| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-2.33%) 4111張 (-43.33%) 季線下 9865張 6836張 6725張 4111張 0.6倍 |
18.31% -13.1% -21.0% -23.64% -39.86% |
8.4~9.7 |
165.03 (30.98%) 126.0 |
N/A 1.02 |
1149 、Y! |
中型股 633.92億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2025-03-25 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 124.7↗ | 123.25↘ | 134.27↘ | 136.38↘ | 142.87↘ | 144.98↘ | 151.95↘ | 166.12↘ |
| 乖離率 | 1.04% | 2.23% | -6.16% | -7.61% | -11.81% | -13.09% | -17.08% | -24.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 131.0 | 145.0 | 145.5 | 152.0 | 159.5 | 165.0 | 209.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | 6.5 | 215.02 | 15000 | 93.07% | 54 | 4 | 1040,3556 | N/A | N/A | -84.27% | 244 | 1.75 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.6,14.19 (14.29,18.59,22.88) 3.35,38.51 (1.13,1.88,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.47% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←43.88(-4.14%) 37.99←34.37(3.62%), 9.6% 39.74←55.26(-15.52%) 37.99←23.29(14.7%), 64.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (4.25%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-47.28%) 24-07-16 46.35 (171.84%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.21 9.66 5.03 50個月新高 23.63億(3月) | 15.81 11.7 7.37 21.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 152.0 (25-03-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 0.82% -51 23 0 8.63%←14.74%(-6.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 140.91(11.83%) | 日KD RSI MACD | 45.83,47.92 42.46 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,7%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.35,27.01 up 32.27 -2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.3,18.9 look 46.51 -7.75 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.81%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.81%←9.44%(-8.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.16% -13.09% -17.08% -24.15% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.19%←8.78%(1.41%) | 97 (連2賣轉買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 10.19%←15.4%(-5.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 7.89% 28.15% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.14%(-0.12%) | -101 (連3賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.93%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.91←71.56 (-7.9%) Q4←Q3 第1降 65.91←55.11 (+19.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.51←63.86 (+8.85%) Q4←Q3 連2升 69.51←58.47 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.13←9.79 (+8.85%) Q4←Q3 第1升 12.13←9.78 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.92←98.77 (+6.23%) Q4←Q3 連8升 104.92←87.86 (+19.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.95←32.13 (+15.0%) Q4←Q3 連2升 36.95←35.35 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.33←181.78 (+15.0%) Q4←Q3 連3降 179.33←174.92 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.86 (-6.99%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←1.64 (+19.51%) Q4←Q3 第1升 1.96←1.61 (+21.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←24.03 Q4←Q3 第1升 25.64←23.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.46←15.34 Q4←Q3 第1升 17.46←16.73 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←14.44 Q4←Q3 連3降 12.27←13.5 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←5.02 Q4←Q3 第1降 4.5←5.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.99 Q4←Q3 第1降 1.83←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/08/20 經一投資(股) 董事 13張 |
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| 公告 | 114/04/10 中興電澄清「今年集團整體業績成長目標兩位數百分比」報導內容 |
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| 新聞 | 114/04/09 中興電3月、第一季營收創同期新高 亞力均創同期次高 114/04/09 中興電首季營收創同期新高 重電事業助攻 114/04/09 【公告】中興電 2025年3月合併營收23.63億元 年增1.22% 114/04/09 機電四雄連日下殺 中興電相對抗跌 盤中股價率先翻紅 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/31 《台北股市》內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/30 台股破底 科技股淪為重災區…內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/27 《熱門族群》電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 氫能源車發展未停歇 台廠嶄露頭角秀實力 114/03/25 中興電在手訂單393億元，估今年業績兩位數成長 114/03/25 中興電：在手訂單393億元產能增2成 前進日美市場 114/03/24 【公告】應華南永昌綜合證券之邀請參加法人說明會 114/03/24 《電機股》中興電3月25日受邀法說 114/03/11 《台北股市》機電四雄、線纜業2月成長齊報佳音 114/03/10 機電四雄、線纜業 2月成長齊報佳音 114/03/07 【公告】中興電 2025年2月合併營收21.55億元 年增15.81% 114/03/06 士電及中興電去年營收獲利創高，股息寫歷年最佳，看好今年續成長 114/03/05 《電機股》中興電 2024營收獲利攀峰 114/03/05 中興電 2024營收獲利攀峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 18.31% 9865(-58.32%) | -3.82% 9755(-57.85%) | -13.1% 6836(-39.86%) | -21.0% 6725(-38.87%) | -23.64% 5391(-23.74%) | -39.86% 12718(-67.67%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 |
| ROE | 20.61 | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 |
| 本業收入比 | 101.70 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 |
| 自由現金流量 | 35.23 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 |
| 利息保障倍數 | 20.79 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
