.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 106.0 | 108.0 | 116.5 | 108.5 | 120.5 | 115.5 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.33,14.62 (11.52,15.15,18.78) 1.95,52.31 (1.95,2.54,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.29%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.39←40.62(0.77%) 30.95←31.15(-0.2%), 11.14% 41.39←46.32(-4.93%) 30.95←20.23(10.72%), 65.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (4.42%[114]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-45.43%) 23-07-27 71.0 (34.51%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.9 2.84 7.78 8.7億(2月) | 0.54 -7.32 0.54 8.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 121.5 (25-02-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.93% -95 5 0 14.06%←14.69%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.14(1.72%) | 日KD RSI MACD | 4.76,15.93 look 23.91 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,0%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.62,13.16 look 35.1 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1250 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.09,9.69 look 41.29 -4.5 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.19%(-0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.42 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.1% -13.89% -16.58% -21.19% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.98%(-0.58%) | -112 (連2賣) 16.47% | 2年趨勢圖 | 4.4%←15.97%(-11.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 2.42% 8.08% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.24%(-0.11%) | -15 (連3賣) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.13%←1.46%(-1.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.2 (+135.0%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.2 (+135.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.11←26.12 (+3.79%) Q4←Q3 連3升 27.11←24.39 (+11.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←1.44 (+3.79%) Q4←Q3 連2降 0.22←1.65 (+11.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.77←113.7 (-8.73%) Q4←Q3 連2降 103.77←107.93 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.73%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.86 (-63.98%) Q4←Q3 連2降 0.67←2.46 (-72.76%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←1.86 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 0.44←2.0 (-78.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.43←18.0 Q4←Q3 第1降 15.43←19.64 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.83←5.52 Q4←Q3 連2降 0.83←6.77 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.81←5.21 Q4←Q3 連5降 1.81←6.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←3.69 Q4←Q3 連2降 1.29←4.9 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←2.53 Q4←Q3 第1降 0.91←3.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 客戶壞帳影響，緯軟去年每股盈餘6.25元，擬配息4元 114/03/06 《資服股》緯軟2024年每股盈餘6.25元 配發現金股利4元 114/03/06 《業績-資服》緯軟2月營收為8.70億元，年增15.90% 114/03/06 【公告】緯軟 2025年2月合併營收8.7億元 年增15.9% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/08 緯軟、宏碁資訊1月營收雙創同期高，緯軟審慎看待中國營運 114/02/07 《業績-資服》緯軟1月營收為8.46億元，年增0.54% 114/02/07 緯軟1月營收8.46億 創同期新高 Q1審慎看待 114/02/07 【公告】緯軟 2025年1月合併營收8.46億元 年增0.54% 114/01/17 中國客戶壞帳影響，緯軟Q4每股僅賺0.67元，全年EPS 6.25元 114/01/16 《資服股》緯軟上季獲利受中國客戶拖累 去年每股盈餘6.25元 114/01/16 緯創軟體 去年EPS 6.25元 114/01/09 《熱門族群》資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 互聯網客戶加持，緯軟去年12月、Q4、全年營收齊創歷史新高 114/01/08 《資服股》緯軟2024年營收首破百億元 連4年創高 114/01/08 《業績-資服》緯軟12月營收為9.13億元，年增8.06% 114/01/07 【公告】緯軟 2024年12月合併營收9.13億元 年增8.06% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -10.33% 324(109.45%) | -9.91% 249(172.79%) | -11.57% 311(118.18%) | -20.75% 769(-11.6%) | -17.32% 949(-28.41%) | -32.98% 679(0.02%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 |
| ROE | 12.38 | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 |
| 本業收入比 | 94.12 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 |
| 自由現金流量 | 5.29 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 158.72 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
