| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 (1.17%) 120張 (+12.22%) 季線上 202張 209張 144張 300張 1.44倍 |
-3.0% -1.52% 3.19% 0.39% 21.6% |
N/A N/A 12.95 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
11.12億 14.39億 |
23.93% 18.63% |
化纖原料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,12.82 (0.71,0.81,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.17←58.74(5.84%) 12.77←14.96(-14.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.1 (-28.45%) 21-11-13 10.1 (28.22%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.62 -4.14 18.98 2.71億(9月) | 41.5 11.74 20.16 28個月新高 2.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 14.2 (24-10-23) 144日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 5.01%←4.19%(19.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 21.87,15.62 up 13.15,12.6 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,0%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.09 56.9,61.21 13.75,11.4 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.96 41.23,41.52 13.55,12.1 0.11 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% 3.35% 2.7% 1.09% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.48%(114.58%) | 33 (連2買) 27.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.64% 3.75% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(15.38%) | -5 4.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.13 (+38.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.96←5.94 (+17.17%) Q2←Q1 第1升 6.96←6.0 (+16.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.19 (+17.17%) Q2←Q1 第1升 0.06←-0.52 (+16.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.34←6.8 (+7.94%) Q2←Q1 第1升 7.34←7.56 (-2.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.84←58.18 (-12.62%) Q2←Q1 第1降 50.84←46.83 (+8.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.57←114.07 (-12.62%) Q2←Q1 第1降 103.57←115.83 (-10.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.17 (+135.29%) Q2←Q1 第1升 0.06←-0.4 (-115.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.21 (+123.81%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.46 (-110.87%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.7←6.96 Q2←Q1 第1升 10.7←0.82 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.84←-3.26 Q2←Q1 第1升 0.84←-8.65 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.93←-3.12 Q2←Q1 第1升 0.93←-7.45 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-1.29 Q2←Q1 第1升 0.45←-2.99 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-0.34 Q2←Q1 第1升 0.4←-1.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 帝豪貿易(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/28 聚隆第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】聚隆民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】代重要子公司聚泰環保材料科技股份有限公司減資事宜(更正減資基準日) 113/10/09 【公告】聚隆 2024年9月合併營收2.71億元 年增11.62% 113/09/10 營收速報 - 聚隆(1466)8月營收2.82億元年增率高達41.51％ 113/08/09 【公告】聚隆 2024年7月合併營收2.53億元 年增21.26% 113/07/10 【公告】聚隆 2024年6月合併營收2.29億元 年增11.36% 113/06/21 【公告】聚隆新任法人董事指派代表人 113/06/21 【公告】聚隆董事會推選新任董事長。 113/06/21 【公告】聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。 113/06/21 【公告】民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】聚隆 2024年5月合併營收2.61億元 年增17.78% 113/05/20 【公告】聚隆代聚泰公司民國112年度不發放股利 113/05/20 【公告】聚隆代聚泰公司民國111年度不發放股利 113/05/10 【公告】聚隆 2024年4月合併營收2.06億元 年增19.08% 113/04/29 【公告】聚隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聚隆 2024年3月合併營收2.32億元 年增9.16% 113/03/17 《各報要聞》企業領袖齊發聲 促訂合理電價 113/03/16 15檔三揚護體 高檔抗震 113/03/16 企業領袖齊發聲 促訂合理電價 113/03/16 聚隆纖維董事長周文東 接下第27屆磐石會長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | -3.0% 202(-40.73%) | 0.39% 246(-51.24%) | -1.52% 209(-42.6%) | 3.19% 144(-16.93%) | 0.39% 131(-8.81%) | 21.6% 347(-65.47%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 | 12.85↘ | 12.99↘ | 13.1↗ | 13.06↘ | 13.1→ | 13.08↗ | 12.7↗ | 12.53↗ | 12.57↗ | 12.57↗ | 12.61↗ | 12.91→ | 12.81↗ | 12.61↗ |
| 乖離率 | 0.78% | -0.31% | -1.15% | -0.84% | -1.15% | -0.99% | 1.97% | 3.35% | 3.02% | 3.02% | 2.7% | 0.31% | 1.09% | 2.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.35 | 12.9 | 13.3 | 13.15 | 12.65 | 12.6 | 12.55 | 12.55 | 12.6 | 12.9 | 13.45 | 10.65 | 11.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚隆 | 32.51% | -5.0% | 13.0% | -21.0% | -17.0% | 65.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.3 | -4.28 | 6.66 | 0.56 | -0.18 |
| ROE | -9.96 | -3.98 | 10.68 | 2.59 | -6.22 |
| 本業收入比 | 95.09 | 185.94 | 121.43 | 34.88 | 5.26 |
| 自由現金流量 | -1.25 | -2.22 | 0.93 | 3.71 | -1.06 |
| 利息保障倍數 | -3.39 | -1.38 | 9.85 | 2.88 | -3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
