| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 (0.84%) 44張 (+145.71%) 季線下 48張 144張 137張 44張 0.31倍 |
-1.37% -4.24% -15.06% -4.24% 8.08% |
N/A N/A 18.05 |
N/A 0.34 |
1021 N/A |
微型股 16.78億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-07-02 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,15.04 (0.89,0.97,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.69←83.2(0.49%) 4.33←4.49(-0.16%), -1.69% 83.69←83.22(0.47%) 4.33←4.42(-0.09%), -1.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 26.5 (-31.89%) 24-07-31 14.65 (23.21%) 22-06-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.42 -50.27 -42.49 0.48億(10月) | -55.08 -40.6 -41.79 0.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-26 18.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 5.32%←4.83%(0.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 29.27,25.2 up 18.3,17.45 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,1%,0% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.67 20.13,21.65 look 18.4,16.5 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1021 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 27.47,31.62 18.4,14.85 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -3.06% -9.02% -5.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.14%(0.65%) | 15 (連3買) 34.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 2.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.13%←12.8%(0.33%) | -5 (連2賣) 11.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.78←1.24 (+43.55%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.78←0.25 (+612.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.58 (+18.22%) Q3←Q2 第1升 3.05←4.0 (-23.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.56 (+18.22%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.95 (-23.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.42←91.42 (+1.09%) Q3←Q2 連2升 92.42←88.76 (+4.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.02←8.74 (-19.68%) Q3←Q2 第1降 7.02←10.6 (-33.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4089.8←4873.82 (-19.68%) Q3←Q2 第1降 4089.8←3101.42 (+31.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.44 (+63.64%) Q3←Q2 連3升 -0.16←-0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.59 (+11.86%) Q3←Q2 連2升 0.66←1.01 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.91←35.15 Q3←Q2 第1降 32.91←34.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←21.87 Q3←Q2 第1降 20.62←23.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.98←-16.15 Q3←Q2 第1升 -4.98←-2.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.07←-2.88 Q3←Q2 第1升 -1.07←-0.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.28 Q3←Q2 連3升 0.36←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/09 黃福來 大股東 洽特定人 75張 111/08/09 黃福來 大股東 贈與 75張 |
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| 公告 | 113/11/11 怡華 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】怡華 2024年10月合併營收4826.3萬元 年增-52.43% 113/10/22 【公告】怡華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】怡華更正董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等地號7筆土地及地上建物 113/10/09 【公告】怡華 2024年9月合併營收9706.6萬元 年增-55.08% 113/09/09 營收速報 - 怡華(1456)8月營收1.63億元年增率高達122.43％ 113/08/09 【公告】亞元董事會通過對子公司GROWING PROFITS GROUP LTD辦理現金增資USD124萬元。 113/08/09 【公告】怡華 2024年7月合併營收4436.1萬元 年增-59.94% 113/07/29 台股早盤反彈 收復22,400點整數大關 怡華、富宇亮燈漲停 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/23 【公告】怡華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】怡華董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等地號7筆土地及地上建物。 113/07/09 【公告】怡華 2024年6月合併營收9316.4萬元 年增-53.43% 113/06/24 【公告】董事會決議通過購置新北市五股區御史段538地號等25筆土地及地上建物案。 113/06/14 【公告】怡華發放現金股利基準日 113/06/07 【公告】怡華 2024年5月合併營收8791.7萬元 年增-74.84% 113/05/30 【公告】怡華113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】怡華 2024年4月合併營收7708.7萬元 年增-79.38% 113/05/08 【公告】怡華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】長榮 2024年3月合併營收301.09億元 年增37.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | -1.37% 48(-8.11%) | -2.17% 70(-36.2%) | -4.24% 144(-69.1%) | -15.06% 137(-67.55%) | -4.24% 298(-85.04%) | 8.08% 296(-84.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 17.97↗ | 17.89↘ | 18.06↘ | 18.32↘ | 18.36↘ | 18.18↗ | 18.19↘ | 18.62↘ | 19.8↘ | 19.82↘ | 19.84→ | 19.69↗ | 19.19↗ | 18.89↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.89% | -0.06% | -1.47% | -1.69% | -0.72% | -0.77% | -3.06% | -8.84% | -8.93% | -9.02% | -8.33% | -5.94% | -4.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 18.4 | 18.45 | 18.3 | 17.75 | 16.85 | 18.45 | 22.8 | 20.45 | 20.65 | 18.8 | 16.55 | 16.4 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | 145.99% | 7.0% | 10.0% | -28.0% | 42.0% | 56.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 | 7.26 |
| ROE | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 | 2.15 |
| 本業收入比 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 | 300.00 |
| 自由現金流量 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 | 1.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
