| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (-2.14%) 74張 (+311.11%) 季線下 32張 63張 46張 74張 1.17倍 |
0.74% -9.27% -7.12% -11.33% -8.05% |
194.99 (42.33%) 137.0 |
N/A 0.61 |
929 |
微型股 57.85億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 138.5↗ | 135.1↗ | 141.15↘ | 143.18↘ | 147.24↘ | 148.47↘ | 149.7↘ | 155.71↘ |
| 乖離率 | -1.08% | 1.41% | -2.94% | -4.32% | -6.95% | -7.73% | -8.48% | -12.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 133.0 | 151.0 | 151.0 | 152.0 | 147.5 | 154.5 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.54,N/A (14.99,19.27,23.55) 2.61,53.64 (2.5,2.94,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.85% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.4←77.9(-0.5%) 10.22←9.57(0.65%), 4.38% 77.4←71.96(5.44%) 10.22←10.08(0.14%), 5.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-27.89%) 23-06-06 100.5 (36.32%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 4.5 3.33 4.87億(3月) | -26.74 -40.37 4.7 4.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.5 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -2 0 0 0.51%←2.4%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.67,62.28 42.05 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-4%,-4% 平,買,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.89,46.48 33.26 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 | 月KD RSI MACD | 30.36,20.67 up 42.98 -2.85 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -7.73% -8.48% -12.02% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.22%(0.02%) | -28 (連4賣) 37.84% | 2年趨勢圖 | 1.24%←4.84%(-3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.35% 3.15% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.85%(-0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←7.57 (+15.32%) Q4←Q3 連2升 8.73←7.85 (+11.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.04←14.31 (+5.1%) Q4←Q3 連2升 15.04←13.09 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.79 (+5.1%) Q4←Q3 第1升 1.23←0.38 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←1.67 (+14.37%) Q4←Q3 連2升 1.91←1.83 (+4.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.89←14.42 (-10.61%) Q4←Q3 連2降 12.89←16.67 (-22.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.19←18.44 (-10.61%) Q4←Q3 第1升 20.19←21.55 (-6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.47 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 2.31←0.8 (+188.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.38←1.57 (+51.59%) Q4←Q3 第1升 2.38←0.83 (+186.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.32←43.57 Q4←Q3 第1升 46.32←43.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.55 Q4←Q3 第1升 8.21←2.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←4.35 Q4←Q3 第1升 6.5←2.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←2.85 Q4←Q3 第1升 4.37←1.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.07 Q4←Q3 第1升 1.57←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/04/10 漢來美食股利：現金7.5元 114/04/10 漢來美食5/22股東常會增列召集事由 |
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| 新聞 | 114/04/11 漢來美食啟動大拓點計畫 仍大方配息75% 早盤穩開紅盤 114/04/10 王品譜最強首季營收 漢來、八方創單季新高 114/04/10 漢來美食Q1營收創單季新高，決議配息7.5元，殖利率達5.6％ 114/04/10 《觀光股》漢來美食Q1營收登峰 2024決配息7.5元、殖利率5.6％ 114/04/10 迎戰強敵 漢來溜溜酸菜魚富民店新增20餘道拿手菜 114/04/10 漢來美食Q1營收刷新歷史 公布股利政策配發現金7.5元 114/04/10 【公告】漢來美食董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】漢來美食 2025年3月合併營收4.87億元 年增-0.01% 114/04/10 《觀光股》漢來美食增列114年股東常會召集事由 114/04/01 酸菜魚熱潮退 大餐飲集團漢來美食、築間這樣轉型 114/03/31 溜溜酸菜魚2.0 增加菜色鎖定家庭、上班族聚餐 114/03/10 漢來美食前2月營收續創新高，看好企業春酒挹注3月動能 114/03/10 展店添動能！漢來美食前二月累計營收近12.5億、年增4.7％ 創同期新高 114/03/10 《觀光股》漢來美食前2月營收登同期高 淡淡3月審慎樂觀 114/03/10 【公告】漢來美食 2025年2月合併營收4.66億元 年增-26.74% 114/03/03 漢來美食去年獲利創高，賺逾一個股本，今年展店＋改裝估達14家店 114/02/28 《觀光股》漢來美食 2024賺逾一股本 114/02/27 漢來美食 2024賺逾一股本 114/02/27 漢來美食去年賺逾1股本 揚秦營收獲利創新高 114/02/27 漢來美食2024賺逾1個股本 島語今年加速展店 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 0.74% 32(127.69%) | 3.01% 96(-23.06%) | -9.27% 63(15.97%) | -7.12% 46(60.72%) | -11.33% 45(63.76%) | -8.05% 74(-0.88%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.98 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 |
| ROE | 19.22 | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 |
| 本業收入比 | 101.33 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 |
| 自由現金流量 | 5.28 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
