收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.25 (-0.27%) 20張 (-60.83%) 83張 123張 459張 季線下 ↘18.28 ↘18.64 ↘18.69 ↘18.87 ↘20.55 ↘20.72 20張 0.16倍 |
0.27% -11.62% -10.98% -10.1% 16.99% |
N/A N/A 18.25 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
9.37億 17.15億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-07-02 |
2 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率-0.78 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.2←82.67(0.64%) 4.49←4.51(-0.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-39.97%) 21-11-13 14.65 (24.57%) 22-06-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 122.43 268.41 -39.47 1.63億(8月) 低價月營增 | -59.94 -52.38 -49.72 0.44億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-26 19.9 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -5 0 0 4.17%←4.45%(-6.29%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.56 25.0,27.08 look 18.3,17.7 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,4%,1% 賣,賣,賣,買,買,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 6.25,9.4 look 18.4,17.3 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 29.18,38.34 18.4,14.85 0.07 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,15.25 (0.89,0.97,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% -11.92% -11.28% -3.74% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.16%(437.5%) | -5 25.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.44% 2.57% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←13.09%(0.76%) | -1 5.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←0.87 (+42.53%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 1.24←0.6 (+106.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.8 (-7.86%) Q2←Q1 第1降 2.58←9.23 (-72.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.51 (-7.86%) Q2←Q1 第1升 0.56←2.2 (-72.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.42←87.92 (+3.98%) Q2←Q1 第1升 91.42←90.96 (+0.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.74←7.14 (+22.41%) Q2←Q1 第1升 8.74←4.13 (+111.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4873.82←4208.7 (+22.41%) Q2←Q1 第1升 4873.82←1246.4 (+291.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.46 (+4.35%) Q2←Q1 連2升 -0.44←1.31 (-133.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.53 (+9.43%) Q2←Q1 第1升 0.58←2.31 (-74.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←31.84 Q2←Q1 第1升 35.15←31.92 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.87←18.14 Q2←Q1 第1升 21.87←23.83 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.15←-15.35 Q2←Q1 第1降 -16.15←13.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-2.87 Q2←Q1 第1降 -2.88←8.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.23 Q2←Q1 連2升 0.28←1.71 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/09 黃福來 大股東 洽特定人 75張 111/08/09 黃福來 大股東 贈與 75張 |
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公告 | 113/09/16 怡華訂9/20召開法說會 |
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新聞 | 113/09/09 營收速報 - 怡華(1456)8月營收1.63億元年增率高達122.43% 113/08/09 【公告】亞元董事會通過對子公司GROWING PROFITS GROUP LTD辦理現金增資USD124萬元。 113/08/09 【公告】怡華 2024年7月合併營收4436.1萬元 年增-59.94% 113/07/29 台股早盤反彈 收復22,400點整數大關 怡華、富宇亮燈漲停 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/23 【公告】怡華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】怡華董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等地號7筆土地及地上建物。 113/07/09 【公告】怡華 2024年6月合併營收9316.4萬元 年增-53.43% 113/06/24 【公告】董事會決議通過購置新北市五股區御史段538地號等25筆土地及地上建物案。 113/06/14 【公告】怡華發放現金股利基準日 113/06/07 【公告】怡華 2024年5月合併營收8791.7萬元 年增-74.84% 113/05/30 【公告】怡華113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】怡華 2024年4月合併營收7708.7萬元 年增-79.38% 113/05/08 【公告】怡華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】長榮 2024年3月合併營收301.09億元 年增37.46% 113/04/09 【公告】怡華 2024年3月合併營收7835.2萬元 年增15.12% 113/03/27 【公告】怡華董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/03/08 【公告】怡華 2024年2月合併營收1.68億元 年增412.95% 113/03/05 【公告】怡華董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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怡華 | 0.27% 83(-75.71%) | -4.45% 107(-81.17%) | -11.62% 123(-83.58%) | -10.98% 459(-95.59%) | -10.1% 355(-94.31%) | 16.99% 290(-93.03%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.25 | 18.33↗ | 18.28↘ | 18.64↘ | 18.69↘ | 18.87↘ | 19.26↘ | 20.55↘ | 20.72↘ | 20.48↘ | 20.53↘ | 20.57↘ | 19.46↗ | 18.96↗ | 18.66↗ |
乖離率 | -0.44% | -0.16% | -2.09% | -2.35% | -3.29% | -5.24% | -11.19% | -11.92% | -10.89% | -11.11% | -11.28% | -6.22% | -3.74% | -2.2% |
均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 19.55 | 21.4 | 20.9 | 23.9 | 20.4 | 21.15 | 21.5 | 19.85 | 17.1 | 15.0 | 16.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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怡華 | 145.99% | 10.0% | 10.0% | -28.0% | 42.0% | 56.0% | 74.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 | 7.26 |
ROE | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 | 2.15 |
本業收入比 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 | 300.00 |
自由現金流量 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 | 1.85 |
利息保障倍數 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 | 1.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標