| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (3.13%) 866張 (-16.03%) 季線上 477張 250張 321張 866張 3.46倍 |
10.37% 10.2% 4.32% -1.36% -0.28% |
23.52 (-35.03%) 36.2 |
N/A 0.4 |
1032 N/A |
微型股 82.26億 |
5.89% 0.0% |
石化業 |
2024-08-19 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 34.21↗ | 33.53↗ | 33.15↗ | 33.12↗ | 33.17↗ | 33.37↗ | 35.59→ | 36.39→ |
| 乖離率 | 5.82% | 7.96% | 9.2% | 9.3% | 9.13% | 8.48% | 1.71% | -0.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.8 | 32.85 | 32.85 | 33.0 | 33.0 | 34.7 | 36.7 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 56.96, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.39, 預估本益比 33.14 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.28,N/A (13.22,31.75,50.28) 1.29,28.06 (1.07,1.27,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.99←68.8(-0.81%) 3.77←3.98(-0.21%), -2.14% 67.99←73.48(-5.49%) 3.77←2.66(1.11%), 31.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-19.2%) 24-08-19 30.9 (17.15%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.57 -9.16 -4.67 3.73億(12月) | -35.66 -4.52 -5.66 4.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 36.65 (25-01-17) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.38% 23 1 0 5.73%←5.82%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,86.28 80.41 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,20%,16%,11% 買,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.0,28.0 up 53.3 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 N/A | 月KD RSI MACD | 29.8,10.89 up 52.06 -0.39 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.2% 8.48% 1.71% -0.52% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←7.33%(0.09%) | 148 (連4買) 17.09% | 2年趨勢圖 | 7.42%←4.49%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.15% 2.23% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.2 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←13.33 (-23.26%) Q3←Q2 第1降 10.23←11.09 (-7.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.03 (-23.26%) Q3←Q2 連3降 -0.63←-0.11 (-7.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←4.84 (+35.54%) Q3←Q2 第1升 6.56←5.15 (+27.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.25←40.28 (+24.75%) Q3←Q2 第1升 50.25←48.79 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.56←36.46 (+24.75%) Q3←Q2 第1升 52.56←40.38 (+30.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.32 (-134.38%) Q3←Q2 連2降 -0.11←0.22 (-150.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.16 (-168.75%) Q3←Q2 連3降 -0.43←-0.04 (+975.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.48←7.92 Q3←Q2 連3降 3.48←6.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.21←-0.24 Q3←Q2 連3降 -6.21←-0.96 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.36←5.35 Q3←Q2 連2降 -2.36←4.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←1.15 Q3←Q2 連2降 -0.39←0.85 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.63 Q3←Q2 連2降 -0.17←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 114/01/09 大洋 113年12月營收3.73億、年增8.58% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】大洋 2024年12月合併營收3.73億元 年增8.58% 113/12/09 【公告】大洋 2024年11月合併營收4.11億元 年增-35.66% 113/11/07 【公告】大洋 2024年10月合併營收4.31億元 年增34.03% 113/10/25 【公告】大洋民國113年度第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/08/20 大洋；PVC、建材、合成皮利基布署溫和發揮，中和開發案明年Q4取得建照 113/08/15 【公告】大洋召開113年度法人說明會 113/08/13 【公告】大洋股利配發基準日 113/08/09 《塑膠股》大洋 本業持穩回溫 113/08/08 大洋 本業持穩回溫 113/08/08 【公告】大洋 2024年7月合併營收3.39億元 年增-6.3% 113/08/08 大洋Q2獲利年增276.64％ 上半年EPS 0.85元 年增25％ 113/07/29 資產題材催化助威 中石化、大洋、炎洲股價攀揚表態 113/06/07 【公告】大洋 2024年5月合併營收4.99億元 年增16.4% 113/05/29 【公告】大洋獨立董事辭職 113/05/15 大洋資產活化再一樁 北市文山區簽訂合建契約 113/05/10 【公告】大洋擬以台北市文山區興隆段三小段300地號土地(持分1/2)與建商簽訂合建契約 113/05/09 【公告】大洋 2024年4月合併營收3.89億元 年增0.38% 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/10 【公告】大洋 2024年3月合併營收4.42億元 年增-10.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 10.37% 477(81.32%) | 10.2% 338(156.14%) | 10.2% 250(246.24%) | 4.32% 321(169.51%) | -1.36% 652(32.71%) | -0.28% 502(72.45%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.71 | -2.94 | -0.5 | 4.67 | -2.42 |
| ROE | 3.19 | -0.68 | 4.83 | 6.27 | 2.2 |
| 本業收入比 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 | 57.96 | -83.70 |
| 自由現金流量 | -1.66 | -1.3 | 1.36 | 5.92 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 0.57 | 23.87 | 21.28 | 5.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
