| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (3.05%) 24張 (+937.83%) 季線下 21張 12張 24張 24張 2.0倍 |
-5.76% -6.8% -19.27% -20.41% -21.03% |
13.2 (-47.93%) 25.35 |
N/A 0.56 |
821 N/A |
微型股 19.98億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 24.93↘ | 26.12↘ | 26.82↘ | 26.94↘ | 27.25↘ | 28.0↘ | 30.14↘ | 31.03↘ |
| 乖離率 | 1.68% | -2.95% | -5.48% | -5.9% | -6.97% | -9.46% | -15.89% | -18.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 28.05 | 27.35 | 27.35 | 29.8 | 31.4 | 31.9 | 32.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.32,N/A (10.38,14.29,18.19) 0.99,24.85 (1.44,2.37,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.29%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.99←82.99(0.0%) 5.42←5.64(-0.22%), -1.22% 82.99←83.53(-0.54%) 5.42←5.54(-0.12%), 2.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-58.03%) 22-06-06 24.2 (4.75%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.52 -22.42 -11.53 2.26億(12月) | -12.47 31.3 -8.41 2.91億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 28.4 (24-12-17) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.03% 0 0 0 1.09%←1.16%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.71,12.85 up 36.18 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,5%,6% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.92,6.12 up 38.11 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A | 月KD RSI MACD | 7.72,4.92 up 36.6 -0.31 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -9.46% -15.89% -18.3% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←9.92%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.86%←9.76%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.32% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.12 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 7.16←7.5 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.28 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.36 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.96 (-13.17%) Q3←Q2 連6降 7.78←12.7 (-38.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.71←119.23 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 117.71←138.55 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.75←129.67 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 122.75←193.26 (-36.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.39 (-153.85%) Q3←Q2 連2降 -0.21←0.94 (-122.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.16 (-93.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.39←15.82 Q3←Q2 連3降 13.39←19.28 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←3.42 Q3←Q2 第1降 -1.65←4.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.35←3.74 Q3←Q2 連2降 -2.35←9.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←1.54 Q3←Q2 連2降 -0.85←3.98 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←0.9 Q3←Q2 連2降 -0.43←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/09 錩泰 113年12月營收2.26億、年減37.52% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】錩泰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-37.52% 113/12/10 【公告】錩泰 2024年11月合併營收2.91億元 年增-12.47% 113/11/08 【公告】錩泰 2024年10月合併營收2.22億元 年增-43.93% 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% 113/07/12 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】錩泰 2024年6月合併營收2.29億元 年增-11.29% 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -5.76% 21(14.13%) | -7.31% 15(58.62%) | -6.8% 12(85.58%) | -19.27% 24(-0.48%) | -20.41% 104(-76.97%) | -21.03% 68(-64.71%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
