| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.0 (0.7%) 540張 (-31.62%) 季線下 528張 502張 525張 540張 1.08倍 |
-4.57% -7.9% -9.73% -6.0% -9.07% |
24.3~28.4 |
734.11 (46.53%) 501.0 |
N/A 0.58 |
997 、Y! |
中型股 1374.58億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-11-14 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.0 | 502.5↘ | 508.1↘ | 516.85↘ | 524.26↘ | 527.58↘ | 530.3↘ | 537.59↘ | 541.58↘ | 534.28↘ | 534.34↘ | 534.48↘ | 529.34↘ | 531.92↘ | 536.78↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.4% | -3.07% | -4.44% | -5.04% | -5.53% | -6.81% | -7.49% | -6.23% | -6.24% | -6.26% | -5.35% | -5.81% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 517.0 | 525.0 | 528.0 | 541.0 | 544.0 | 542.0 | 553.0 | 555.0 | 520.0 | 550.0 | 533.0 | 540.0 | 551.0 | 581.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.71,18.6 (21.67,27.26,32.85) 5.08,98.62 (5.26,6.38,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.44%) 月線斜率-0.41 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.48←83.0(-0.52%) 2.76←2.42(0.34%), 9.11% 82.48←81.46(1.02%) 2.76←2.8(-0.04%), -0.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (3.39%[113]) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 660.0 (-24.09%) 22-01-05 377.0 (32.89%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.8 -13.72 18.84 28.48億(11月) | 15.53 3.49 21.51 33.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 579.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.2% -46 0 0 0.74%←0.6%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 580.46(15.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.67 10.91,6.22 up 505.0,490.0 -3.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-15%,-13%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.18 6.12,15.29 look 513.0,470.5 -4.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 29.2,46.47 580.0,461.0 -4.87 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.18%(-0.06%) | -28 (連3賣) 5.19% | 2年趨勢圖 | 1.12%←2.0%(-0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.31 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.04% -7.49% -6.26% -5.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.7%←38.64%(0.06%) | 58 10.74% | 2年趨勢圖 | 38.7%←40.67%(-1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.08% 3.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.87%(0.01%) | -5 0.93% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.69%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.32←95.93 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 100.32←79.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.09←21.0 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 23.09←18.2 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.15←51.42 (+5.31%) Q3←Q2 連3升 54.15←46.9 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.98←50.51 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 52.98←53.08 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.75←70.56 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 70.75←77.16 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.47←6.32 (+2.37%) Q3←Q2 連3升 6.47←5.68 (+13.91%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.82←5.85 (+16.58%) Q3←Q2 連2升 6.82←4.86 (+40.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.32←31.52 Q3←Q2 連2升 32.32←33.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←21.89 Q3←Q2 連2升 23.02←22.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.7←18.07 Q3←Q2 連2降 17.7←19.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.76←7.07 Q3←Q2 第1降 6.76←6.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.53←5.36 Q3←Q2 連2升 5.53←4.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/11 儒鴻、聚陽多元生產基地布局具優勢 113/12/11 談川普關稅戰 紡織業：有多元生產基地廠較具優勢 113/12/09 船期艙位緊 儒鴻、聚陽出貨遞延 113/12/09 船期干擾 儒鴻11月營收28.47億月減13.7% 113/12/09 【公告】儒鴻 2024年11月合併營收28.48億元 年增-3.81% 113/11/28 訂單能見度高 儒鴻明年看旺 113/11/28 《紡纖股》儒鴻訂單能見度高 2025年營運審慎樂觀 113/11/28 疫後旅遊動能旺 11月工作機會數4.3萬個 113/11/28 儒鴻釋展望 訂單能見度高 2025年營運審慎樂觀 113/11/25 《紡纖股》儒鴻11月28日受邀參加富邦投資論壇 113/11/25 【公告】儒鴻受邀參加2024年第4季富邦投資論壇 113/11/20 【公告】儒鴻股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 儒鴻看明年審慎樂觀 全力挑戰2022年營運歷史高峰 113/11/10 《紡纖股》儒鴻 訂單能見度升 113/11/09 儒鴻 訂單能見度升 113/11/08 焦點股：儒鴻Q3獲利亮眼、訂單能見度高，股價跳空上漲 113/11/07 儒鴻第三季EPS 6.47元 兩年來新高 113/11/07 儒鴻前3季獲利年增近3成 每股純益17.98元 113/11/07 【公告】儒鴻 2024年10月合併營收33.01億元 年增15.53% 113/10/30 【公告】儒鴻民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | -4.57% 528(2.32%) | -5.11% 451(19.7%) | -7.9% 502(7.72%) | -9.73% 525(2.88%) | -6.0% 666(-18.82%) | -9.07% 689(-21.56%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 59.66% | -9.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
| ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
| 本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
| 利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
