| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-0.34%) 25張 (-13.12%) 季線下 25張 36張 40張 25張 0.69倍 |
-1.0% -1.66% -1.33% -12.9% 0.0% |
165.63 (11.54%) 148.5 |
N/A 0.45 |
1130 |
微型股 62.70億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 149.0↘ | 149.3↘ | 149.85↘ | 149.76↘ | 149.82↘ | 149.96↘ | 151.62↘ | 151.51↘ | 153.78↘ | 154.28↘ | 156.35↘ | 157.79↘ | 157.15→ | 156.32↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.54% | -0.9% | -0.84% | -0.88% | -0.97% | -2.06% | -1.99% | -3.43% | -3.75% | -5.02% | -5.89% | -5.5% | -5.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 150.0 | 150.0 | 149.0 | 151.0 | 150.5 | 155.0 | 150.5 | 165.0 | 170.0 | 170.5 | 154.5 | 148.5 | 145.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.27,N/A (14.99,19.27,23.55) 2.84,52.29 (2.53,2.92,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.99←78.09(-0.1%) 9.52←9.07(0.45%), 2.22% 77.99←74.83(3.16%) 9.52←10.29(-0.77%), 0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (5.96%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-21.84%) 23-06-06 100.5 (47.76%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.32 10.31 21.24 4.88億(11月) | 9.78 -14.95 21.33 4.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 153.5 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 2.57%←2.68%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.27 0.0,19.84 look 151.5,147.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-6%,-3% 平,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 11.76,21.93 look 154.5,147.5 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 23.61,31.55 176.0,146.0 -2.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.95%(-0.06%) | -1 (連5賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.28%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -1.99% -5.02% -5.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.27%(-0.14%) | -5 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.78%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.74% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.42 (+2.02%) Q3←Q2 第1升 7.57←6.88 (+10.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.31←13.16 (+8.74%) Q3←Q2 第1升 14.31←12.0 (+19.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.82 (+8.74%) Q3←Q2 連2降 0.79←0.85 (+19.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.6 (+4.38%) Q3←Q2 第1升 1.67←1.66 (+0.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.42←17.9 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 14.42←14.77 (-2.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.44←20.16 (-19.44%) Q3←Q2 第1降 18.44←21.79 (-15.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.54 (-4.55%) Q3←Q2 連2降 1.47←2.01 (-26.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.57 (0.0%) Q3←Q2 1.57←1.62 (-3.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.57←44.86 Q3←Q2 連2降 43.57←44.0 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.21 Q3←Q2 連2降 5.55←7.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←4.95 Q3←Q2 連2降 4.35←7.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.88 Q3←Q2 連2降 2.85←4.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.1 Q3←Q2 連2降 1.07←1.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 漢來美食 113年11月營收4.88億、年增20.33% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 餐飲股燙 多家連鎖業者寫佳績 113/12/10 聚餐旺季+展店，王品、瓦城等11月營收創同期高，看好農曆年前續旺 113/12/10 《觀光股》漢來美食11月營收躍升登同期高 明年拚展10店 113/12/10 漢來美食11月單月營收創同期新高 前11月營收超越去年全年 113/12/10 【公告】漢來美食 2024年11月合併營收4.88億元 年增20.33% 113/11/25 慶祝棒球12強奪冠 漢來海港祭出限時買1送1優惠 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/19 北高需求升溫、漢來日月行館投產 漢來飯店事業2025跳躍式成長可期 113/11/19 全台最貴度假飯店在日月潭！漢來日月行館 一泊二食每晚要價3.2萬 113/11/19 斥資15億元全面改裝 漢來日月行館正式亮相 113/11/11 三檔餐飲股 10月逆風飛 113/11/08 【公告】漢來美食 2024年10月合併營收4.42億元 年增9.78% 113/11/07 【公告】漢來美食向關係人取得不動產使用權資產 113/11/07 《觀光股》漢來美食前3季賺贏去年全年 EPS 7.75元提前創年度新高 113/11/07 漢來美食前三季賺贏去年全年 EPS締新高 113/11/07 漢來美食前三季賺贏去年全年，每股賺7.75元，明年規劃展出10店以上 113/11/07 《觀光股》漢來美食前3季每股盈餘7.75元 113/11/06 白湯匙來了！ 漢來焰牛排館邀米其林二星主廚來台客座 113/11/06 科技手法演繹美味！德國二星AURA餐廳主廚11／22客座漢來焰牛排館 113/11/05 【公告】漢來美食113年第三季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | -1.0% 25(0.74%) | -1.0% 26(-3.05%) | -1.66% 36(-29.9%) | -1.33% 40(-36.53%) | -12.9% 60(-56.94%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 27.24% | -6.0% | 19.0% | 16.0% | -14.0% | -8.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 | 9.07 |
| ROE | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 | 18.91 |
| 本業收入比 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 | 95.01 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 | 14.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
