| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-0.99%) 70張 (+2233.33%) 季線旁 30張 43張 41張 70張 1.63倍 |
-0.33% -2.27% 0.33% 0.33% -2.27% |
190.59 (26.64%) 150.5 |
N/A 0.4 |
804 |
微型股 63.55億 |
0.0% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 152.1↘ | 151.7↘ | 152.02↘ | 152.16↘ | 152.12↗ | 151.38↗ | 151.44↗ | 156.58↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -0.79% | -1.0% | -1.09% | -1.06% | -0.58% | -0.62% | -3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 151.0 | 154.0 | 152.0 | 147.5 | 150.0 | 150.0 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.87,N/A (14.96,18.84,22.71) 2.83,53.71 (2.72,3.05,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.25←78.2(-0.95%) 9.8←9.49(0.31%), 5.36% 77.25←70.45(6.8%) 9.8←10.79(-0.99%), 1.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-20.79%) 23-06-06 100.5 (49.75%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.74 -40.37 4.7 4.66億(2月) | 40.72 36.29 40.72 歷年新高 7.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 155.5 (25-02-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -24 0 0 1.9%←2.71%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,40.48 look 43.61 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-6%,-16% 買,平,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,41.67 43.95 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 | 月KD RSI MACD | 15.0,21.11 look 50.86 -1.89 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -0.58% -0.62% -3.88% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.23%(-0.01%) | -1 1.43% | 2年趨勢圖 | 1.22%←2.68%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.4% 1.92% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.06%(-1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←7.57 (+15.32%) Q4←Q3 連2升 8.73←7.85 (+11.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.04←14.31 (+5.1%) Q4←Q3 連2升 15.04←13.09 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.79 (+5.1%) Q4←Q3 第1升 1.23←0.38 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←1.67 (+14.37%) Q4←Q3 連2升 1.91←1.83 (+4.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.89←14.42 (-10.61%) Q4←Q3 連2降 12.89←16.67 (-22.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.19←18.44 (-10.61%) Q4←Q3 第1升 20.19←21.55 (-6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.47 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 2.31←0.8 (+188.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.38←1.57 (+51.59%) Q4←Q3 第1升 2.38←0.83 (+186.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.32←43.57 Q4←Q3 第1升 46.32←43.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←5.55 Q4←Q3 第1升 8.21←2.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←4.35 Q4←Q3 第1升 6.5←2.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←2.85 Q4←Q3 第1升 4.37←1.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.07 Q4←Q3 第1升 1.57←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 漢來美食前2月營收續創新高，看好企業春酒挹注3月動能 114/03/10 展店添動能！漢來美食前二月累計營收近12.5億、年增4.7％ 創同期新高 114/03/10 《觀光股》漢來美食前2月營收登同期高 淡淡3月審慎樂觀 114/03/10 【公告】漢來美食 2025年2月合併營收4.66億元 年增-26.74% 114/03/03 漢來美食去年獲利創高，賺逾一個股本，今年展店＋改裝估達14家店 114/02/28 《觀光股》漢來美食 2024賺逾一股本 114/02/27 漢來美食 2024賺逾一股本 114/02/27 漢來美食去年賺逾1股本 揚秦營收獲利創新高 114/02/27 漢來美食2024賺逾1個股本 島語今年加速展店 114/02/27 漢來美食2024年營收獲利雙創高 EPS 10.06元賺逾一個資本額 114/02/27 《觀光股》漢來美食2024獲利再登峰 首賺1股本 114/02/10 漢來美食營收衝新猷 曝自助餐、宴會雙業績動能新計畫 114/02/10 《觀光股》漢來美食1月營收飆新高 2025拚展12店 114/02/10 春節連假助攻，漢來美食1月營收刷新單月歷史新高 114/02/10 漢來美食1月營收7.82億元再創歷史新高 拚動能全年目標展店12家 114/02/10 【公告】漢來美食 2025年1月合併營收7.82億元 年增40.73% 114/02/06 高雄漢來焰鐵板燒 推出「冬季饗焰套餐」 114/02/04 《產業》連鎖餐飲 春節業績報喜 114/02/01 餐飲 經營成本攀升 進入微利時代 114/01/24 當．令．美．食．搶．鮮．嘗－草莓控必Buy! 最難訂位Buffet 掀草莓甜點吃到飽大戰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | -0.33% 30(133.33%) | -0.33% 21(223.53%) | -2.27% 43(61.36%) | 0.33% 41(70.2%) | 0.33% 41(69.8%) | -2.27% 75(-7.1%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.98 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 |
| ROE | 19.22 | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 |
| 本業收入比 | 101.33 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 |
| 自由現金流量 | 5.28 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
