收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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152.5 (0.33%) 1835張 (-47.51%) 季線上 2360張 3648張 1284張 1835張 0.5倍 短糾結 |
0.0% 1.33% 1.67% -2.87% 0.33% |
151.51 (-0.65%) 152.5 |
N/A 0.4 |
1027 |
微型股 64.39億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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152.5 | 151.9↗ | 152.35↘ | 152.18↗ | 151.5↗ | 150.63↗ | 150.5↗ | 151.93↘ | 156.67↗ |
乖離率 | 0.39% | 0.1% | 0.21% | 0.66% | 1.24% | 1.33% | 0.38% | -2.66% |
均線開始 轉折價位 | 152.5 | 154.0 | 150.5 | 149.0 | 150.5 | 150.0 | 157.0 | 152.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,N/A (15.37,19.46,23.55) 2.92,52.23 (2.73,3.05,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.53% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.97←77.99(-0.02%) 9.43←9.52(-0.09%), 0.67% 77.97←70.38(7.59%) 9.43←11.41(-1.98%), -7.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (5.8%[113]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-19.74%) 23-06-06 100.5 (51.74%) 22-05-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.72 36.29 40.72 歷年新高 7.82億(1月) | 14.53 17.61 20.56 5.74億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 155.5 (25-02-10) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.35% 0 0 0 2.42%←2.29%(0.13%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,18.52 up 55.13 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,67.16 48.85 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1027 | 月KD RSI MACD | 21.67,24.63 look 52.71 -1.94 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 1.33% 0.38% -2.66% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.14%(0.05%) | -1 (連8賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.24%(-0.05%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.35% 27.78% 181.41% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.42 (+2.02%) Q3←Q2 第1升 7.57←6.88 (+10.03%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.31←13.16 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 14.31←12.0 (+19.25%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.82 (+8.74%) Q3←Q2 連2降 0.79←0.85 (+19.25%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.6 (+4.38%) Q3←Q2 第1升 1.67←1.66 (+0.6%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.42←17.9 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 14.42←14.77 (-2.37%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.44←20.16 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 18.44←21.79 (-15.37%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.54 (-4.55%) Q3←Q2 連2降 1.47←2.01 (-26.87%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.57 (0.0%) Q3←Q2 1.57←1.62 (-3.09%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.57←44.86 Q3←Q2 連2降 43.57←44.0 Q3←Q3 6季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.21 Q3←Q2 連2降 5.55←7.08 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←4.95 Q3←Q2 連2降 4.35←7.06 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.88 Q3←Q2 連2降 2.85←4.17 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.1 Q3←Q2 連2降 1.07←1.35 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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公告 | 114/02/19 漢來美食113年度財報,預計2/27提報董事會 |
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新聞 | 114/02/10 漢來美食營收衝新猷 曝自助餐、宴會雙業績動能新計畫 114/02/10 《觀光股》漢來美食1月營收飆新高 2025拚展12店 114/02/10 春節連假助攻,漢來美食1月營收刷新單月歷史新高 114/02/10 漢來美食1月營收7.82億元再創歷史新高 拚動能全年目標展店12家 114/02/10 【公告】漢來美食 2025年1月合併營收7.82億元 年增40.73% 114/02/06 高雄漢來焰鐵板燒 推出「冬季饗焰套餐」 114/02/04 《產業》連鎖餐飲 春節業績報喜 114/02/01 餐飲 經營成本攀升 進入微利時代 114/01/24 當.令.美.食.搶.鮮.嘗-草莓控必Buy! 最難訂位Buffet 掀草莓甜點吃到飽大戰 114/01/23 漢來「來美食」過年推刮刮樂活動 中獎率100% 114/01/23 漢來美食新春豪撒百萬開運紅包 人人有獎、最高8,888元等著刮! 114/01/17 漢來草莓季夢幻登場 北、高限時推21款超人氣甜點 114/01/17 漢來草莓季登場 島語、北高二地烘焙坊激推21款人氣甜點 114/01/16 拓市占 餐飲集團掀搶人大戰 114/01/10 7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場 114/01/10 聚餐旺季+展店效益,王座、揚秦、瓦城、漢來去年營收齊創高 114/01/10 《熱門族群》餐飲股上月營收 飄香 114/01/09 餐飲股上月營收 飄香 114/01/09 《觀光股》漢來美食上季營收衝次高 2024成長逾2成締新猷 114/01/09 漢來美食2024年營收59.3億元創歷史新高 後市動能強 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢來美食 | -0.97% 5180(-64.58%) | 1.33% 3648(-49.7%) | 1.67% 1284(42.9%) | -2.87% 675(171.79%) | 0.33% 397(361.8%) | |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 | 9.07 |
ROE | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 | 18.91 |
本業收入比 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 | 95.01 |
自由現金流量 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 | 4.84 |
利息保障倍數 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 | 14.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標