| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (-0.73%) 17張 (+41.2%) 19張 21張 25張 季線旁 ↘69.26 ↘69.61 ↗69.51 ↘69.39 ↗68.99 ↘68.64 17張 0.81倍 |
-2.71% -1.16% -3.53% -4.21% -7.2% |
61.19 (-10.42%) 68.3 |
89.73 (31.38%) 0.46 |
N/A N/A |
7.34億 50.50億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-05-23 2024-06-27 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.61, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.54,N/A (12.46,16.36,20.26) 1.06,64.91 (0.92,1.25,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.24%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.64←85.48(0.19%) 7.71←6.94(11.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[112] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-47.26%) 23-06-19 50.7 (34.71%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.19 9.98 -12.23 1.39億(9月) | 20.52 -9.22 -14.85 1.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.9 (24-10-25) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 6.39%←6.59%(-3.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 26.53,26.57 look 69.5,67.7 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,6%,6% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 89.73(31.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 72.52,74.82 74.7,67.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 34.55,32.36 72.9,66.3 -1.77 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -0.5% -4.27% -6.69% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.25%(44.0%) | -3 17.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(50.0%) | 5 29.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.44 (0.0%) Q2←Q1 0.44←1.08 (-59.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.09 (+21.68%) Q2←Q1 第1升 3.76←4.25 (-11.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.03 (+21.68%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.23 (-11.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.13 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 2.18←2.71 (-19.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.12←62.49 (-8.59%) Q2←Q1 第1降 57.12←64.98 (-12.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.93←68.97 (-8.59%) Q2←Q1 第1降 59.93←69.53 (-13.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.66 (+48.48%) Q2←Q1 第1升 0.98←0.8 (+22.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.21 (+61.9%) Q2←Q1 連2升 -0.08←0.11 (-172.73%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.1←9.91 Q2←Q1 連3升 13.1←12.29 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←0.83 Q2←Q1 第1升 4.83←5.31 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.07←15.71 Q2←Q1 第1升 19.07←13.83 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.0 Q2←Q1 第1升 1.48←1.25 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.84 Q2←Q1 第1升 1.23←1.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 113/10/24 江申第三季財報，預計11/1提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】江申113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】江申 2024年9月合併營收1.39億元 年增11.2% 113/08/23 【公告】江申代理發言人異動 113/08/05 【公告】江申 2024年7月合併營收1.39億元 年增6.48% 113/07/19 【公告】江申113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】江申 2024年6月合併營收1.29億元 年增-1.07% 113/06/07 【公告】江申 2024年5月合併營收1.31億元 年增-15.34% 113/05/29 江申 全線攻電動車供應鏈 113/05/29 江申通過每股配3.3元現金歷年最高 今年業績目標再成長 113/05/29 【公告】江申113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/29 潛力股：江申 113/05/29 江申通過配息3.3元，估下半年比上半年好，大陸轉投資營運優於去年 113/05/23 《汽車股》江申 躋身小米電動車概念股 113/05/23 江申營運Q1落底，Q2起透過寧德時代出貨小米汽車，H2有望獲大車廠訂單 113/05/16 【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/10 【公告】江申 2024年4月合併營收1.16億元 年增-17.05% 113/04/30 【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】江申 2024年3月合併營收1.13億元 年增-39.88% 113/03/08 【公告】江申2023年盈餘分配議案 113/03/08 【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -2.71% 19(-13.88%) | -3.67% 22(-24.5%) | -1.16% 21(-19.23%) | -3.53% 25(-33.57%) | -4.21% 49(-65.38%) | -7.2% 67(-74.68%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 68.7↘ | 69.26↘ | 69.61↘ | 69.51↗ | 69.39↘ | 69.48↘ | 68.99↗ | 68.64↘ | 71.04↘ | 71.3↘ | 71.35↘ | 72.19↘ | 73.2↘ | 73.58↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -1.39% | -1.88% | -1.74% | -1.57% | -1.7% | -1.0% | -0.5% | -3.86% | -4.21% | -4.27% | -5.39% | -6.69% | -7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 70.2 | 69.6 | 68.6 | 69.5 | 69.9 | 69.0 | 70.5 | 78.2 | 76.5 | 70.7 | 78.8 | 73.2 | 81.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 39.75% | -12.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
| ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
| 本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
| 自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
