收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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248.5 (0.0%) 45張 (-35.96%) 75張 100張 422張 季線下 ↗248.1 ↗246.85 ↗244.03 ↘244.25 ↘249.46 ↘261.88 45張 0.45倍 |
0.0% -3.31% -12.19% -13.86% -6.4% |
3.3~3.7 14.2~16.5 |
306.77 (23.45%) 248.5 |
N/A 1.31 |
N/A N/A 、Y! |
4.14億 103.00億 |
63.46% 0.0% |
軟件 |
2024-07-04 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.87,16.14 (13.2,23.24,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.94←84.47(-21.94%) 15.14←5.7(165.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (3.55%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-37.72%) 23-07-27 100.0 (148.5%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.87 -6.88 13.18 6.01億(8月) | 13.16 -49.25 11.78 6.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 254.0 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 1 0 0 8.12%←8.99%(-9.68%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 286.52(15.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 73.81,71.57 249.0,232.0 1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 27%,2%,1%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.0 27.47,26.5 up 249.0,232.0 -2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.4,46.02 (3.21,5.4,7.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% -5.11% -7.06% -9.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←0.05%(6840.0%) | 15 (連2賣轉買) 33.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.98% 4.9% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | -3 (連2賣) 6.67% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.52←16.17 (+2.16%) Q2←Q1 第1升 16.52←16.24 (+1.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.56←21.7 (+8.57%) Q2←Q1 連2升 23.56←22.3 (+5.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.74 (+8.57%) Q2←Q1 連2升 1.79←1.68 (+5.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.69 (+4.07%) Q2←Q1 連3升 3.84←2.71 (+41.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.43←88.17 (+4.83%) Q2←Q1 第1升 92.43←85.62 (+7.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.74←15.99 (+4.83%) Q2←Q1 第1升 16.74←13.45 (+24.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.45 (+6.67%) Q2←Q1 連2升 3.68←3.33 (+10.51%) Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.59←3.39 (+5.9%) Q2←Q1 連2升 3.59←3.1 (+15.81%) Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.06←13.0 Q2←Q1 第1升 13.06←11.56 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.59←8.04 Q2←Q1 第1降 7.59←7.54 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←6.59 Q2←Q1 第1降 6.48←6.19 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.61←7.04 Q2←Q1 連2升 7.61←7.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.55 Q2←Q1 連2升 2.59←2.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/09 宏�硌穈T9/11參加凱基證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 112/11/24 宏碁資訊生成式AI智能客服首次亮相 助業者透過大數據建置解決方案 112/11/17 宏碁資訊攜手部桃醫院辦論壇 分享AI助攻數位醫療經驗 112/11/15 宏碁資訊助考選部建置「國家考試數位運作平臺」 年省紙張4座101樓高 112/10/31 宏碁資訊Q3每股獲利3.29元 積極扮演企業生成式AI加速器角色 112/10/18 宏碁資訊布局AI「明年底營收占比達1成」 周幸蓉:希望成為生成式AI加速器 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏碁資訊 | 0.0% 75(-40.06%) | 2.9% 88(-48.97%) | -3.31% 100(-55.3%) | -12.19% 422(-89.32%) | -13.86% 302(-85.1%) | -6.4% 452(-90.04%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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248.5 | 247.83→ | 248.1↗ | 246.85↗ | 244.03↗ | 244.25↘ | 246.6↘ | 249.46↘ | 261.88↘ | 267.65↘ | 267.6↘ | 267.37↘ | 277.7↘ | 275.34↘ | 275.71↘ |
乖離率 | 0.27% | 0.16% | 0.67% | 1.83% | 1.74% | 0.77% | -0.38% | -5.11% | -7.15% | -7.14% | -7.06% | -10.51% | -9.75% | -9.87% |
均線開始 轉折價位 | 248.5 | 247.0 | 244.0 | 242.0 | 259.0 | 254.0 | 281.0 | 288.0 | 264.0 | 262.5 | 285.0 | 281.0 | 257.5 | 282.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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宏碁資訊 | 116.91% | -16.0% | 115.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 | 3.31 |
ROE | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 | 22.85 |
本業收入比 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 | 103.25 |
自由現金流量 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 | 4.9 |
利息保障倍數 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 | 228.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標