| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (0.9%) 116張 (+24.77%) 季線下 131張 186張 179張 116張 0.62倍 |
-3.04% -5.91% -3.04% -17.71% -11.16% |
7.7~8.9 |
120.59 (8.16%) 111.5 |
147.5 (32.29%) 1.0 |
484 、Y! |
微型股 80.63億 |
28.05% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-11-08 2024-07-09 |
0 | 緯創集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.13,13.37 (10.51,14.46,18.41) 2.13,51.88 (1.84,2.56,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.32←42.93(-0.61%) 28.93←28.86(0.07%), -0.16% 42.32←47.24(-4.92%) 28.93←20.85(8.08%), 61.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (4.23%[113]) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-36.29%) 23-07-27 71.0 (57.04%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.84 0.82 17.64 歷年新高 8.87億(10月) | 14.37 0.83 17.98 8.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.16% -4 0 0 9.42%←9.57%(-0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 115.71(3.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.87 12.0,9.33 up 115.5,107.5 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-13%,-11%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 147.5(32.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.48 26.67,50.37 112.5,100.0 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 19.49,23.66 look 159.0,105.5 -3.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.63%(-0.35%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -3.18% -8.14% -14.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←10.48%(-4.15%) | 52 (連3買) 44.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.97% 5.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.42%(-0.24%) | 4 3.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.21 (-4.76%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.12←25.24 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 26.12←22.21 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.55 (+3.49%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.59 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.7←122.95 (-7.52%) Q3←Q2 第1降 113.7←115.11 (-1.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.87 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 1.86←2.29 (-18.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.81 (+2.76%) Q3←Q2 連2升 1.86←2.01 (-7.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←17.63 Q3←Q2 連2升 18.0←20.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←6.13 Q3←Q2 第1降 5.52←7.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.38 Q3←Q2 連4降 5.21←7.32 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.7 Q3←Q2 第1降 3.69←5.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.5 Q3←Q2 第1升 2.53←3.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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| 公告 | 113/11/07 緯軟11/8參加第一金證券舉辦之線上法說會 113/11/07 緯軟 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.86元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-資服》緯軟10月營收為8.87億元，年增14.85% 113/11/07 《資服股》緯軟前三季獲利改寫同期次高 每股盈餘5.58元 113/11/07 互聯網客戶貢獻，緯軟前三季EPS達5.58元，10月營收再寫單月新高 113/11/07 緯創軟體Q3獲利 年減16％ 113/11/07 【公告】緯軟受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】緯軟 2024年10月合併營收8.87億元 年增14.85% 113/10/14 《DJ在線》資服廠成長力道延續，Q4/全年展望樂觀 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《資服股》互聯網業務立功 緯軟9月、Q3營收雙創高 113/10/08 互聯網＋台灣製造業客戶挹注，緯軟9月、Q3、前三季營收齊攀高峰 113/10/08 緯軟9月營收創三高 切入中國遊戲業版圖小有斬獲 113/10/08 緯軟9月、第3季營收雙創高 互聯網客戶挹注 113/10/07 《業績-資服》緯軟9月營收為8.79億元，年增14.37% 113/09/25 緯軟獲「2024中堅潛力獎」 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁，緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高，前8月業績雙創同期新高 113/09/05 迎旺季 資服廠8月業績齊揚 113/09/05 《業績-資服》緯軟8月營收為8.72億元，年增17.39% 113/08/08 緯軟：中國補貼力道減弱 外商在台投資帶來機會 113/08/08 中國停、看、聽，緯軟H2策略保守穩健，盼新互聯網客戶明年發酵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -3.04% 131(-11.35%) | -7.85% 180(-35.27%) | -5.91% 186(-37.27%) | -3.04% 179(-34.82%) | -17.71% 288(-59.46%) | -11.16% 953(-87.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 111.17↗ | 111.6↘ | 113.9↘ | 115.65↘ | 116.1↘ | 116.56↘ | 116.0↘ | 115.16↘ | 118.52↘ | 119.25↘ | 121.38↘ | 129.25↘ | 130.01↘ | 128.68↘ |
| 乖離率 | 0.3% | -0.09% | -2.11% | -3.59% | -3.96% | -4.34% | -3.88% | -3.18% | -5.92% | -6.5% | -8.14% | -13.73% | -14.24% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 116.5 | 119.5 | 118.5 | 117.5 | 121.0 | 110.5 | 115.0 | 137.5 | 134.5 | 134.0 | 136.5 | 129.0 | 124.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 96.72% | -17.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
| ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
| 本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
