| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (0.0%) 31張 (-53.17%) 季線下 87張 321張 414張 31張 0.1倍 |
-1.32% -5.78% 2.76% -0.95% -4.57% |
14.2~17.0 |
345.01 (32.19%) 261.0 |
N/A 1.18 |
928 N/A 、Y! |
微型股 108.18億 |
63.46% 0.0% |
軟件 |
2024-07-04 |
宏碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 261.0↘ | 267.45↘ | 278.12↘ | 277.08↘ | 271.19↗ | 265.23↗ | 257.45↘ | 271.7↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -2.41% | -6.16% | -5.8% | -3.76% | -1.59% | 1.38% | -3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.5 | 292.5 | 277.0 | 273.0 | 237.5 | 254.0 | 263.5 | 273.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.67,16.82 (14.84,22.23,29.62) 5.27,49.53 (4.07,5.62,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.36% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.19←65.94(4.25%) 11.61←15.43(-3.82%), -16.82% 70.19←76.84(-6.65%) 11.61←6.47(5.14%), 182.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (3.56%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 399.0 (-34.59%) 23-07-27 100.0 (161.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.79 112.06 15.13 9.47億(12月) | 37.62 -33.57 16.33 4.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 321.5 (24-12-11) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 9.63%←10.2%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.81(12.19%) | 日KD RSI MACD | 4.71,3.92 up 41.38 -3.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.65,34.69 46.7 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 928 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.97,37.65 53.92 nan | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.93%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.17%(0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.16% -1.59% 1.38% -3.94% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←3.64%(-0.65%) | -4 (連2買轉賣) 12.9% | 2年趨勢圖 | 2.99%←1.82%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.95% 15.12% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.03%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.99←16.52 (+2.85%) Q3←Q2 連2升 16.99←16.77 (+1.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.78←23.56 (-7.56%) Q3←Q2 第1降 21.78←17.9 (+21.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.79 (-7.56%) Q3←Q2 第1降 1.78←1.54 (+21.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←3.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 3.54←2.27 (+55.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.36←92.43 (+43.2%) Q3←Q2 連2升 132.36←129.08 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.75←16.74 (+43.2%) Q3←Q2 連2升 17.75←14.8 (+19.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.38←3.68 (-8.15%) Q3←Q2 第1降 3.38←3.29 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.59 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 3.46←2.93 (+18.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.07←13.06 Q3←Q2 連2升 13.07←14.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←7.59 Q3←Q2 第1升 8.15←8.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←6.48 Q3←Q2 連2降 6.43←7.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.07←7.61 Q3←Q2 第1降 7.07←7.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.59 Q3←Q2 第1降 2.22←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/07 宏�硌穈T 113年12月營收9.47億、年增6.79% |
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| 新聞 | 112/11/24 宏碁資訊生成式AI智能客服首次亮相 助業者透過大數據建置解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁資訊 | -1.32% 87(-63.83%) | -10.77% 180(-82.38%) | -5.78% 321(-90.11%) | 2.76% 414(-92.33%) | -0.95% 313(-89.87%) | -4.57% 377(-91.59%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.04 | 7.21 | 5.84 | 5.55 | 3.31 |
| ROE | 26.79 | 32.79 | 34.81 | 34.49 | 22.85 |
| 本業收入比 | 96.04 | 94.70 | 98.91 | 103.79 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 3.58 | 2.73 | 9.03 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 9029.71 | 1098.04 | 2754.35 | 883.34 | 228.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
