| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 (-1.5%) 73張 (+43.14%) 季線下 91張 123張 260張 73張 0.59倍 |
-9.84% -23.94% -25.52% -20.72% -23.35% |
3.4~3.8 14.0~16.0 |
317.87 (61.35%) 197.0 |
N/A 1.11 |
1186 N/A 、Y! |
微型股 81.65億 |
63.46% 0.0% |
軟件 |
2025-03-28 2024-07-04 |
宏碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 205.3↘ | 202.75↗ | 220.42↘ | 227.68↘ | 249.54↘ | 257.02↘ | 260.85↘ | 263.26↘ |
| 乖離率 | -4.04% | -2.84% | -10.63% | -13.48% | -21.05% | -23.35% | -24.48% | -25.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.0 | 214.5 | 258.0 | 257.0 | 299.0 | 263.5 | 252.5 | 254.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,13.36 (13.34,21.56,29.79) 3.84,52.08 (3.28,4.99,6.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.86% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.0←69.95(0.05%) 13.53←11.96(1.57%), 6.11% 70.0←76.42(-6.42%) 13.53←8.94(4.59%), 84.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[113] (5.11%[114]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-50.63%) 23-07-27 100.0 (97.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.69 24.31 17.19 7.87億(3月) | 60.05 -43.27 17.42 6.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 271.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -58 0 0 3.89%←7.21%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 234.39(18.98%) | 日KD RSI MACD | 32.59,37.77 34.23 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,0%,-6%,-6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.3,20.12 look 30.15 -9.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1186 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.57,23.85 look 45.0 nan | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.97%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.72%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.63% -23.35% -24.48% -25.17% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.28%(0.24%) | -7 (連6賣) 9.59% | 2年趨勢圖 | 2.52%←1.96%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.77% 6.15% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.19%(-0.16%) | -2 2.74% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.7←16.99 (+4.18%) Q4←Q3 連3升 17.7←17.77 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.84←21.78 (-8.91%) Q4←Q3 連2降 19.84←17.2 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←1.78 (-8.91%) Q4←Q3 連2降 1.24←1.38 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←3.54 (+27.12%) Q4←Q3 第1升 4.5←2.95 (+52.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.46←132.36 (+5.36%) Q4←Q3 連3升 139.46←127.23 (+9.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.08←17.75 (+5.36%) Q4←Q3 連3升 21.08←16.14 (+30.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←3.38 (-26.33%) Q4←Q3 連2降 2.49←2.6 (-4.23%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←3.46 (-29.48%) Q4←Q3 連2降 2.44←2.68 (-8.96%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←13.07 Q4←Q3 第1降 12.47←14.49 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←8.15 Q4←Q3 第1降 6.26←8.01 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.2←6.43 Q4←Q3 連3降 5.2←6.26 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←7.07 Q4←Q3 連2降 4.9←5.63 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.22 Q4←Q3 連2降 1.68←1.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/08 宏�硌穈T 114年3月營收7.87億、年增16.70% |
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| 新聞 | 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | -9.84% 91(-20.4%) | 1.81% 142(-48.83%) | -23.94% 123(-41.02%) | -25.52% 260(-71.99%) | -20.72% 343(-78.75%) | -23.35% 318(-77.05%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 |
| ROE | 26.15 | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 |
| 本業收入比 | 98.50 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 |
| 自由現金流量 | -16.9 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 |
| 利息保障倍數 | 84.20 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
