| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 (0.0%) 6張 (+79.82%) 季線上 12張 12張 17張 6張 0.5倍 |
-0.63% 1.93% 0.96% 2.76% 8.38% |
248.93 (-21.47%) 317.0 |
278.16 (-12.25%) 0.15 |
729 |
微型股 117.49億 |
15.74% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 316.9↘ | 315.3↗ | 313.08↗ | 311.98↗ | 308.31↗ | 307.85↗ | 311.23↗ | 308.77↗ |
| 乖離率 | 0.03% | 0.54% | 1.25% | 1.61% | 2.82% | 2.97% | 1.85% | 2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 319.0 | 310.0 | 311.0 | 306.5 | 304.5 | 314.0 | 308.5 | 292.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 56.96, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.39, 預估本益比 33.14 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.76,N/A (14.41,15.88,17.35) 3.59,88.3 (3.28,3.58,3.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.14% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.99←48.89(0.1%) 22.64←22.81(-0.17%), -0.14% 48.99←48.74(0.25%) 22.64←22.4(0.24%), -2.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (4.88%[113]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 324.0 (-2.16%) 24-07-12 236.5 (34.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.04 25.51 16.87 歷年新高 7.5億(12月) | 15.26 15.16 15.82 5.98億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 321.0 (25-01-09) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.22,65.76 65.86 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 17%,0%,10%,9% 買,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 278.16(-12.25%) | 周KD RSI MACD | 86.44,84.25 56.04 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 729 | 月KD RSI MACD | 80.28,65.68 63.32 -0.37 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 2.97% 1.85% 2.67% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.53%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.56%←3.4%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.66% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.26%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.78%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q3←Q2 0.21←0.27 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.83←15.83 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 17.83←15.16 (+17.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.67 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.56 (+17.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.78←8.91 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 8.78←8.51 (+3.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.19←60.07 (-6.46%) Q3←Q2 連3降 56.19←58.91 (-4.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.42←67.76 (-6.46%) Q3←Q2 第1降 66.42←72.66 (-8.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.65←4.94 (+14.37%) Q3←Q2 第1升 5.65←4.8 (+17.71%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←4.7 (+17.87%) Q3←Q2 第1升 5.54←4.57 (+21.23%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.06←32.29 Q3←Q2 連2降 32.06←33.03 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←16.84 Q3←Q2 第1升 17.33←16.9 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.82←13.37 Q3←Q2 第1升 13.82←13.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←5.75 Q3←Q2 連3升 6.31←5.71 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.32 Q3←Q2 第1升 4.79←4.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 114/01/09 德麥 113年12月營收7.50億、年增26.05% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】德麥 2024年12月合併營收7.5億元 年增26.05% 113/12/31 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/12/16 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/12/08 【公告】德麥 2024年11月合併營收5.98億元 年增15.27% 113/12/05 德麥東南亞市場新增新加坡 挹注明年動能強 113/11/29 《食品股》德麥12月5日受邀富邦綜合證法說 113/11/29 【公告】德麥受邀參加富邦綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會，說明113年前三季營運報告及未來展望 113/11/08 【公告】德麥 2024年10月合併營收5.19億元 年增13.2% 113/10/30 【公告】德麥預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/09 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 113/10/09 迎旺季 德麥9月營收年增逾一成創同期高 113/10/09 德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽八強名單出爐 評審長分享美味心法 113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍 113/08/08 德麥上半年獲利年增11％ EPS衝破10元 113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案 113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26% 113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/16 《食品股》德麥營運飄香 奔向填息路 113/07/08 【公告】德麥 2024年6月合併營收5.04億元 年增14.12% 113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -0.63% 12(-46.8%) | 2.26% 13(-50.05%) | 1.93% 12(-48.48%) | 0.96% 17(-61.11%) | 2.76% 14(-53.38%) | 8.38% 13(-50.4%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
| ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
| 本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
