| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (2.03%) 62張 (+375.3%) 季線旁 47張 48張 44張 62張 1.29倍 |
1.01% 0.67% -2.9% -10.42% 0.0% |
151.51 (0.67%) 150.5 |
N/A 0.43 |
1079 |
微型股 63.55億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 148.8↗ | 148.9↘ | 149.22↗ | 149.4→ | 149.78↘ | 150.85↘ | 153.45↘ | 156.76→ |
| 乖離率 | 1.14% | 1.07% | 0.86% | 0.74% | 0.48% | -0.23% | -1.92% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 150.5 | 150.0 | 150.5 | 153.5 | 154.5 | 170.0 | 155.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.5,N/A (15.37,19.46,23.55) 2.83,52.12 (2.73,3.05,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.51% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.2←78.52(-0.32%) 9.63←9.34(0.29%), 2.45% 78.2←71.65(6.55%) 9.63←11.28(-1.65%), -4.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (5.88%[113]) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-20.79%) 23-06-06 100.5 (49.75%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.53 17.61 20.56 5.74億(12月) 短突破長 | 20.32 10.31 21.24 4.88億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 151.5 (25-01-10) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 2.33%←2.61%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,25.0 up 54.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-1%,-9%,-11% 平,賣,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,13.58 up 45.37 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 | 月KD RSI MACD | 15.0,24.83 look 51.1 -2.12 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.89%(-0.89%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -0.23% -1.92% -3.99% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.13%(0.01%) | 6 (連2賣轉買) 9.68% | 2年趨勢圖 | 1.14%←2.03%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.54% 2.41% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -1 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.39%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.42 (+2.02%) Q3←Q2 第1升 7.57←6.88 (+10.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.31←13.16 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 14.31←12.0 (+19.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.82 (+8.74%) Q3←Q2 連2降 0.79←0.85 (+19.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.6 (+4.38%) Q3←Q2 第1升 1.67←1.66 (+0.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.42←17.9 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 14.42←14.77 (-2.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.44←20.16 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 18.44←21.79 (-15.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.54 (-4.55%) Q3←Q2 連2降 1.47←2.01 (-26.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.57 (0.0%) Q3←Q2 1.57←1.62 (-3.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.57←44.86 Q3←Q2 連2降 43.57←44.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.21 Q3←Q2 連2降 5.55←7.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←4.95 Q3←Q2 連2降 4.35←7.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.88 Q3←Q2 連2降 2.85←4.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.1 Q3←Q2 連2降 1.07←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/01/09 漢來美食 113年12月營收5.74億、年增14.53% |
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| 新聞 | 114/01/10 7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場 114/01/10 聚餐旺季＋展店效益，王座、揚秦、瓦城、漢來去年營收齊創高 114/01/10 《熱門族群》餐飲股上月營收 飄香 114/01/09 餐飲股上月營收 飄香 114/01/09 《觀光股》漢來美食上季營收衝次高 2024成長逾2成締新猷 114/01/09 漢來美食2024年營收59.3億元創歷史新高 後市動能強 114/01/09 【公告】漢來美食 2024年12月合併營收5.74億元 年增14.53% 113/12/10 餐飲股燙 多家連鎖業者寫佳績 113/12/10 聚餐旺季+展店，王品、瓦城等11月營收創同期高，看好農曆年前續旺 113/12/10 《觀光股》漢來美食11月營收躍升登同期高 明年拚展10店 113/12/10 漢來美食11月單月營收創同期新高 前11月營收超越去年全年 113/12/10 【公告】漢來美食 2024年11月合併營收4.88億元 年增20.33% 113/11/25 慶祝棒球12強奪冠 漢來海港祭出限時買1送1優惠 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/19 北高需求升溫、漢來日月行館投產 漢來飯店事業2025跳躍式成長可期 113/11/19 全台最貴度假飯店在日月潭！漢來日月行館 一泊二食每晚要價3.2萬 113/11/19 斥資15億元全面改裝 漢來日月行館正式亮相 113/11/11 三檔餐飲股 10月逆風飛 113/11/08 【公告】漢來美食 2024年10月合併營收4.42億元 年增9.78% 113/11/07 【公告】漢來美食向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 1.01% 47(32.56%) | -0.33% 58(6.36%) | 0.67% 48(27.77%) | -2.9% 44(41.88%) | -10.42% 57(8.22%) | |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 | 9.07 |
| ROE | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 | 18.91 |
| 本業收入比 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 | 95.01 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 | 14.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
