| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (1.26%) 434張 (-48.24%) 季線下 707張 802張 1238張 655張 0.82倍 |
3.77% -7.26% 3.04% -9.18% 15.16% |
N/A N/A 44.05 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
13.77億 59.90億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-12 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.5,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.99,14.55 (1.7,2.5,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.5←73.98(-4.7%) 7.48←4.31(73.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (N/A) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-28.95%) 24-06-07 26.65 (65.29%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5138.01 -38.2 3002.95 3.85億(9月) | 6440.42 6.76 2830.53 歷年新高 6.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 45.3 (24-11-04) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0% 14 2 0 10.19%←10.03%(1.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 67.11,68.9 44.85,43.3 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -33%,1%,-2%,-4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.39 23.6,20.08 up 62.0,41.5 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.86 38.1,38.22 62.0,40.55 0.27 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% -4.92% -10.52% 2.7% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←1.15%(365.22%) | -220 (連2買轉賣) 50.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.04%(300.0%) | -9 (連2賣) 2.07% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.34←3.92 (+138.27%) Q2←Q1 連4升 9.34←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.45←7.18 (+3.76%) Q2←Q1 連3升 7.45←0.37 (+1913.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.92←3.05 (+3.76%) Q2←Q1 第1降 2.92←-0.11 (+1913.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.94←33.29 (-10.06%) Q2←Q1 連3降 29.94←37.77 (-20.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.05←0.86 (+22.09%) Q2←Q1 第1升 1.05←25.55 (-95.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 757.08←899.54 (+22.09%) Q2←Q1 連3降 757.08←10081.3 (-92.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.13 (-3.76%) Q2←Q1 第1降 2.05←-0.04 (-5225.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←2.14 (-4.21%) Q2←Q1 第1降 2.05←-0.08 (-2662.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.01←50.74 Q2←Q1 第1降 49.01←8.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.17←42.47 Q2←Q1 第1降 39.17←-29.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.89←40.86 Q2←Q1 第1降 37.89←-16.68 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.8←17.59 Q2←Q1 第1降 14.8←-0.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.77←6.67 Q2←Q1 連3升 6.77←-0.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
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| 公告 | 113/10/29 宏和第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】宏和113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 宏和(1446)9月營收3.85億元年增率高達5138.01％ 113/10/09 【公告】宏和 2024年9月合併營收3.85億元 年增5138.01% 113/09/10 營收速報 - 宏和(1446)8月營收6.24億元年增率高達6440.43％ 113/08/09 【公告】宏和 2024年7月合併營收5.84億元 年增6290.52% 113/07/30 【公告】宏和113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 宏和(1446)6月營收3.06億元年增率高達3290.68％ 113/07/10 【公告】宏和 2024年6月合併營收3.06億元 年增3290.68% 113/06/26 【公告】宏和董事會決議現金股利除息基準日。 113/06/26 【公告】宏和改選董事長 113/06/14 【公告】宏和改選董事(含獨立董事)名單 113/06/14 【公告】宏和一一三年股東常會重要決議。 113/06/07 【公告】宏和 2024年5月合併營收2.11億元 年增1083.49% 113/05/12 《紡纖股》宏和 三路買盤搶進 113/05/11 宏和 三路買盤搶進 113/05/10 營收速報 - 宏和(1446)4月營收2.29億元年增率高達2179.26％ 113/05/10 【公告】宏和 2024年4月合併營收2.29億元 年增2179.26% 113/05/08 【公告】宏和董事會通過子公司HONG HWA HOLDINGS LIMITED辦理清算。 113/05/06 【公告】宏和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/06 【公告】宏和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 3.77% 707(-38.65%) | 4.01% 667(-35.02%) | -7.26% 802(-45.92%) | 3.04% 1238(-64.97%) | -9.18% 1680(-74.18%) | 15.16% 1061(-59.13%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 44.02↗ | 43.3↗ | 42.78↗ | 42.99↘ | 43.5↘ | 43.92↘ | 45.5↘ | 46.33↗ | 48.49↘ | 48.85↘ | 49.23↘ | 43.87↗ | 42.89↗ | 42.34↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 1.73% | 2.97% | 2.47% | 1.26% | 0.3% | -3.19% | -4.92% | -9.16% | -9.83% | -10.52% | 0.41% | 2.7% | 4.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.85 | 42.5 | 42.9 | 46.7 | 45.45 | 44.65 | 48.0 | 45.65 | 59.2 | 52.5 | 46.8 | 36.85 | 38.2 | 37.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 55.49% | 18.0% | 18.0% | -10.0% | 6.0% | 49.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 | -0.33 |
| ROE | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 | 0.02 |
| 本業收入比 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 | -5.11 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 | 1.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
