收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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117.5 (-2.08%) 277張 (+0.93%) 631張 515張 390張 季線下 ↗120.1 ↗116.05 ↗111.18 ↗110.72 ↘114.09 ↘121.39 277張 0.54倍 |
-2.89% 2.62% -24.44% -31.69% -20.07% |
128.19 (9.1%) 117.5 |
N/A 0.97 |
N/A N/A 、Y! |
4.27億 51.24億 |
22.03% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-08-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.91,N/A (10.71,24.7,38.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.73% 帶寬大) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.77←53.19(-27.11%) 33.47←14.05(138.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (1.69%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-48.8%) 22-06-01 81.6 (44.0%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.92 -1.75 -7.61 0.73億(8月) | -18.13 -4.48 -4.84 0.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 126.5 (24-09-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.65% -11 4 0 26.81%←23.24%(15.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.84 64.0,71.08 122.0,115.0 1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-5%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 31.37,29.62 up 136.5,101.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.99 13.74,14.4 look 228.0,115.0 nan | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.38%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.45,34.78 (2.87,4.54,6.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.12% -3.2% -13.05% -21.99% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←5.7%(60.35%) | 37 (連2賣轉買) 13.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 6.24% 25.07% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 1 0.36% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.22 (+9.46%) Q2←Q1 第1升 2.43←2.57 (-5.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.32 (+9.46%) Q2←Q1 連2降 0.31←0.69 (-5.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.41 (-6.38%) Q2←Q1 連3降 1.32←1.83 (-27.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.65←64.67 (-10.86%) Q2←Q1 第1降 57.65←54.23 (+6.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.16←116.82 (-10.86%) Q2←Q1 連2降 103.16←115.14 (-10.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.97 (-27.84%) Q2←Q1 連3降 0.7←1.48 (-52.7%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.49 (-20.41%) Q2←Q1 連2降 0.39←1.27 (-69.29%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.35←43.64 Q2←Q1 第1升 50.35←45.59 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←14.49 Q2←Q1 連2降 12.6←26.92 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←17.79 Q2←Q1 連2降 11.91←23.13 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.93 Q2←Q1 連4降 2.08←4.86 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.69←2.45 Q2←Q1 連3降 1.69←3.8 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
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公告 | 113/09/24 9/23上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% 113/06/06 【公告】來頡 2024年5月合併營收8305.3萬元 年增-7.74% 113/05/06 【公告】來頡 2024年4月合併營收8143.1萬元 年增-2.16% 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/02 【公告】來頡董事會決議113年第1季盈餘不分派 113/05/02 【公告】來頡董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/05/02 【公告】來頡董事會決議通過於中國深圳投資設立子公司 113/04/08 【公告】來頡 2024年3月合併營收7725.8萬元 年增0.86% 113/03/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/03/06 【公告】來頡 2024年2月合併營收6568.9萬元 年增-8% 113/02/29 【公告】來頡董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】來頡 2024年1月合併營收7927.2萬元 年增12.21% 113/01/31 【公告】來頡113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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來頡 | -2.89% 631(-55.98%) | 14.08% 793(-64.97%) | 2.62% 515(-46.07%) | -24.44% 390(-28.91%) | -31.69% 501(-44.63%) | -20.07% 1656(-83.22%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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117.5 | 119.0↘ | 120.1↗ | 116.05↗ | 111.18↗ | 110.72↗ | 111.96→ | 114.09↘ | 121.39↘ | 131.79↘ | 132.32↘ | 135.13↘ | 152.88↘ | 150.62↘ | 151.05↘ |
乖離率 | -1.26% | -2.16% | 1.25% | 5.68% | 6.12% | 4.95% | 2.99% | -3.2% | -10.84% | -11.2% | -13.05% | -23.14% | -21.99% | -22.21% |
均線開始 轉折價位 | 121.0 | 119.5 | 105.0 | 105.0 | 118.5 | 114.5 | 131.0 | 149.0 | 147.0 | 149.5 | 168.5 | 165.0 | 152.0 | 154.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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來頡 | 25.16% | -37.0% | 105.0% | -39.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標