| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (-0.73%) 11張 (+9.43%) 季線下 12張 14張 43張 11張 0.79倍 |
-0.55% -1.45% -24.13% -13.65% -16.56% |
19.61 (-27.9%) 27.2 |
N/A 0.52 |
920 N/A |
微型股 21.43億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.43↘ | 27.38↘ | 27.46↘ | 27.46↘ | 27.55↘ | 27.52→ | 28.55↘ | 29.61↘ | 30.64↘ | 30.67↘ | 30.84↘ | 31.28↘ | 31.44↘ | 31.68↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.66% | -0.95% | -0.95% | -1.27% | -1.16% | -4.73% | -8.14% | -11.23% | -11.31% | -11.8% | -13.04% | -13.49% | -14.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.35 | 27.35 | 28.0 | 27.6 | 27.3 | 31.4 | 35.85 | 30.95 | 31.85 | 31.5 | 32.4 | 32.6 | 35.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.15,N/A (9.07,13.83,18.59) 1.09,24.95 (1.5,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.99←82.99(0.0%) 5.54←5.61(-0.07%), -1.46% 82.99←83.53(-0.54%) 5.54←5.46(0.08%), 5.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-54.97%) 22-06-06 27.05 (0.55%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.47 31.3 -8.41 2.91億(11月) | -43.92 2.56 -7.91 2.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 29.75 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.01% 0 0 0 1.15%←1.31%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.93 11.11,25.04 look 28.3,27.15 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,13%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.76 1.52,2.53 look 31.0,27.05 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 1.24,8.24 look 29.15,21.45 -0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -8.14% -11.8% -13.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←9.91%(0.0%) | -4 (連2賣) 36.36% | 2年趨勢圖 | 9.91%←9.79%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.12 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 7.16←7.5 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.28 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.36 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.96 (-13.17%) Q3←Q2 連6降 7.78←12.7 (-38.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.71←119.23 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 117.71←138.55 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.75←129.67 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 122.75←193.26 (-36.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.39 (-153.85%) Q3←Q2 連2降 -0.21←0.94 (-122.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.16 (-93.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.39←15.82 Q3←Q2 連3降 13.39←19.28 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←3.42 Q3←Q2 第1降 -1.65←4.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.35←3.74 Q3←Q2 連2降 -2.35←9.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←1.54 Q3←Q2 連2降 -0.85←3.98 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←0.9 Q3←Q2 連2降 -0.43←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/11 錩泰、錸寶12/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】錩泰 2024年11月合併營收2.91億元 年增-12.47% 113/11/08 【公告】錩泰 2024年10月合併營收2.22億元 年增-43.93% 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% 113/07/12 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】錩泰 2024年6月合併營收2.29億元 年增-11.29% 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% 113/01/09 【公告】錩泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增83.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.55% 12(-8.92%) | -0.55% 12(-13.39%) | -1.45% 14(-21.79%) | -24.13% 43(-74.92%) | -13.65% 108(-89.86%) | -16.56% 69(-84.1%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.3% | -18.0% | -1.0% | -24.0% | -18.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
