| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 (-0.4%) 256張 (-23.75%) 季線下 301張 510張 519張 256張 |
0.0% -4.08% -0.26% -3.21% -0.92% |
35.23 (-6.43%) 37.65 |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
91.51億 344.53億 |
3.2% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-26 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.02,N/A (14.84,20.67,26.5) 1.97,19.11 (2.44,3.43,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.86←69.94(-1.54%) 13.98←14.63(-4.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-30.79%) 21-12-21 36.55 (3.01%) 22-09-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.11 11.35 3.26 28.95億(9月) 短突破長 | -2.17 21.53 5.16 26.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.35 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.03% 3 -8 0 0.86%←0.87%(-1.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 26.32,30.38 37.95,37.4 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-13%,-18% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.06 20.0,18.65 up 39.65,37.15 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 9.49,18.25 look 43.85,37.0 0.48 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-100.0%) | 1 0.39% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -1.9% -5.47% -3.59% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.45%(15.04%) | -82 (連2買轉賣) 32.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 1.13% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.16%(56.25%) | 1 0.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.85←2.18 (-15.14%) Q2←Q1 連2降 1.85←2.25 (-17.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.58←67.96 (-6.44%) Q2←Q1 連3降 63.58←63.23 (+0.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←4.72 (-6.44%) Q2←Q1 第1降 2.85←1.68 (+0.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.9←47.22 (+18.38%) Q2←Q1 第1升 55.9←69.49 (-19.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.91←55.22 (-4.18%) Q2←Q1 第1降 52.91←52.68 (+0.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.34←91.91 (-4.18%) Q2←Q1 第1升 97.34←116.05 (-16.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.2 (+60.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.35 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.14 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←24.34 Q2←Q1 第1降 24.18←21.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.49←6.94 Q2←Q1 第1降 4.49←2.65 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.8←7.35 Q2←Q1 第1降 4.8←2.92 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.77 Q2←Q1 第1降 1.7←1.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.96 Q2←Q1 第1降 1.2←0.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/23 曹德華 代表(董事) 鉅額逐筆交易 869張 |
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| 公告 | 113/11/04 佳格前三季合併獲利12.63億元，每股稅後1.39元 |
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| 新聞 | 113/11/04 佳格前三季賺贏去年全年 EPS 1.39元 113/11/04 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.39元 113/10/11 【公告】佳格 2024年9月合併營收28.95億元 年增-7.11% 113/10/03 《食品股》佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 佳格斥1.85億擴廠 搶占對岸內需 113/10/03 淡海科學城 雙北最親民重劃區 113/09/25 《食品股》佳格9月26日受邀元富證券線上法人說明會 113/08/12 【公告】佳格 2024年7月合併營收21.39億元 年增-0.57% 113/08/07 《食品股》佳格上半年每股盈餘0.85元 113/08/04 《食品股》佳格永續長陳文琪：陪伴個人是持續發展的目標 113/07/10 【公告】佳格 2024年6月合併營收19.6億元 年增-7.5% 113/07/02 《食品股》佳格違反空污法裁罰120萬元 已新增防制設備 113/07/02 【公告】佳格受桃園市政府環境保護局裁處罰鍰事宜 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/19 佳格股東會通過每股配息1.25元，中國營運恢復中，今年可望有更好成長 113/06/19 《食品股》佳格7月18日除息 113/06/19 《食品股》佳格配息1.25元 大陸區營運回復ing 113/06/11 【公告】佳格 2024年5月合併營收23.14億元 年增8.3% 113/05/10 【公告】佳格 2024年4月合併營收20.84億元 年增0.76% 113/04/29 佳格三品牌母親節優惠促銷 綠色飲食助攻買氣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | 0.0% 301(-14.85%) | -0.92% 379(-32.47%) | -4.08% 510(-49.76%) | -0.26% 519(-50.68%) | -3.21% 889(-71.17%) | -0.92% 676(-62.08%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 37.7↗ | 37.69→ | 37.7↘ | 37.83↘ | 38.01↘ | 38.22↘ | 38.35↘ | 38.38→ | 39.56↘ | 39.65↘ | 39.83↘ | 39.09→ | 39.05→ | 38.91→ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.11% | -0.13% | -0.48% | -0.95% | -1.49% | -1.83% | -1.9% | -4.83% | -5.04% | -5.47% | -3.68% | -3.59% | -3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 37.65 | 38.0 | 38.6 | 39.25 | 38.6 | 38.85 | 37.75 | 41.6 | 40.75 | 38.9 | 39.1 | 38.0 | 37.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -19.54% | -4.0% | -2.0% | -24.0% | -13.0% | -16.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 | 14.15 |
| ROE | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 | 20.94 |
| 本業收入比 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 | 39.26 |
| 利息保障倍數 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 | 98.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
