收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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315.0 (0.16%) 8張 (+16.17%) 9張 10張 13張 季線旁 →314.8 ↘315.4 ↘316.24 ↘316.7 ↗314.93 ↘315.04 11張 1.1倍 |
0.16% -1.25% -0.79% 3.62% 10.14% |
318.82 (1.21%) 315.0 |
238.57 (-24.26%) 0.18 |
N/A |
3.71億 116.75億 |
15.71% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.78, 預估本益比 31.21 ; SOXQ: 本益比 56.31, 預估本益比 29.85 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.35,N/A (14.44,16.54,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.88←48.74(0.29%) 22.49←21.48(4.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 324.0 (-2.78%) 24-07-12 236.5 (33.19%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.24 7.13 16.94 6.07億(8月) | 25.26 12.38 16.73 5.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 317.5 (24-09-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 18.18,18.18 look 319.5,314.0 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-6%,-13%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 238.57(-24.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 61.7,63.83 324.0,314.5 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.16 77.78,81.09 down 324.0,304.5 1.71 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.84,82.03 (3.26,3.58,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.01% 0.96% 3.81% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←4.59%(-48.37%) | 1 12.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.55% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.78%(27.53%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.21 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←15.58 (+1.6%) Q2←Q1 第1升 15.83←13.84 (+14.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.67 (+1.6%) Q2←Q1 2.67←2.5 (+14.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.91←7.05 (+26.38%) Q2←Q1 第1升 8.91←7.7 (+15.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.07←61.97 (-3.07%) Q2←Q1 連2降 60.07←59.11 (+1.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.76←66.69 (-3.07%) Q2←Q1 第1升 67.76←70.96 (-4.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.94←5.08 (-2.76%) Q2←Q1 第1降 4.94←4.56 (+8.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.7←4.86 (-3.29%) Q2←Q1 第1降 4.7←4.43 (+6.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.29←32.4 Q2←Q1 第1降 32.29←34.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.84←17.14 Q2←Q1 第1降 16.84←18.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←13.7 Q2←Q1 第1降 13.37←13.96 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.75←5.72 Q2←Q1 連2升 5.75←5.71 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.32←4.46 Q2←Q1 第1降 4.32←4.27 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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公告 | 113/09/08 德麥 113年8月營收6.07億、年增18.25% |
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新聞 | 113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍 113/08/08 德麥上半年獲利年增11% EPS衝破10元 113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案 113/08/08 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26% 113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/16 《食品股》德麥營運飄香 奔向填息路 113/07/08 【公告】德麥 2024年6月合併營收5.04億元 年增14.12% 113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/06/08 【公告】德麥 2024年5月合併營收5.38億元 年增14.58% 113/05/31 《食品股》德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 《食品股》德麥7月16日除息 113/05/30 【公告】德麥113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 113/05/11 《食品股》食品股Q1暢旺 德麥、聯華獲利站高崗 113/05/10 【公告】德麥子公司德麥食品(香港)有限公司及德麥董事會決議子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案 113/05/10 《食品股》德麥第一季每股盈餘5.08元 113/05/09 食品股王德麥股后鮮活果汁 今年衝產品、通路雙引擎 113/05/08 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德麥 | 0.16% 9(-17.35%) | -0.47% 9(-12.76%) | -1.25% 10(-21.37%) | -0.79% 13(-40.87%) | 3.62% 12(-36.32%) | 10.14% 12(-35.3%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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315.0 | 315.0↗ | 314.8→ | 315.4↘ | 316.24↘ | 316.7↘ | 316.98↘ | 314.93↗ | 315.04↘ | 313.92↗ | 313.39↗ | 312.0↗ | 306.02↗ | 303.44↗ | 301.53↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.06% | -0.13% | -0.39% | -0.54% | -0.62% | 0.02% | -0.01% | 0.34% | 0.51% | 0.96% | 2.93% | 3.81% | 4.47% |
均線開始 轉折價位 | 314.5 | 315.0 | 317.5 | 319.5 | 318.5 | 316.0 | 307.0 | 318.5 | 300.5 | 300.0 | 304.0 | 294.0 | 287.0 | 287.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德麥 | 50.26% | 8.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標