| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (1.84%) 22張 (+45.41%) 季線下 23張 30張 91張 22張 0.73倍 |
-4.04% -10.57% -1.58% -19.9% -21.66% |
20.47 (-17.96%) 24.95 |
N/A 0.8 |
686 N/A |
微型股 19.66億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 25.13↘ | 25.0↗ | 25.36↘ | 25.86↘ | 27.08↘ | 26.91→ | 27.67↘ | 29.9↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.2% | -1.62% | -3.52% | -7.87% | -7.28% | -9.83% | -16.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 22.05 | 27.95 | 28.75 | 28.6 | 24.6 | 31.4 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.11,N/A (11.47,19.48,27.5) 0.97,25.26 (1.5,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.92% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.56←82.99(0.57%) 5.38←5.49(-0.11%), -1.08% 83.56←83.53(0.03%) 5.38←5.31(0.07%), 4.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-58.69%) 22-06-06 20.15 (23.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.34 80.68 17.48 14個月新高 3.37億(3月) 短突破長 | 17.02 -42.38 14.47 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.0 (25-03-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 11 0 0 0.85%←1.36%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.75,59.69 45.92 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,23%,17% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.66,33.69 36.74 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A | 月KD RSI MACD | 25.33,22.76 up 37.4 -0.27 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -7.28% -9.83% -16.56% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←9.82%(-0.05%) | -3 13.64% | 2年趨勢圖 | 9.77%←9.78%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.8% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 1 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.39←7.16 (+3.21%) Q4←Q3 第1升 7.39←10.9 (-32.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.12 (+3.21%) Q4←Q3 連2降 -0.13←1.19 (-32.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.92←7.78 (-11.05%) Q4←Q3 連7降 6.92←11.27 (-38.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.85←117.71 (+0.97%) Q4←Q3 第1升 118.85←101.66 (+16.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.94←122.75 (+0.97%) Q4←Q3 連3降 111.94←125.71 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.21 (+161.9%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.49 (-73.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.01 (-2900.0%) Q4←Q3 連2降 -0.28←1.49 (-118.79%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.17←13.39 Q4←Q3 第1升 19.17←20.39 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-1.65 Q4←Q3 連2降 -1.81←10.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←-2.35 Q4←Q3 第1升 1.4←3.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←-0.85 Q4←Q3 第1升 0.52←2.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-0.43 Q4←Q3 第1升 0.46←1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/17 錩泰：Delta Power Equipment與P&F BROTHER INDUSTRIAL專利侵權訴訟達成和解 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】錩泰之子公司Delta Power Equipment Corporation與P&F BROTHER INDUSTRIAL CORPORATION專利侵權訴訟達成和解 114/04/09 【公告】錩泰 2025年3月合併營收3.37億元 年增22.35% 114/03/10 【公告】錩泰董事會決議召開股東常會(更正停止過戶截止日、電子方式表決權行使期間) 114/03/10 【公告】錩泰 2025年2月合併營收1.87億元 年增17.02% 114/03/06 【公告】錩泰113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】錩泰 2025年1月合併營收3.24億元 年增13.13% 114/01/09 【公告】錩泰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-37.52% 113/12/10 【公告】錩泰 2024年11月合併營收2.91億元 年增-12.47% 113/11/08 【公告】錩泰 2024年10月合併營收2.22億元 年增-43.93% 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% 113/07/12 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】錩泰 2024年6月合併營收2.29億元 年增-11.29% 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -4.04% 23(-6.84%) | 23.21% 39(-44.33%) | -10.57% 30(-27.63%) | -1.58% 91(-75.93%) | -19.9% 58(-62.13%) | -21.66% 84(-73.69%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.05 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 |
| ROE | 4.29 | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 |
| 本業收入比 | -2.04 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 |
| 自由現金流量 | 6.61 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.13 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
