| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 (0.1%) 70張 (+17.99%) 季線下 53張 77張 94張 70張 0.91倍 |
-0.3% -2.17% 2.37% -8.9% -0.7% |
N/A N/A 9.93 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
35.86億 35.61億 |
14.82% 45.54% |
化纖原料 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.21,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,9.46 (0.79,0.94,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.58←80.41(1.46%) 6.15←6.28(-2.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-30.32%) 21-11-22 7.86 (26.34%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.47 13.64 26.13 1.02億(9月) | -5.49 2.22 29.26 0.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.1 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 12.0,20.0 look 10.1,9.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,0%,3% 賣,平,買,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 45.62,48.12 10.05,9.76 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 21.16,23.48 look 10.6,9.2 -0.05 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -2.26% -5.34% -2.84% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.52%(10.53%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.44% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q2←Q1 0.14←0.17 (-17.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.72 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 3.1←2.26 (+37.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.54 (-16.67%) Q2←Q1 第1升 -0.51←-0.67 (+37.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.52 (+6.58%) Q2←Q1 第1升 1.62←2.2 (-26.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.89←36.63 (+0.71%) Q2←Q1 連2升 36.89←30.46 (+21.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.62←36.55 (+0.71%) Q2←Q1 連2升 43.62←81.79 (-46.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.01 (+3500.0%) Q2←Q1 連2升 0.36←0.14 (+157.14%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.19 (+21.05%) Q2←Q1 第1升 -0.15←-0.22 (-31.82%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.83←-6.39 Q2←Q1 第1升 -5.83←-18.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.41←-14.39 Q2←Q1 連2降 -16.41←-29.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.99←1.0 Q2←Q1 連2升 36.99←19.44 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←0.13 Q2←Q1 連2升 3.94←1.56 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←0.33 Q2←Q1 連2升 2.57←1.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/07 葉柏亮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/10/28 聯發第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】聯發民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 聯發紡9月營收略有年成長 全年仍保守看待 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/18 《紡纖股》市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 聯發紡：陸產能過剩、歐美景氣持平 今年營運保守 113/08/29 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」規定 113/08/16 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」 113/08/08 【公告】聯發 2024年7月合併營收8815.2萬元 年增9.61% 113/07/30 【公告】民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】聯發 2024年6月合併營收8950.8萬元 年增14.71% 113/06/26 【公告】聯發113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】聯發113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/26 【公告】聯發董事會選任董事長 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加 加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/07 營收速報 - 聯發(1459)5月營收1.08億元年增率高達42.01％ 113/06/07 【公告】聯發 2024年5月合併營收1.08億元 年增42.01% 113/05/28 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定 113/05/09 營收速報 - 聯發(1459)4月營收1.10億元年增率高達50.61％ 113/05/09 【公告】聯發 2024年4月合併營收1.1億元 年增50.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | -0.3% 53(31.25%) | -1.19% 83(-16.0%) | -2.17% 77(-8.9%) | 2.37% 94(-25.41%) | -8.9% 156(-54.94%) | -0.7% 203(-65.28%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 | 9.95→ | 9.95→ | 9.97↘ | 10.0→ | 10.02↘ | 10.05→ | 10.09↘ | 10.16↗ | 10.37→ | 10.39↘ | 10.49→ | 10.25↗ | 10.22→ | 10.17↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.2% | -0.4% | -0.7% | -0.9% | -1.19% | -1.59% | -2.26% | -4.24% | -4.43% | -5.34% | -3.12% | -2.84% | -2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.95 | 9.96 | 10.05 | 10.05 | 10.15 | 10.15 | 10.5 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 9.86 | 10.0 | 9.67 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | 23.93% | -1.0% | 23.0% | -36.0% | 42.0% | -6.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -6.01 | -2.57 | -12.69 | -6.34 |
| ROE | 0.84 | -14.14 | 23.85 | -6.12 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1137.50 | 26.82 | -7.88 | 124.18 | 225.00 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.54 | 5.88 | -0.41 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | -7.68 | 20.92 | -2.65 | -0.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
