| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-0.33%) 35張 (+138.61%) 季線下 29張 42張 54張 35張 0.83倍 |
-0.33% -2.9% -5.05% -10.95% 0.67% |
165.63 (10.05%) 150.5 |
N/A 0.47 |
1144 |
微型股 63.76億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.5,N/A (14.99,19.27,23.55) 2.89,52.25 (2.53,2.92,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.37←78.15(0.22%) 9.26←8.93(0.33%), 1.38% 78.37←75.4(2.97%) 9.26←10.04(-0.78%), -0.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-20.79%) 23-06-06 100.5 (49.75%) 22-05-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.78 -14.95 21.33 4.42億(10月) | 26.72 10.4 22.62 5.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 154.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 2.69%←2.91%(-0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.07 8.33,8.33 look 152.0,149.0 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-6%,3%,2% 平,賣,買,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 24.14,29.16 look 154.5,147.0 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1144 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 32.89,35.96 176.0,146.0 -1.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.14%(0.81%) | -1 (連3賣) 2.86% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% -1.7% -5.79% -4.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.63%(0.76%) | -9 (連10賣) 25.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.39% 2.17% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.42 (+2.02%) Q3←Q2 第1升 7.57←6.88 (+10.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.31←13.16 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 14.31←12.0 (+19.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.82 (+8.74%) Q3←Q2 連2降 0.79←0.85 (+19.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.6 (+4.38%) Q3←Q2 第1升 1.67←1.66 (+0.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.42←17.9 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 14.42←14.77 (-2.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.44←20.16 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 18.44←21.79 (-15.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.54 (-4.55%) Q3←Q2 連2降 1.47←2.01 (-26.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.57 (0.0%) Q3←Q2 1.57←1.62 (-3.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.57←44.86 Q3←Q2 連2降 43.57←44.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.21 Q3←Q2 連2降 5.55←7.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←4.95 Q3←Q2 連2降 4.35←7.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.88 Q3←Q2 連2降 2.85←4.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.1 Q3←Q2 連2降 1.07←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/08 漢來美食 113年10月營收4.42億、年增9.78% 113/11/08 漢來美食取得台北市南港區經貿一路不動產使用權資產，計約1574萬元 |
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| 新聞 | 113/11/19 北高需求升溫、漢來日月行館投產 漢來飯店事業2025跳躍式成長可期 113/11/19 全台最貴度假飯店在日月潭！漢來日月行館 一泊二食每晚要價3.2萬 113/11/19 斥資15億元全面改裝 漢來日月行館正式亮相 113/11/11 三檔餐飲股 10月逆風飛 113/11/08 【公告】漢來美食 2024年10月合併營收4.42億元 年增9.78% 113/11/07 【公告】漢來美食向關係人取得不動產使用權資產 113/11/07 《觀光股》漢來美食前3季賺贏去年全年 EPS 7.75元提前創年度新高 113/11/07 漢來美食前三季賺贏去年全年 EPS締新高 113/11/07 漢來美食前三季賺贏去年全年，每股賺7.75元，明年規劃展出10店以上 113/11/07 《觀光股》漢來美食前3季每股盈餘7.75元 113/11/06 白湯匙來了！ 漢來焰牛排館邀米其林二星主廚來台客座 113/11/06 科技手法演繹美味！德國二星AURA餐廳主廚11／22客座漢來焰牛排館 113/11/05 【公告】漢來美食113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/03 《產業》斥資逾11億元打造 漢來日月行館11月試營運 113/10/11 漢來美食「萬聖驚魂夜」 推6款創意點心 挑戰視覺與味蕾極限 113/10/11 漢來、藏壽司、王座、揚秦等前三季營收創高，看好Q4旺季業績續旺 113/10/09 漢來美食、瓦城與揚秦前9月營收創同期新高 113/10/09 漢來美食累計前三季營收44.26億 創上櫃來最高 113/10/09 漢來美食9月營收寫第四高、Q3衝次高 全年樂觀 113/10/09 《觀光股》漢來美食9月營收雙升 Q3登歷史次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | -0.33% 29(22.78%) | -2.9% 59(-39.98%) | -2.9% 42(-16.36%) | -5.05% 54(-34.54%) | -10.95% 73(-50.94%) | 0.67% 98(-63.69%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 150.5↗ | 150.4↘ | 151.4↘ | 152.44↘ | 152.8↘ | 153.22↘ | 152.04→ | 153.11↘ | 157.85↘ | 158.36↘ | 159.75↘ | 158.17↘ | 157.17↗ | 156.01↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.07% | -0.59% | -1.27% | -1.51% | -1.78% | -1.01% | -1.7% | -4.66% | -4.96% | -5.79% | -4.85% | -4.24% | -3.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 152.0 | 153.5 | 154.5 | 155.0 | 152.5 | 150.0 | 158.0 | 171.5 | 169.0 | 170.0 | 151.5 | 147.0 | 159.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 27.24% | -4.0% | 19.0% | 16.0% | -14.0% | -8.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 | 9.07 |
| ROE | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 | 18.91 |
| 本業收入比 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 | 95.01 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 | 14.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
