收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.0 (-0.47%) 63張 (+68.99%) 51張 104張 150張 季線下 ↘107.8 ↘108.4 ↘109.53 ↘110.4 ↗111.57 ↗109.37 63張 |
-1.38% -8.55% 7.65% 7.97% 0.0% |
61.22 (-42.79%) 107.0 |
N/A 0.24 |
N/A |
6.65億 71.19億 |
9.88% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-05-22 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.94,N/A (8.74,10.77,12.79) 1.33,80.45 (1.55,1.75,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率-0.45 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.52←32.97(-19.56%) 29.12←28.01(3.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-30.97%) 21-11-13 93.2 (14.81%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 -18.76 11.04 7.32億(9月) | 22.68 11.22 12.75 40個月新高 9.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 111.5 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 5.27%←4.68%(12.61%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.44 0.0,5.13 look 107.5,105.5 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-2%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 53.49,58.01 111.0,106.5 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 53.49,71.37 127.0,106.5 1.91 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -2.17% 1.63% 3.01% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←7.84%(-5.36%) | -11 (連6賣) 17.46% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.41% 3.16% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.09%(1433.33%) | 2 (連2買) 3.17% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.7 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.6 (+46.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.63←18.05 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 20.63←19.06 (+8.24%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←1.66 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 2.45←1.03 (+8.24%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.42←13.03 (+18.34%) Q2←Q1 連2升 15.42←12.96 (+18.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.5←74.18 (-4.96%) Q2←Q1 連2降 70.5←67.0 (+5.22%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.22←89.33 (-4.96%) Q2←Q1 第1降 89.22←87.6 (+1.85%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.42 (+45.07%) Q2←Q1 連2升 2.06←1.41 (+46.1%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.16 (+337.5%) Q2←Q1 第1升 0.7←-0.03 (-2433.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.66←27.83 Q2←Q1 第1升 29.66←23.89 Q2←Q2 13季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.9←9.22 Q2←Q1 連2升 11.9←5.41 Q2←Q2 11季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←11.09 Q2←Q1 連2升 12.86←10.0 Q2←Q2 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.01←2.28 Q2←Q1 連2升 3.01←2.23 Q2←Q2 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.66 Q2←Q1 連2升 2.11←1.57 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/19 洪睿翊 董事 贈與 25張 |
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公告 | 113/10/30 伸興第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】伸興113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/14 旺季效應,伸興Q3營收雙增,樂觀毛利率及獲利可望成長 113/10/09 伸興第三季、前三季營收 年成長 113/10/09 【公告】伸興 2024年9月合併營收7.32億元 年增-0.47% 113/09/13 潛力股:伸興 113/09/10 歐洲家用縫紉機出貨成長,伸興8月營收連兩個月站穩逾8億元 113/09/09 伸興8月營收突破8億元 改寫同期新高 113/09/02 【公告】伸興代重要子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)辦理減資變更登記完成 113/08/09 伸興Q2獲利年增46%,上半年每股賺3.48元,估H2優於H1 113/08/08 伸興第二季及上半年獲利回升 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 【公告】伸興 2024年7月合併營收8.1億元 年增25.05% 113/07/09 伸興6月營收雙增,看好下半年營運動能 113/07/09 伸興6月、Q2及上半年營收 較去年同期成長 113/07/09 【公告】伸興 2024年6月合併營收7.45億元 年增3.79% 113/06/22 《電機股》縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 伸興通過配息3.8元 林志誠連任董事長 113/06/21 《電機股》伸興配息3.8元 林志誠續任董事長 113/06/11 伸興5月及前五月營收均成長 今年出貨力拚超越去年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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伸興 | -1.38% 51(23.36%) | -4.04% 62(0.91%) | -8.55% 104(-39.6%) | 7.65% 150(-58.0%) | 7.97% 111(-43.36%) | 0.0% 102(-38.38%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.0 | 107.67↘ | 107.8↘ | 108.4↘ | 109.53↘ | 110.4↘ | 111.72↘ | 111.57↗ | 109.37↗ | 106.06↗ | 105.87↗ | 105.28↗ | 103.42↗ | 103.87→ | 104.41↗ |
乖離率 | -0.62% | -0.74% | -1.29% | -2.31% | -3.08% | -4.22% | -4.1% | -2.17% | 0.89% | 1.07% | 1.63% | 3.46% | 3.01% | 2.48% |
均線開始 轉折價位 | 108.5 | 108.5 | 111.5 | 114.0 | 117.0 | 117.0 | 106.5 | 99.4 | 101.0 | 101.0 | 99.1 | 106.0 | 107.0 | 106.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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伸興 | -21.11% | 1.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標