| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 (6.39%) 976張 (+298.88%) 季線上 466張 741張 347張 976張 1.32倍 |
-0.7% 16.7% 14.57% -0.18% 3.28% |
14.4~16.5 |
360.69 (27.45%) 283.0 |
N/A 1.21 |
1032 N/A 、Y! |
微型股 117.30億 |
63.46% 0.0% |
軟件 |
2024-07-04 |
宏碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 272.5↗ | 272.1↘ | 286.65↘ | 274.29↗ | 269.8↗ | 264.06↗ | 257.67↗ | 255.29↗ | 253.18↗ | 254.48↘ | 260.48→ | 268.08↘ | 272.31↗ | 272.76↗ |
| 乖離率 | 3.85% | 4.01% | -1.27% | 3.18% | 4.89% | 7.17% | 9.83% | 10.85% | 11.78% | 11.21% | 8.65% | 5.57% | 3.93% | 3.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 270.0 | 285.0 | 299.0 | 241.0 | 242.5 | 240.5 | 252.5 | 247.0 | 281.0 | 303.0 | 283.5 | 345.5 | 274.0 | 256.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.33,18.23 (13.2,23.24,33.28) 5.71,49.56 (3.21,5.4,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.49% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.82←65.94(3.88%) 11.85←15.29(-3.44%), -18.31% 69.82←84.66(-14.84%) 11.85←4.84(7.01%), 260.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (3.26%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-29.07%) 23-07-27 100.0 (183.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.62 -33.57 16.33 4.47億(11月) | 33.98 -18.77 15.24 6.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 321.5 (24-12-11) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 2.36% 2 4 0 10.08%←8.03%(2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 313.43(10.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 51.57,39.57 293.5,281.0 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 13%,-1%,5%,10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.47 55.23,68.74 303.5,266.5 5.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.0%(0%) | 157 16.09% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.17%(0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% 10.85% 8.65% 3.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←2.87%(0.98%) | -62 (連6買轉賣) 6.35% | 2年趨勢圖 | 3.85%←0.8%(3.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.36% 5.35% 37.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | 17 (連6賣轉買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.99←16.52 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 16.99←16.77 (+1.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.78←23.56 (-7.56%) Q3←Q2 第1降 21.78←17.9 (+21.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.79 (-7.56%) Q3←Q2 第1降 1.78←1.54 (+21.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←3.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 3.54←2.27 (+55.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.36←92.43 (+43.2%) Q3←Q2 連2升 132.36←129.08 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.75←16.74 (+43.2%) Q3←Q2 連2升 17.75←14.8 (+19.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.38←3.68 (-8.15%) Q3←Q2 第1降 3.38←3.29 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.59 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 3.46←2.93 (+18.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.07←13.06 Q3←Q2 連2升 13.07←14.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←7.59 Q3←Q2 第1升 8.15←8.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←6.48 Q3←Q2 連2降 6.43←7.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.07←7.61 Q3←Q2 第1降 7.07←7.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.59 Q3←Q2 第1降 2.22←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/11 櫃買中心12月10日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 112/11/24 宏碁資訊生成式AI智能客服首次亮相 助業者透過大數據建置解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | -0.7% 466(109.42%) | -5.35% 1250(-21.95%) | 16.7% 741(31.6%) | 14.57% 347(180.51%) | -0.18% 394(147.71%) | 3.28% 394(147.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | 116.91% | -4.0% | 115.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 | 3.31 |
| ROE | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 | 22.85 |
| 本業收入比 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 | 228.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
