| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 (0.17%) 26張 (+34.94%) 季線下 37張 25張 15張 67張 2.68倍 |
-0.5% -3.98% -5.49% -4.59% 3.43% |
319.62 (6.01%) 301.5 |
273.76 (-9.2%) 0.2 |
714 |
微型股 111.75億 |
15.71% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (14.44,15.89,17.35) 3.41,88.42 (3.24,3.57,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 未破底67日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 48.88←48.88(0%) 22.81←22.49(1.42%) 48.88←48.74(0.29%) 22.81←21.97(3.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 324.0 (-6.94%) 24-07-12 236.5 (27.48%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.19 -13.02 15.88 5.19億(10月) | 10.96 -1.59 16.17 5.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 317.5 (24-11-08) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.46 3.03,2.05 up 302.0,298.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-18%,-31%,-33% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | 273.76(-9.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.27 2.63,11.13 look 313.5,300.5 -2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 714 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.93 42.31,58.96 304.5,236.5 -0.46 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -3.69% -3.78% -1.4% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←3.96%(-57.83%) | -14 (連20賣) 53.85% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.37% 1.41% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.78%(27.53%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q3←Q2 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.83←15.83 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 17.83←15.16 (+17.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.67 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.56 (+17.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.78←8.91 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 8.78←8.51 (+3.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.19←60.07 (-6.46%) Q3←Q2 連3降 56.19←58.91 (-4.62%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.42←67.76 (-6.46%) Q3←Q2 第1降 66.42←72.66 (-8.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.65←4.94 (+14.37%) Q3←Q2 第1升 5.65←4.8 (+17.71%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←4.7 (+17.87%) Q3←Q2 第1升 5.54←4.57 (+21.23%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.06←32.29 Q3←Q2 連2降 32.06←33.03 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←16.84 Q3←Q2 第1升 17.33←16.9 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.82←13.37 Q3←Q2 第1升 13.82←13.54 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←5.75 Q3←Q2 連3升 6.31←5.71 Q3←Q3 10季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.32 Q3←Q2 第1升 4.79←4.46 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 德麥 113年第3季綜合損益表，每股盈餘5.65元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】德麥 2024年10月合併營收5.19億元 年增13.2% 113/11/07 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/10/30 【公告】德麥預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/09 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 113/10/09 迎旺季 德麥9月營收年增逾一成創同期高 113/10/09 德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽八強名單出爐 評審長分享美味心法 113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍 113/08/08 德麥上半年獲利年增11％ EPS衝破10元 113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案 113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26% 113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/16 《食品股》德麥營運飄香 奔向填息路 113/07/08 【公告】德麥 2024年6月合併營收5.04億元 年增14.12% 113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/06/08 【公告】德麥 2024年5月合併營收5.38億元 年增14.58% 113/05/31 《食品股》德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 《食品股》德麥7月16日除息 113/05/30 【公告】德麥113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -0.5% 37(-28.89%) | -0.82% 34(-21.96%) | -3.98% 25(5.64%) | -5.49% 15(76.17%) | -4.59% 14(88.28%) | 3.43% 13(100.37%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 | 301.5↘ | 302.4↘ | 302.8↘ | 304.68↘ | 305.92↘ | 307.64↘ | 311.39↘ | 313.06↘ | 313.52↘ | 313.56↘ | 313.33↘ | 308.65↗ | 305.77↗ | 304.13↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.3% | -0.43% | -1.04% | -1.44% | -2.0% | -3.18% | -3.69% | -3.83% | -3.85% | -3.78% | -2.32% | -1.4% | -0.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 303.0 | 303.0 | 304.0 | 312.0 | 314.0 | 317.0 | 316.5 | 319.0 | 316.0 | 312.0 | 316.0 | 292.5 | 291.5 | 286.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | 50.26% | 3.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
| ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
| 本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
