| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (1.09%) 8張 (+42.86%) 季線下 36張 38張 185張 8張 0.21倍 |
1.83% -9.15% -11.75% -12.58% -18.11% |
19.61 (-29.46%) 27.8 |
N/A 0.54 |
876 N/A |
微型股 21.67億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.29, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.96, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.37,N/A (9.07,13.83,18.59) 1.1,25.0 (1.5,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.32% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.99←82.99(0.0%) 5.61←5.68(-0.07%), -2.86% 82.99←83.53(-0.54%) 5.61←5.42(0.19%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 60.4 (-53.97%) 22-06-06 27.05 (2.77%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.92 2.56 -7.91 2.22億(10月) | -11.88 -18.58 -1.68 2.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 29.75 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0% 0 0 0 1.31%←1.41%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.1 21.74,15.94 up 28.0,27.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-8%,-7% 賣,平,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.11 6.22,7.62 look 28.0,21.45 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 876 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.71 6.22,26.25 look 29.15,21.45 0.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% -11.91% -11.77% -12.88% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.9%←9.79%(0.11%) | -1 (連2賣) 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←8.12 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 7.16←7.5 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.28 (-11.82%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.36 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.96 (-13.17%) Q3←Q2 連6降 7.78←12.7 (-38.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.71←119.23 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 117.71←138.55 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.75←129.67 (-1.27%) Q3←Q2 連2降 122.75←193.26 (-36.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.39 (-153.85%) Q3←Q2 連2降 -0.21←0.94 (-122.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.16 (-93.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.39←15.82 Q3←Q2 連3降 13.39←19.28 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←3.42 Q3←Q2 第1降 -1.65←4.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.35←3.74 Q3←Q2 連2降 -2.35←9.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←1.54 Q3←Q2 連2降 -0.85←3.98 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←0.9 Q3←Q2 連2降 -0.43←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/21 錩泰11/22參加台新證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】錩泰 2024年10月合併營收2.22億元 年增-43.93% 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% 113/07/12 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 113/07/09 【公告】錩泰 2024年6月合併營收2.29億元 年增-11.29% 113/06/07 【公告】錩泰 2024年5月合併營收2.75億元 年增-31.88% 113/05/10 【公告】錩泰 2024年4月合併營收3.07億元 年增6.3% 113/04/08 【公告】錩泰 2024年3月合併營收2.76億元 年增19.28% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/15 【公告】錩泰112年度股利分派情形(更正事實發生日) 113/03/14 【公告】錩泰112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】錩泰 2024年2月合併營收1.59億元 年增4.93% 113/02/07 【公告】錩泰 2024年1月合併營收2.86億元 年增40.42% 113/01/09 【公告】錩泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增83.07% 112/12/11 【公告】錩泰 2023年11月合併營收3.33億元 年增48.65% 112/11/23 【公告】錩泰受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | 1.83% 36(-78.22%) | -6.71% 44(-82.2%) | -9.15% 38(-79.41%) | -11.75% 185(-95.69%) | -12.58% 108(-92.66%) | -18.11% 71(-88.85%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.6↗ | 27.44↗ | 27.78↘ | 28.71↘ | 28.95↘ | 29.36↘ | 31.03↘ | 31.56↘ | 31.5↘ | 31.5↘ | 31.51↘ | 31.72↘ | 31.91↘ | 31.92↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 1.31% | 0.07% | -3.17% | -3.97% | -5.31% | -10.41% | -11.91% | -11.75% | -11.75% | -11.77% | -12.36% | -12.88% | -12.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.25 | 30.05 | 30.3 | 30.9 | 31.35 | 32.2 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 31.75 | 31.55 | 34.15 | 30.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -0.3% | -17.0% | -1.0% | -24.0% | -18.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 | 9.9 |
| ROE | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 | 21.07 |
| 本業收入比 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 | 124.18 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 | 3.86 |
| 利息保障倍數 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 | 35.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
